Fluxo de Pagamento

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Todas Sao Benedito Matriz Sobral Mucambo Frecheirinha Graca
Dados combinados: 14 vencimento(s) confirmado(s) do XML + 39 estimado(s). 13 nota(s) aguardando manifestacao.
NF-e Marco
R$ 134.331,65
ICMS/DAE Marco
R$ 1.553,37
2 DAE(s)
Total Marco
R$ 135.885,02
Dias com Vencimento
22
Fluxo Diario — Marco 2026
Fornecedores — Marco 2026
Fornecedor CNPJ Notas Valor %
BIA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA 48.619.385/0001-04 1 R$ 19.412,40
14.3%
ALPARGATAS S/A 61.079.117/0164-43 13 R$ 19.239,24
14.2%
CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0039-55 3 R$ 11.992,01
8.8%
VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. 00.733.658/0001-02 7 R$ 9.208,18
6.8%
CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0041-70 1 R$ 9.016,44
6.6%
CALCADOS BEBECE LTDA 90.445.206/0001-18 1 R$ 8.753,04
6.4%
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A 00.954.394/0001-17 3 R$ 7.938,84
5.8%
CALCADOS MARTE LTDA. 88.887.021/0001-11 2 R$ 5.712,00
4.2%
FILA BRASIL LTDA 41.923.935/0002-08 1 R$ 5.301,36
3.9%
CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0050-60 3 R$ 5.112,39
3.8%
CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0016-69 2 R$ 4.078,43
3.0%
LUPO NORDESTE LTDA. 01.933.349/0005-72 2 R$ 4.043,77
3.0%
ALPARGATAS S.A. 61.079.117/0305-19 8 R$ 4.033,34
3.0%
CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0030-17 3 R$ 3.579,96
2.6%
ALPARGATAS S/A 61.079.117/0109-17 2 R$ 3.407,64
2.5%
SKO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS, BOLSAS E 18.862.939/0004-73 1 R$ 2.257,85
1.7%
KALED CALCADOS LTDA 21.530.689/0001-36 1 R$ 2.115,60
1.6%
MONTEGO BAY COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27.351.346/0001-90 1 R$ 1.988,96
1.5%
LUPO S/A 43.948.405/0001-69 2 R$ 1.979,72
1.5%
NEORUBBER INDUSTRIA DE SANDALIAS LTDA 11.909.814/0004-02 1 R$ 1.712,00
1.3%
CALCADOS RAMARIM LTDA 88.104.328/0016-85 1 R$ 1.403,02
1.0%
PAULA REGINA SILVA DE ALBUQUERQUE 53.103.072/0001-20 1 R$ 1.300,00
1.0%
EXECUTE COMPUTADORES LTDA 03.611.443/0001-07 1 R$ 1.035,00
0.8%
MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S/A 03.941.821/0004-63 1 R$ 693,34
0.5%
CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0032-89 1 R$ 570,49
0.4%
Total 63 R$ 135.885,02
Vencimentos por Dia — Marco 2026
01/03 2 fornecedor(es)
R$ 5.534,52
~ ALPARGATAS S/A 61.079.117/0164-43 1 NF R$ 4.467,84
~ ALPARGATAS S.A. 61.079.117/0305-19 1 NF R$ 1.066,68
04/03 1 fornecedor(es)
R$ 1.035,00
~ EXECUTE COMPUTADORES LTDA 03.611.443/0001-07 1 NF R$ 1.035,00
05/03 1 fornecedor(es)
R$ 2.266,19
~ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0039-55 1 NF R$ 2.266,19
07/03 1 fornecedor(es)
R$ 22,99
~ ALPARGATAS S/A 61.079.117/0164-43 1 NF R$ 22,99
08/03 1 fornecedor(es)
R$ 4.071,12
~ VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A 00.954.394/0001-17 2 NF R$ 4.071,12
09/03 1 fornecedor(es)
R$ 956,02
✓ VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. 00.733.658/0001-02 1 NF R$ 956,02
11/03 2 fornecedor(es)
R$ 1.414,51
~ LUPO NORDESTE LTDA. 01.933.349/0005-72 1 NF R$ 1.345,70
~ ALPARGATAS S/A 61.079.117/0164-43 3 NF R$ 68,81
12/03 4 fornecedor(es)
R$ 13.975,15
~ CALCADOS BEBECE LTDA 90.445.206/0001-18 1 NF R$ 8.753,04
~ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0039-55 1 NF R$ 4.322,92
✓ ALPARGATAS S/A 61.079.117/0164-43 1 NF R$ 555,54
✓ ALPARGATAS S.A. 61.079.117/0305-19 1 NF R$ 343,65
13/03 4 fornecedor(es)
R$ 15.552,12
~ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0041-70 1 NF R$ 9.016,44
~ FILA BRASIL LTDA 41.923.935/0002-08 1 NF R$ 5.301,36
✓ ALPARGATAS S/A 61.079.117/0164-43 1 NF R$ 908,43
✓ ALPARGATAS S.A. 61.079.117/0305-19 1 NF R$ 325,89
14/03 1 fornecedor(es)
R$ 3.840,00
~ CALCADOS MARTE LTDA. 88.887.021/0001-11 1 NF R$ 3.840,00
15/03 5 fornecedor(es)
R$ 11.334,58
~ VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. 00.733.658/0001-02 3 NF R$ 4.217,76
~ MONTEGO BAY COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27.351.346/0001-90 1 NF R$ 1.988,96
~ ALPARGATAS S/A 61.079.117/0109-17 1 NF R$ 1.879,08
~ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0016-69 1 NF R$ 1.812,22
~ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0050-60 1 NF R$ 1.436,56
17/03 2 fornecedor(es)
R$ 2.221,06
✓ NEORUBBER INDUSTRIA DE SANDALIAS LTDA 11.909.814/0004-02 1 NF R$ 1.712,00
✓ LUPO S/A 43.948.405/0001-69 1 NF R$ 509,06
18/03 5 fornecedor(es)
R$ 4.273,88
~ VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. 00.733.658/0001-02 1 NF R$ 1.405,92
~ ALPARGATAS S.A. 61.079.117/0305-19 2 NF R$ 1.398,48
~ ALPARGATAS S/A 61.079.117/0164-43 1 NF R$ 687,36
✓ ALPARGATAS S/A 61.079.117/0164-43 1 NF R$ 553,02
✓ ALPARGATAS S.A. 61.079.117/0305-19 1 NF R$ 229,10
19/03 4 fornecedor(es)
R$ 19.788,75
~ ALPARGATAS S/A 61.079.117/0164-43 1 NF R$ 8.251,92
~ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0039-55 1 NF R$ 5.402,90
~ VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A 00.954.394/0001-17 1 NF R$ 3.867,72
~ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0016-69 1 NF R$ 2.266,21
20/03 4 fornecedor(es)
R$ 9.271,84
~ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0050-60 2 NF R$ 3.675,83
~ SKO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS, BOLSAS E 18.862.939/0004-73 1 NF R$ 2.257,85
✓ KALED CALCADOS LTDA 21.530.689/0001-36 1 NF R$ 2.115,60
~ VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. 00.733.658/0001-02 1 NF R$ 1.222,56
21/03 1 fornecedor(es)
R$ 1.528,56
~ ALPARGATAS S/A 61.079.117/0109-17 1 NF R$ 1.528,56
22/03 1 fornecedor(es)
R$ 2.259,36
~ ALPARGATAS S/A 61.079.117/0164-43 1 NF R$ 2.259,36
26/03 2 fornecedor(es)
R$ 899,19
✓ ALPARGATAS S/A 61.079.117/0164-43 1 NF R$ 555,54
✓ ALPARGATAS S.A. 61.079.117/0305-19 1 NF R$ 343,65
27/03 3 fornecedor(es)
R$ 2.217,20
$ CALCADOS BEIRA RIO S/A ICMS 88.379.771/0030-17 1 DAE R$ 982,88
✓ ALPARGATAS S/A 61.079.117/0164-43 1 NF R$ 908,43
✓ ALPARGATAS S.A. 61.079.117/0305-19 1 NF R$ 325,89
28/03 3 fornecedor(es)
R$ 6.040,73
~ LUPO NORDESTE LTDA. 01.933.349/0005-72 1 NF R$ 2.698,07
~ CALCADOS MARTE LTDA. 88.887.021/0001-11 1 NF R$ 1.872,00
~ LUPO S/A 43.948.405/0001-69 1 NF R$ 1.470,66
29/03 4 fornecedor(es)
R$ 22.914,68
~ BIA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA 48.619.385/0001-04 1 NF R$ 19.412,40
~ VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. 00.733.658/0001-02 1 NF R$ 1.405,92
~ CALCADOS RAMARIM LTDA 88.104.328/0016-85 1 NF R$ 1.403,02
~ MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S/A 03.941.821/0004-63 1 NF R$ 693,34
30/03 3 fornecedor(es)
R$ 4.467,57
~ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0030-17 2 NF R$ 2.597,08
~ PAULA REGINA SILVA DE ALBUQUERQUE 53.103.072/0001-20 1 NF R$ 1.300,00
$ CALCADOS BEIRA RIO S/A ICMS 88.379.771/0032-89 1 DAE R$ 570,49