DRE — Demonstrativo de Resultado 2026

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Consolidado Loja 01 Loja 02 Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa Loja 10
Descricao Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL AV%
+ RECEITAS R$ 85.111,04 R$ 72.010,60 R$ 54.289,93 R$ 87.987,85 R$ 52.034,57 R$ 33.703,24 R$ 28.817,39 - - - - - R$ 413.954,62 100.0%
+ VENDAS A VISTA R$ 46.379,02 R$ 37.048,89 R$ 29.013,42 R$ 21.737,93 R$ 13.316,03 R$ 11.619,00 R$ 9.602,05 - - - - - R$ 168.716,34 40.8%
DEVOLUÇAO AO CLIENTE - R$ -50,00 - - R$ -40,00 - - - - - - - R$ -90,00 -0.0%
+ VENDAS A PRAZO R$ 48.253,02 R$ 40.102,60 R$ 33.099,52 R$ 73.915,42 R$ 41.383,20 R$ 26.044,40 R$ 19.926,00 - - - - - R$ 282.724,16 68.3%
+ DEVOLUCOES/TROCAS (CLIENTES) R$ -9.521,00 R$ -5.090,89 R$ -5.823,01 R$ -1.488,00 R$ -325,00 R$ -555,50 R$ -576,00 - - - - - R$ -23.379,40 -5.6%
+ CHEQUES DEVOLVIDOS - - - - - - - - - - - - - -
+ CONSERTOS - - - - - - - - - - - - - -
+ JUROS SOBRE VENDAS A PRAZO - - - - - - - - - - - - - -
+ INVESTIMENTO - - R$ -2.000,00 R$ -2.000,00 R$ -2.000,00 R$ -3.270,00 R$ -134,66 - - - - - R$ -9.404,66 -2.3%
AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - - - R$ -3.397,50 R$ -134,66 R$ -134,66 R$ -134,66 - - - - - R$ -3.801,48 -0.9%
MOVEIS E UTENSILIOS - - - R$ -780,00 R$ -165,00 - - - - - - - R$ -945,00 -0.2%
+ RECEITAS DE FRETE - - - - - - - - - - - - - -
+ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - - - - - - - - - - - - - -
+ CUSTOS VARIAVEIS R$ -3.913,52 R$ -2.950,35 R$ -10.084,02 R$ -18.030,75 R$ -5.361,66 R$ -885,95 R$ -9.935,15 - - - - - R$ -51.161,40 -12.4%
+ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - - - - - - - - - - - - - -
+ DEVOLUCOES/TROCAS (FORNECEDORES) - - - - - R$ 7.254,96 R$ 1.200,28 - - - - - R$ 8.455,24 2.0%
+ IMPOSTOS SOBRE VENDAS - - - - - - - - - - - - - -
+ IMPOSTOS SOBRE COMPRAS R$ -2.028,84 R$ -2.594,35 R$ -7.888,79 R$ -14.354,03 R$ -1.918,83 R$ -5.981,88 R$ -7.942,17 - - - - - R$ -42.708,89 -10.3%
+ TAXAS DE CARTAO R$ -455,13 - R$ -118,23 R$ -1.641,72 R$ -180,83 R$ -145,03 R$ -193,26 - - - - - R$ -2.734,20 -0.7%
+ EMBALAGENS R$ -980,55 - R$ -2.000,00 R$ -2.000,00 R$ -3.256,00 R$ -2.000,00 R$ -3.000,00 - - - - - R$ -13.236,55 -3.2%
+ FRETE SOBRE VENDAS R$ -449,00 R$ -356,00 R$ -77,00 R$ -5,00 R$ -6,00 R$ -14,00 - - - - - - R$ -907,00 -0.2%
+ DESCONTO S/VENDAS - - - R$ -30,00 - - - - - - - - R$ -30,00 -0.0%
+ BRINDE, DOAÇÃO E BONIFICAÇÃO - - - - - - - - - - - - - -
MARGEM DE CONTRIBUICAO (01-02) R$ 81.197,52 R$ 69.060,25 R$ 44.205,91 R$ 69.957,10 R$ 46.672,91 R$ 32.817,29 R$ 18.882,24 - - - - - R$ 362.793,22 87.6%
+ CUSTOS FIXOS R$ -25.269,97 R$ -17.909,90 R$ -22.815,66 R$ -20.183,66 R$ -10.830,08 R$ -12.121,91 R$ -6.209,85 - - - - - R$ -115.341,03 -27.9%
+ DESPESAS COM PESSOAL R$ -13.793,78 R$ -11.028,54 R$ -11.474,57 R$ -12.201,04 R$ -2.117,37 R$ -2.315,73 R$ -53,87 - - - - - R$ -52.984,90 -12.8%
SALARIOS R$ -7.960,78 R$ -8.849,98 R$ -8.952,57 R$ -10.428,02 R$ -793,50 R$ -2.087,73 - - - - - - R$ -39.072,58 -9.4%
PREMIAÇÕES R$ -440,00 R$ -181,00 - - - - - - - - - - R$ -621,00 -0.2%
UNIFORMES R$ -1.290,00 - - - R$ -1.000,00 - - - - - - - R$ -2.290,00 -0.6%
HORAS EXTRAS - - - - R$ -170,00 R$ -100,00 - - - - - - R$ -270,00 -0.1%
COMISSAO SOB VENDAS R$ -3.627,00 R$ -1.856,00 R$ -2.502,00 R$ -1.552,00 - R$ -128,00 - - - - - - R$ -9.665,00 -2.3%
AJUDA DE CUSTO (ALIMENTACAO) R$ -476,00 R$ -141,56 R$ -20,00 R$ -221,02 R$ -153,87 - R$ -53,87 - - - - - R$ -1.066,32 -0.3%
+ CONFRATERNIZAÇAO R$ -5.718,19 R$ -600,00 R$ -1.560,99 R$ -1.018,51 R$ -681,31 R$ -1.100,00 R$ -117,34 - - - - - R$ -10.796,34 -2.6%
INSS R$ -718,74 R$ -984,22 R$ -962,79 R$ -506,05 R$ -289,96 R$ -59,99 R$ -50,81 - - - - - R$ -3.572,56 -0.9%
FGTS R$ -741,51 R$ -555,18 R$ -598,20 R$ -512,46 R$ -391,35 R$ -85,01 R$ -66,53 - - - - - R$ -2.950,24 -0.7%
+ PRO-LABORE - - R$ -1.500,00 - - - R$ -692,00 - - - - - R$ -2.192,00 -0.5%
+ DESPESAS TRIBUTARIAS R$ -440,00 R$ -946,10 R$ -946,10 R$ -946,10 R$ -946,10 R$ -946,10 R$ -946,10 - - - - - R$ -6.116,60 -1.5%
OUTROS IMPOSTOS R$ -440,00 R$ -946,10 R$ -946,10 R$ -946,10 R$ -946,10 R$ -946,10 R$ -946,10 - - - - - R$ -6.116,60 -1.5%
+ AGUA E ESGOTO R$ -220,35 R$ -109,20 R$ -110,44 R$ -97,59 R$ -239,29 R$ -127,10 R$ -129,82 - - - - - R$ -1.033,79 -0.2%
+ ENERGIA ELETRICA R$ -593,92 R$ -565,62 R$ -439,65 R$ -513,18 R$ -211,95 R$ -423,32 R$ -527,95 - - - - - R$ -3.275,59 -0.8%
+ TELEFONIA R$ -428,88 R$ -429,04 R$ -497,80 R$ -446,63 R$ -461,42 R$ -486,80 R$ -611,38 - - - - - R$ -3.361,95 -0.8%
+ ENCARGOS SOCIAIS - - - - - - - - - - - - - -
+ ALUGUEIS DE IMOVEIS R$ -1.350,00 R$ -2.150,00 R$ -4.450,00 R$ -2.300,00 R$ -2.300,00 R$ -2.300,00 R$ -2.300,00 - - - - - R$ -17.150,00 -4.1%
+ ALUGUEIS MAQUINAS EQUIPAMENTOS - - - - - - - - - - - - - -
+ ASSINATURAS DE PERIODICO - - - - - - - - - - - - - -
+ COMBUSTIVEIS R$ -450,00 R$ -120,00 R$ -243,11 R$ -436,79 R$ -200,04 R$ -723,41 R$ -528,43 - - - - - R$ -2.701,78 -0.7%
+ DESPESAS COM VIAGENS(DIRETORIA) - - - - - - - - - - - - - -
+ TRANSPORTE URBANO(TOPIC) R$ -10,00 - R$ -22,00 R$ -53,00 - - - - - - - - R$ -85,00 -0.0%
+ MANUTENÇÃO DE VEICULOS - - - - - - - - - - - - - -
+ MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - R$ -3,00 R$ -90,00 R$ -630,00 - R$ -70,00 - - - - - - R$ -793,00 -0.2%
+ MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - R$ -30,00 R$ -3,00 - R$ -300,00 - - - - - - - R$ -333,00 -0.1%
+ MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS - - - R$ -34,00 R$ -20,00 - - - - - - - R$ -54,00 -0.0%
+ CONSERTOS E REPAROS DE PRODUTOS R$ -75,00 R$ -30,00 - - - - - - - - - - R$ -105,00 -0.0%
+ FRETES DE TERCEIROS R$ -160,00 - R$ -125,00 R$ -814,00 R$ -147,00 R$ -34,00 R$ -6,00 - - - - - R$ -1.286,00 -0.3%
+ PERDAS/FURTOS DE PRODUTOS - - - - - - - - - - - - - -
+ ENTREGAS - - - - - - - - - - - - - -
+ INVENTARIOS R$ -489,60 R$ -209,00 R$ -209,00 R$ -212,82 - - R$ -276,96 - - - - - R$ -1.397,38 -0.3%
+ SERVICOS DE COBRANÇA - - - - - - - - - - - - - -
+ DEPRECIAÇÕES - - - - - - - - - - - - - -
+ PERDAS DE CARTEIRA - - - - - - - - - - - - - -
+ CURSOS E TREINAMENTOS - - - - - - - - - - - - - -
+ EXAMES PERIODICOS - - - - - - - - - - - - - -
+ RECRUTAMENTO E SELECAO - - - - - - - - - - - - - -
+ REPARCELAMENTO DE IMPOSTOS - - - - R$ -3.205,60 R$ -3.450,45 - - - - - - R$ -6.656,05 -1.6%
PARCELAMENTO DÍVIDAS FEDERAIS - - - - R$ -3.205,60 R$ -3.450,45 - - - - - - R$ -6.656,05 -1.6%
+ ATIVO IMOBILIZADO - - - - - - - - - - - - - -
+ MULTAS PAGAS(JUROS) - - - - - - - - - - - - - -
+ RETIRADA SOCIOS R$ -80,00 R$ -100,00 R$ -1.144,00 - - - - - - - - - R$ -1.324,00 -0.3%
+ CARTORIO - - - - - - - - - - - - - -
+ SERVIÇOS DE TERCEIROS - - - R$ -480,00 - - R$ -20,00 - - - - - R$ -500,00 -0.1%
+ PATROCINIOS - R$ -50,00 - - - - - - - - - - R$ -50,00 -0.0%
LUCRO OPERACIONAL (03-04) R$ 55.927,55 R$ 51.150,35 R$ 21.390,25 R$ 49.773,44 R$ 35.842,83 R$ 20.695,38 R$ 12.672,39 - - - - - R$ 247.452,19 59.8%
+ RECEITAS NAO OPERACIONAIS R$ 0,10 R$ 0,45 R$ 0,10 - R$ 1,70 R$ 157,67 R$ 923,50 - - - - - R$ 1.083,52 0.3%
+ RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,10 R$ 0,45 R$ 0,10 - R$ 1,70 R$ 149,67 R$ 923,50 - - - - - R$ 1.075,52 0.3%
+ RECEITA APLICACAO FINANCEIRA - - - - - - - - - - - - - -
+ SOBRA DE CAIXA - - - - - - - - - - - - - -
+ DESCONTOS OBTIDOS(FORNECEDOR) - - - - - - - - - - - - - -
+ ENTRADA DE FRETE(CLIENTE PAGA) - - - - - R$ 8,00 - - - - - - R$ 8,00 0.0%
+ TAXA BANCÁRIA RECEBIDA - - - - - - - - - - - - - -
+ EMPRESTIMOS DE BANCOS (ENTRADA) - - - - - - - - - - - - - -
+ APORTE DE SÓCIOS - - - - - - - - - - - - - -
+ DESPESAS NAO OPERACIONAIS R$ -697,51 R$ -437,12 R$ -462,00 R$ -321,20 R$ -1.153,87 R$ -13,58 R$ -143,10 - - - - - R$ -3.228,38 -0.8%
+ DESPESAS FINANCEIRAS R$ -309,51 R$ -395,12 R$ -462,00 R$ -77,00 R$ -1.100,75 R$ -13,58 R$ -45,79 - - - - - R$ -2.403,75 -0.6%
+ TARIFAS BANCARIAS - - - - - - - - - - - - - -
+ FALTA DE CAIXA - - - - - - - - - - - - - -
+ CARTÃO FIDELIDADE - - - - - - - - - - - - - -
+ JUROS DE EMPRESTIMOS - - - - - - R$ -50,98 - - - - - R$ -50,98 -0.0%
+ JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO R$ -388,00 R$ -42,00 - R$ -244,20 R$ -53,12 - R$ -46,33 - - - - - R$ -773,65 -0.2%
LUCRO LIQUIDO (05+06-07) R$ 55.230,14 R$ 50.713,68 R$ 20.928,35 R$ 49.452,24 R$ 34.690,66 R$ 20.839,47 R$ 13.452,79 - - - - - R$ 245.307,33 59.3%
PONTO DE EQUILIBRIO (04/03)*01 R$ 26.487,92 R$ 18.675,04 R$ 28.020,25 R$ 25.385,80 R$ 12.074,21 R$ 12.449,16 R$ 9.477,25 - - - - - R$ 132.569,62 32.0%
+ DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ -4.218,13 R$ -4.963,18 R$ -4.076,71 R$ -2.012,43 R$ -3.805,52 R$ -4.457,41 R$ -2.886,28 - - - - - R$ -26.419,66 -6.4%
+ REGISTRO DE MARCAS E PATENTES - - - - - - - - - - - - - -
+ CORREIOS - - R$ -30,00 - - - - - - - - - R$ -30,00 -0.0%
+ COPA E COZINHA R$ -60,00 R$ -369,50 R$ -354,00 R$ -297,00 R$ -40,50 R$ -104,00 R$ -159,80 - - - - - R$ -1.384,80 -0.3%
+ INTERNET R$ -75,00 R$ -179,00 R$ -70,00 R$ -70,00 R$ -89,90 R$ -179,80 R$ -89,90 - - - - - R$ -753,60 -0.2%
+ MENSALIDADE SISTEMAS R$ -638,73 R$ -688,60 R$ -688,60 R$ -742,91 R$ -2.062,60 R$ -1.805,60 R$ -1.530,60 - - - - - R$ -8.157,64 -2.0%
+ SEGURO INCENDIO R$ -194,60 R$ -194,60 R$ -194,60 - - - - - - - - - R$ -583,80 -0.1%
+ MONITORAMENTO E VIGILANCIA - - - - - - - - - - - - - -
+ MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA R$ -70,00 R$ -567,53 R$ -624,50 R$ -48,00 R$ -313,00 - R$ -24,00 - - - - - R$ -1.647,03 -0.4%
+ MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA R$ -30,00 R$ -8,80 - - R$ -445,00 R$ -581,78 R$ -494,78 - - - - - R$ -1.560,36 -0.4%
+ ASSOCIACOES COMERCIAIS(CDL) - - - - - - - - - - - - - -
+ MATERIAIS DE USO E CONSUMO - - R$ -50,00 - - R$ -13,00 - - - - - - R$ -63,00 -0.0%
+ SEGUROS LOJAS - - - - - - - - - - - - - -
+ CONTABILIDADE R$ -771,16 R$ -1.255,51 R$ -1.210,49 - - R$ -918,71 - - - - - - R$ -4.155,87 -1.0%
+ CERTIFICADO DIGITAL R$ -220,00 - - - - - R$ -220,00 - - - - - R$ -440,00 -0.1%
+ ASSESSORIA (CONSULTORIA) R$ -2.158,64 R$ -1.699,64 R$ -854,52 R$ -854,52 R$ -854,52 R$ -854,52 R$ -367,20 - - - - - R$ -7.643,56 -1.8%
+ DESPESAS COM MARKETING R$ -1.889,00 R$ -1.730,45 R$ -1.049,00 R$ -884,00 R$ -120,75 R$ -1.943,72 R$ -3.230,00 - - - - - R$ -10.846,92 -2.6%
+ RADIO - - - - - - - - - - - - - -
+ CAMPANHA DE INCENTIVO - - R$ -225,00 R$ -130,00 - - R$ -1.600,00 - - - - - R$ -1.955,00 -0.5%
+ TRAFEGO PAGO - - - - - R$ -1.500,00 R$ -1.500,00 - - - - - R$ -3.000,00 -0.7%
+ GRAFICAS R$ -309,00 - R$ -219,50 - - - - - - - - - R$ -528,50 -0.1%
+ EVENTOS - R$ -204,70 R$ -129,50 R$ -304,00 R$ -120,75 R$ -253,72 - - - - - - R$ -1.012,67 -0.2%
+ INFLUENCIADOR DIGITAL - - - - - - R$ -130,00 - - - - - R$ -130,00 -0.0%
+ AGENCIAS PUBLICITARIAS R$ -1.500,00 R$ -1.500,00 - - - - - - - - - - R$ -3.000,00 -0.7%
+ VERBA DE MARKETING - - - - - - - - - - - - - -
+ DIVULGACAO DE RUA TERCEIROS R$ -80,00 - - R$ -450,00 - R$ -190,00 - - - - - - R$ -720,00 -0.2%
+ DESPESA COMUNICAÇAO VISUAL/ORNAMENTAÇAO - R$ -25,75 R$ -475,00 - - - - - - - - - R$ -500,75 -0.1%
+ ACERTO DO SALDO - - - - - - - - - - - - - -
+ ABERTURA DO CAIXA - - - - - - - - - - - - - -
+ EMPRESTIMOS DE BANCO R$ -5.055,29 R$ -6.354,73 R$ -5.055,29 R$ -3.055,29 R$ -3.055,29 R$ -2.506,27 R$ -2.736,78 - - - - - R$ -27.818,94 -6.7%
+ VENDOR - - - - - - - - - - - - - -
+ INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - - - - - - - - - - - - - -
+ AJUSTE DE SALDO - - - - - - - - - - - - - -
+ CRÉDITO DO CLIENTE R$ -9,00 R$ -200,00 - - - - - - - - - - R$ -209,00 -0.1%
+ EMPRESTIMO DE SOCIOS - - - - - - R$ -195,80 - - - - - R$ -195,80 -0.0%
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