DRE — Demonstrativo de Resultado 2024

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Consolidado Loja 01 Loja 02 Loja 03 Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa Loja 10
Descricao Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL AV%
+ RECEITAS R$ 75.822,31 R$ 75.352,03 R$ 82.528,56 R$ 71.487,42 R$ 87.236,94 R$ 59.620,72 R$ 30.326,85 R$ 32.355,03 R$ 21.847,91 R$ 12.795,76 R$ 7.262,80 R$ 6.099,85 R$ 562.736,18 100.0%
+ VENDAS A VISTA R$ 41.532,97 R$ 30.550,84 R$ 23.821,83 R$ 30.140,68 R$ 40.693,78 R$ 8.569,52 - - - - - - R$ 175.309,62 31.2%
+ VENDAS A PRAZO R$ 40.782,99 R$ 52.316,01 R$ 68.461,84 R$ 49.256,32 R$ 55.174,54 R$ 52.610,20 R$ 30.418,50 R$ 32.369,03 R$ 21.847,91 R$ 12.795,76 R$ 7.273,00 R$ 6.191,50 R$ 429.497,60 76.3%
+ DEVOLUCOES/TROCAS (CLIENTES) R$ -6.493,65 R$ -5.654,82 R$ -5.180,11 R$ -6.629,58 R$ -8.631,38 R$ -1.559,00 - R$ -14,00 - - R$ -10,20 - R$ -34.172,74 -6.1%
+ CHEQUES DEVOLVIDOS - - - - - - - - - - - - - -
+ CONSERTOS - - - - - - - - - - - - - -
+ JUROS SOBRE VENDAS A PRAZO - - - - - - - - - - - - - -
+ INVESTIMENTO - R$ -1.860,00 R$ -4.575,00 R$ -1.280,00 - - R$ -91,65 - - - - R$ -91,65 R$ -7.898,30 -1.4%
MOVEIS E UTENSILIOS - - - - - - R$ -91,65 - - - - R$ -91,65 R$ -183,30 -0.0%
+ RECEITAS DE FRETE - - - - - - - - - - - - - -
+ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - - - - - - - - - - - - - -
+ CUSTOS VARIAVEIS R$ -24.488,03 R$ -5.709,95 R$ -2.638,61 R$ -4.873,13 R$ -20.960,97 R$ -5.261,02 R$ -2.066,76 R$ -1.910,00 R$ -466,89 R$ -441,08 R$ -422,00 R$ -1.266,00 R$ -70.504,44 -12.5%
+ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - - - - - - - - - - - - - -
+ DEVOLUCOES/TROCAS (FORNECEDORES) - - - - - - - - - - - - - -
+ IMPOSTOS SOBRE VENDAS R$ -22.853,61 R$ -4.325,76 R$ -1.678,04 R$ -1.485,59 R$ -2.234,21 R$ -2.988,21 - - - - - - R$ -35.565,42 -6.3%
( - ) COFINS S/ VENDAS R$ -4.170,41 R$ -3.840,02 R$ -1.379,21 R$ -1.221,03 R$ -1.836,34 R$ -2.456,06 - - - - - - R$ -14.903,07 -2.6%
( - ) PIS S/VENDAS R$ -903,59 R$ -485,74 R$ -298,83 R$ -264,56 R$ -397,87 R$ -532,15 - - - - - - R$ -2.882,74 -0.5%
( - ) SIMPLES SOBRE VENDAS R$ -17.779,61 - - - - - - - - - - - R$ -17.779,61 -3.2%
+ IMPOSTOS SOBRE COMPRAS R$ -1.106,58 R$ -500,08 - R$ -2.246,20 R$ -17.594,11 - - - - - - - R$ -21.446,97 -3.8%
+ TAXAS DE CARTAO R$ -503,84 R$ -874,11 R$ -890,57 R$ -376,87 R$ -378,18 R$ -492,81 R$ -286,76 R$ -130,00 R$ -466,89 R$ -441,08 R$ -422,00 R$ -1.266,00 R$ -6.529,11 -1.2%
+ EMBALAGENS - - R$ -50,00 R$ -719,47 R$ -719,47 R$ -1.780,00 R$ -1.780,00 R$ -1.780,00 - - - - R$ -6.828,94 -1.2%
+ FRETE SOBRE VENDAS R$ -24,00 R$ -10,00 R$ -20,00 R$ -45,00 R$ -35,00 - - - - - - - R$ -134,00 -0.0%
+ TAXAS DE PIX - - - - - - - - - - - - - -
+ BRINDE, DOAÇÃO E BONIFICAÇÃO - - - - - - - - - - - - - -
MARGEM DE CONTRIBUICAO (01-02) R$ 51.334,28 R$ 69.642,08 R$ 79.889,95 R$ 66.614,29 R$ 66.275,97 R$ 54.359,70 R$ 28.260,09 R$ 30.445,03 R$ 21.381,02 R$ 12.354,68 R$ 6.840,80 R$ 4.833,85 R$ 492.231,74 87.5%
+ CUSTOS FIXOS R$ -17.681,91 R$ -9.905,38 R$ -8.237,35 R$ -12.636,27 R$ -12.935,09 R$ -2.826,41 R$ -1.159,17 R$ -734,22 R$ -96,50 R$ -904,40 R$ -7.316,50 R$ -2.716,26 R$ -77.149,46 -13.7%
+ DESPESAS COM PESSOAL R$ -10.229,00 R$ -5.740,00 R$ -4.287,00 R$ -9.087,50 R$ -10.097,50 R$ -96,50 R$ -96,50 R$ -96,50 R$ -96,50 R$ -96,50 R$ -6.096,50 R$ -96,50 R$ -46.116,50 -8.2%
SALARIOS R$ -9.969,00 R$ -5.421,00 R$ -3.459,00 R$ -8.855,00 R$ -9.876,00 - - - - - R$ -6.000,00 - R$ -43.580,00 -7.7%
PREMIAÇÕES - R$ -100,00 R$ -30,00 - - - - - - - - - R$ -130,00 -0.0%
UNIFORMES - - R$ -525,00 - - - - - - - - - R$ -525,00 -0.1%
AUXILIO EDUCAÇAO R$ -180,00 R$ -180,00 R$ -180,00 R$ -193,00 R$ -96,50 R$ -96,50 R$ -96,50 R$ -96,50 R$ -96,50 R$ -96,50 R$ -96,50 R$ -96,50 R$ -1.505,00 -0.3%
AJUDA DE CUSTO (ALIMENTACAO) R$ -80,00 R$ -39,00 R$ -93,00 R$ -39,50 R$ -125,00 - - - - - - - R$ -376,50 -0.1%
+ CONFRATERNIZAÇAO R$ -354,42 R$ -437,70 R$ -437,72 R$ -437,72 R$ -437,72 R$ -437,72 - R$ -437,72 - R$ -437,72 - - R$ -3.418,44 -0.6%
INSS R$ -354,42 R$ -437,70 R$ -437,72 R$ -437,72 R$ -437,72 R$ -437,72 - R$ -437,72 - R$ -437,72 - - R$ -3.418,44 -0.6%
+ PRO-LABORE - - - - - - - - - - - - - -
+ DESPESAS TRIBUTARIAS R$ -3.169,51 - - R$ -927,98 - - - - - - - - R$ -4.097,49 -0.7%
IRPJ R$ -1.668,16 - - R$ -488,40 - - - - - - - - R$ -2.156,56 -0.4%
CSLL R$ -1.501,35 - - R$ -439,58 - - - - - - - - R$ -1.940,93 -0.3%
+ AGUA E ESGOTO - - - - - - - - - - - - - -
+ ENERGIA ELETRICA - - - - - - - - - - - - - -
+ TELEFONIA R$ -400,00 R$ -200,00 - - - - - R$ -200,00 - - R$ -200,00 R$ -600,00 R$ -1.600,00 -0.3%
TELEFONE CELULAR R$ -400,00 R$ -200,00 - - - - - R$ -200,00 - - R$ -200,00 R$ -600,00 R$ -1.600,00 -0.3%
+ ENCARGOS SOCIAIS - - - - - - - - - - - - - -
+ ALUGUEIS DE IMOVEIS - - - - - - - - - - - - - -
+ ALUGUEIS MAQUINAS EQUIPAMENTOS - - - - - - - - - - - - - -
+ ASSINATURAS DE PERIODICO - - - - - - - - - - - - - -
+ COMBUSTIVEIS R$ -528,00 - - - - R$ -330,00 - - - - - - R$ -858,00 -0.2%
+ DESPESAS COM VIAGENS(DIRETORIA) - - - R$ -35,00 R$ -109,78 R$ -897,66 - - - - - R$ -987,76 R$ -2.030,20 -0.4%
+ TRANSPORTE URBANO(TOPIC) - R$ -36,00 R$ -90,00 R$ -85,00 - - - - - - - - R$ -211,00 -0.0%
+ MANUTENÇÃO DE VEICULOS - - - - - - - - - - - - - -
+ MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - - - - - - - - - - - - - -
+ MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - - R$ -169,90 - - - - - - - - - R$ -169,90 -0.0%
+ MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS R$ -20,00 - - R$ -223,90 - - - - - - - - R$ -243,90 -0.0%
+ CONSERTOS E REPAROS DE PRODUTOS - - - - - - - - - - - - - -
+ FRETES DE TERCEIROS R$ -430,00 R$ -418,00 R$ -1.150,00 R$ -750,00 R$ -1.030,00 - - - - - - - R$ -3.778,00 -0.7%
PATROCINIOS R$ -200,00 - - - R$ -60,00 - - - - - - - R$ -260,00 -0.0%
FUNDO DE PROPAGANDA - R$ -30,00 - - - - - - - - - - R$ -30,00 -0.0%
+ PERDAS/FURTOS DE PRODUTOS - - - - - - - - - - - - - -
+ ENTREGAS - - - - - - - - - - - - - -
+ INVENTARIOS R$ -260,00 - - - - - - - - - - - R$ -260,00 -0.0%
+ SERVICOS DE COBRANÇA - - - - - - - - - - - - - -
+ DEPRECIAÇÕES - - - - - - - - - - - - - -
+ PERDAS DE CARTEIRA - - - - - - - - - - - - - -
+ CURSOS E TREINAMENTOS - - - - - - - - - - - - - -
+ EXAMES PERIODICOS - - - - - - - - - - - - - -
+ RECRUTAMENTO E SELECAO - - - - - - - - - - - - - -
+ REPARCELAMENTO DE IMPOSTOS R$ -1.022,98 R$ -2.031,68 R$ -1.036,73 R$ -1.043,17 R$ -1.050,09 R$ -1.056,53 R$ -1.062,67 - - R$ -370,18 R$ -1.020,00 R$ -1.020,00 R$ -10.714,03 -1.9%
SIMPLES REPARCELAMENTO R$ -1.022,98 R$ -2.031,68 R$ -1.036,73 R$ -1.043,17 R$ -1.050,09 R$ -1.056,53 R$ -1.062,67 - - R$ -370,18 R$ -1.020,00 R$ -1.020,00 R$ -10.714,03 -1.9%
+ ATIVO IMOBILIZADO - - - - - - - - - - - - - -
+ MULTAS PAGAS(JUROS) - - - - - - - - - - - - - -
+ RETIRADA SOCIOS R$ -468,00 R$ -1.012,00 R$ -416,00 R$ -46,00 R$ -150,00 R$ -8,00 - - - - - R$ -12,00 R$ -2.112,00 -0.4%
+ CARTORIO - - - - - - - - - - - - - -
+ SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ -600,00 - R$ -650,00 - - - - - - - - - R$ -1.250,00 -0.2%
LUCRO OPERACIONAL (03-04) R$ 33.652,37 R$ 59.736,70 R$ 71.652,60 R$ 53.978,02 R$ 53.340,88 R$ 51.533,29 R$ 27.100,92 R$ 29.710,81 R$ 21.284,52 R$ 11.450,28 R$ -475,70 R$ 2.117,59 R$ 415.082,28 73.8%
+ RECEITAS NAO OPERACIONAIS R$ 13,00 R$ 5,00 - R$ 22,00 R$ 0,03 R$ 7,00 R$ 30,00 - R$ 29,00 R$ 7,00 - - R$ 113,03 0.0%
+ RECEITAS FINANCEIRAS R$ 13,00 R$ 5,00 - R$ 22,00 R$ 0,03 R$ 7,00 R$ 30,00 - R$ 29,00 R$ 7,00 - - R$ 113,03 0.0%
+ RECEITA APLICACAO FINANCEIRA - - - - - - - - - - - - - -
+ SOBRA DE CAIXA - - - - - - - - - - - - - -
+ DESCONTOS OBTIDOS(FORNECEDOR) - - - - - - - - - - - - - -
+ ENTRADA DE FRETE(CLIENTE PAGA) - - - - - - - - - - - - - -
+ TAXA BANCÁRIA RECEBIDA - - - - - - - - - - - - - -
+ EMPRESTIMOS DE BANCOS (ENTRADA) - - - - - - - - - - - - - -
+ APORTE DE SÓCIOS - - - - - - - - - - - - - -
+ DESPESAS NAO OPERACIONAIS R$ -314,00 R$ -317,00 R$ -320,00 R$ -357,30 R$ -517,00 R$ -302,00 R$ -20,00 - - - - - R$ -2.147,30 -0.4%
+ DESPESAS FINANCEIRAS R$ -314,00 R$ -317,00 R$ -320,00 R$ -357,30 R$ -517,00 R$ -302,00 R$ -20,00 - - - - - R$ -2.147,30 -0.4%
+ TARIFAS BANCARIAS - - - - - - - - - - - - - -
+ FALTA DE CAIXA - - - - - - - - - - - - - -
+ CARTÃO FIDELIDADE - - - - - - - - - - - - - -
+ JUROS DE EMPRESTIMOS - - - - - - - - - - - - - -
+ JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO - - - - - - - - - - - - - -
LUCRO LIQUIDO (05+06-07) R$ 33.351,37 R$ 59.424,70 R$ 71.332,60 R$ 53.642,72 R$ 52.823,91 R$ 51.238,29 R$ 27.110,92 R$ 29.710,81 R$ 21.313,52 R$ 11.457,28 R$ -475,70 R$ 2.117,59 R$ 413.048,01 73.4%
PONTO DE EQUILIBRIO (04/03)*01 R$ 26.116,72 R$ 10.717,52 R$ 8.509,41 R$ 13.560,67 R$ 17.026,05 R$ 3.099,95 R$ 1.243,94 R$ 780,28 R$ 98,61 R$ 936,69 R$ 7.767,85 R$ 3.427,66 R$ 93.285,35 16.6%
+ DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ -38.493,00 R$ -26.607,54 R$ -17.447,64 R$ -3.374,74 R$ -2.745,64 R$ -2.598,14 R$ -2.000,00 R$ -2.582,64 R$ -582,64 R$ -582,64 R$ -582,64 R$ -2.582,64 R$ -100.179,90 -17.8%
+ REGISTRO DE MARCAS E PATENTES - - - - - - - - - - - - - -
+ CORREIOS - - - - - - - - - - - - - -
+ COPA E COZINHA R$ -53,00 - R$ -20,00 R$ -10,00 R$ -5,00 R$ -15,50 - - - - - - R$ -103,50 -0.0%
+ INTERNET - - - - - - - - - - - - - -
+ MENSALIDADE SISTEMAS R$ -550,00 R$ -582,64 R$ -582,64 R$ -582,64 R$ -582,64 R$ -582,64 - R$ -582,64 R$ -582,64 R$ -582,64 R$ -582,64 R$ -582,64 R$ -6.376,40 -1.1%
+ SEGURO INCENDIO - - - - - - - - - - - - - -
+ MONITORAMENTO E VIGILANCIA - - - - - - - - - - - - - -
+ MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - R$ -109,90 R$ -30,00 R$ -125,00 R$ -9,00 - - - - - - - R$ -273,90 -0.0%
+ MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA R$ -82,50 - - R$ -134,10 R$ -120,00 - - - - - - - R$ -336,60 -0.1%
+ ASSOCIACOES COMERCIAIS(CDL) - - - - - - - - - - - - - -
+ MATERIAIS DE USO E CONSUMO R$ -597,50 R$ -565,00 R$ -15,00 R$ -523,00 R$ -29,00 - - - - - - - R$ -1.729,50 -0.3%
+ SEGUROS LOJAS - - - - - - - - - - - - - -
+ CONTABILIDADE R$ -3.860,00 R$ -2.000,00 - R$ -2.000,00 R$ -2.000,00 R$ -2.000,00 R$ -2.000,00 R$ -2.000,00 - - - R$ -2.000,00 R$ -17.860,00 -3.2%
+ CERTIFICADO DIGITAL - - - - - - - - - - - - - -
+ ASSESSORIA (CONSULTORIA) R$ -33.350,00 R$ -23.350,00 R$ -16.800,00 - - - - - - - - - R$ -73.500,00 -13.1%
+ DESPESAS COM MARKETING R$ -450,00 - R$ -1.635,50 R$ -1.498,50 - R$ -61,00 - - - - - - R$ -3.645,00 -0.6%
+ RADIO - - - - - - - - - - - - - -
+ BRINDES - - R$ -500,00 R$ -350,00 - R$ -19,00 - - - - - - R$ -869,00 -0.2%
+ TRAFEGO PAGO - - - - - - - - - - - - - -
+ GRAFICAS R$ -330,00 - - - - - - - - - - - R$ -330,00 -0.1%
+ EVENTOS - - R$ -335,50 R$ -848,50 - R$ -42,00 - - - - - - R$ -1.226,00 -0.2%
+ INFLUENCIADOR DIGITAL - - - - - - - - - - - - - -
+ AGENCIAS PUBLICITARIAS - - - - - - - - - - - - - -
+ VERBA DE MARKETING - - - - - - - - - - - - - -
+ DIVULGACAO DE RUA TERCEIROS R$ -120,00 - R$ -800,00 R$ -300,00 - - - - - - - - R$ -1.220,00 -0.2%
+ DESPESA COMUNICAÇAO VISUAL/ORNAMENTAÇAO - - - - - - - - - - - - - -
+ ACERTO DO SALDO - - R$ -557.182,64 - - - - - - - - - R$ -557.182,64 -99.0%
+ ABERTURA DO CAIXA - - - - - - - - - - - - - -
+ EMPRESTIMOS DE BANCO R$ -20.494,07 R$ -19.532,35 R$ -21.094,27 R$ -20.112,07 R$ -19.497,58 - R$ -12.707,73 - - - R$ -1.101,72 - R$ -114.539,79 -20.4%
+ VENDOR - - - - - - - - - - - - - -
+ INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - - - - - - - - - - - - - -
+ AJUSTE DE SALDO - - - - - - - - - - - - - -
+ CRÉDITO DO CLIENTE R$ -200,00 R$ -100,00 R$ 250,00 - - - - - - - - - R$ -50,00 -0.0%
+ EMPRESTIMO DE SOCIOS - - - - - - - - - - - - - -
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