Vendas Janeiro
R$ 42.988,00
Recebido
R$ 49.003,47
Pago
R$ 25.357,87
Saldo do Mes
R$ 23.645,60
Fluxo Diario — Janeiro 2026
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 | - | - | - | - | - | R$ 0,00 |
| 2/01 | R$ 745,00 | 7 | R$ 2.251,34 | R$ 811,74 | R$ 1.439,60 | R$ 1.439,60 |
| 3/01 | R$ 1.796,00 | 13 | R$ 1.133,00 | - | R$ 1.133,00 | R$ 2.572,60 |
| 4/01 | - | - | - | R$ 482,00 | R$ -482,00 | R$ 2.090,60 |
| 5/01 | R$ 1.319,00 | 10 | R$ 1.415,84 | R$ 82,71 | R$ 1.333,13 | R$ 3.423,73 |
| 6/01 | R$ 749,00 | 8 | R$ 384,00 | R$ 3,00 | R$ 381,00 | R$ 3.804,73 |
| 7/01 | R$ 1.531,00 | 11 | R$ 709,50 | R$ 9.829,55 | R$ -9.120,05 | R$ -5.315,32 |
| 8/01 | R$ 581,00 | 8 | R$ 2.301,00 | R$ 7,37 | R$ 2.293,63 | R$ -3.021,69 |
| 9/01 | R$ 802,00 | 4 | R$ 1.247,00 | R$ 2,70 | R$ 1.244,30 | R$ -1.777,39 |
| 10/01 | R$ 1.753,00 | 19 | R$ 946,00 | R$ 2.220,00 | R$ -1.274,00 | R$ -3.051,39 |
| 11/01 | - | - | - | - | - | R$ -3.051,39 |
| 12/01 | R$ 1.293,00 | 8 | R$ 1.901,00 | R$ 863,68 | R$ 1.037,32 | R$ -2.014,07 |
| 13/01 | R$ 1.795,00 | 9 | R$ 1.461,00 | R$ 48,38 | R$ 1.412,62 | R$ -601,45 |
| 14/01 | R$ 570,00 | 7 | R$ 2.458,00 | R$ 37,35 | R$ 2.420,65 | R$ 1.819,20 |
| 15/01 | R$ 1.497,00 | 11 | R$ 832,00 | R$ 1.041,70 | R$ -209,70 | R$ 1.609,50 |
| 16/01 | R$ 1.971,00 | 23 | R$ 1.994,00 | R$ 613,10 | R$ 1.380,90 | R$ 2.990,40 |
| 17/01 | R$ 2.009,00 | 19 | R$ 1.575,00 | - | R$ 1.575,00 | R$ 4.565,40 |
| 18/01 | - | - | - | - | - | R$ 4.565,40 |
| 19/01 | R$ 1.954,00 | 25 | R$ 2.576,00 | R$ 420,85 | R$ 2.155,15 | R$ 6.720,55 |
| 20/01 | R$ 867,00 | 15 | R$ 1.157,00 | R$ 609,23 | R$ 547,77 | R$ 7.268,32 |
| 21/01 | R$ 2.293,00 | 25 | R$ 2.117,00 | R$ 340,13 | R$ 1.776,87 | R$ 9.045,19 |
| 22/01 | R$ 2.800,00 | 19 | R$ 2.118,00 | R$ 51,87 | R$ 2.066,13 | R$ 11.111,32 |
| 23/01 | R$ 1.506,00 | 22 | R$ 2.417,00 | R$ 654,38 | R$ 1.762,62 | R$ 12.873,94 |
| 24/01 | R$ 1.865,00 | 22 | R$ 1.179,00 | - | R$ 1.179,00 | R$ 14.052,94 |
| 25/01 | - | - | - | - | - | R$ 14.052,94 |
| 26/01 | R$ 981,00 | 11 | R$ 1.509,00 | R$ 2.647,91 | R$ -1.138,91 | R$ 12.914,03 |
| 27/01 | R$ 1.899,00 | 20 | R$ 1.511,40 | R$ 113,25 | R$ 1.398,15 | R$ 14.312,18 |
| 28/01 | R$ 1.153,00 | 18 | R$ 1.323,00 | R$ 316,88 | R$ 1.006,12 | R$ 15.318,30 |
| 29/01 | R$ 1.870,00 | 17 | R$ 1.625,00 | R$ 6,19 | R$ 1.618,81 | R$ 16.937,11 |
| 30/01 | R$ 3.495,00 | 31 | R$ 7.021,39 | R$ 911,90 | R$ 6.109,49 | R$ 23.046,60 |
| 31/01 | R$ 3.894,00 | 32 | R$ 3.841,00 | R$ 3.242,00 | R$ 599,00 | R$ 23.645,60 |
| TOTAL | R$ 42.988,00 | R$ 49.003,47 | R$ 25.357,87 | R$ 23.645,60 |
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