Fluxo de Pagamento

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Todas Sao Benedito Matriz Sobral Mucambo Frecheirinha Graca
Todos os vencimentos sao confirmados (extraidos do XML completo).
NF-e Janeiro
R$ 52.473,67
ICMS/DAE Janeiro
R$ 0,00
0 DAE(s)
Total Janeiro
R$ 52.473,67
Dias com Vencimento
20
Fluxo Diario — Janeiro 2027
Fornecedores — Janeiro 2027
Fornecedor CNPJ Notas Valor %
CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0041-70 10 R$ 7.122,44
13.6%
CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0032-89 13 R$ 5.745,24
10.9%
CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0039-55 7 R$ 5.137,47
9.8%
CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0004-25 6 R$ 4.389,65
8.4%
FILA BRASIL LTDA 41.923.935/0002-08 2 R$ 3.745,92
7.1%
CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0030-17 3 R$ 2.984,00
5.7%
TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A 04.628.426/0001-45 5 R$ 2.875,21
5.5%
CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0006-97 1 R$ 2.399,00
4.6%
DAKOTA NORDESTE S/A 00.465.813/0003-19 3 R$ 2.150,00
4.1%
CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0002-63 4 R$ 2.043,24
3.9%
SKO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS, BOLSAS E 18.862.939/0004-73 3 R$ 1.994,00
3.8%
CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0015-88 2 R$ 1.958,40
3.7%
DAKOTA CALCADOS S/A 07.414.643/0002-01 1 R$ 1.496,00
2.9%
Denteck Ltda - Filial11 PB 11.319.557/0011-88 1 R$ 1.280,00
2.4%
CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0050-60 2 R$ 1.105,97
2.1%
DAKOTA NORDESTE S/A 00.465.813/0005-80 2 R$ 1.044,00
2.0%
CALCADOS BEBECE LTDA 90.445.206/0001-18 1 R$ 1.020,24
1.9%
DAKOTA NORDESTE S/A 00.465.813/0001-57 2 R$ 1.000,00
1.9%
DAKOTA CALCADOS S/A 07.414.643/0001-20 1 R$ 928,00
1.8%
SECULUS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 34.516.088/0001-10 1 R$ 766,20
1.5%
CALCADOS RAMARIM LTDA 88.104.328/0016-85 1 R$ 572,34
1.1%
LUPO S/A 43.948.405/0001-69 1 R$ 486,46
0.9%
LUPO NORDESTE LTDA. 01.933.349/0001-49 1 R$ 229,89
0.4%
Total 73 R$ 52.473,67
Vencimentos por Dia — Janeiro 2027
02/01 1 fornecedor(es)
R$ 478,00
✓ DAKOTA NORDESTE S/A 00.465.813/0001-57 1 NF R$ 478,00
04/01 5 fornecedor(es)
R$ 6.523,00
✓ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0039-55 3 NF R$ 1.823,00
✓ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0030-17 1 NF R$ 1.577,00
✓ SKO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS, BOLSAS E 18.862.939/0004-73 2 NF R$ 1.078,00
✓ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0004-25 2 NF R$ 1.026,00
✓ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0041-70 1 NF R$ 1.019,00
05/01 1 fornecedor(es)
R$ 1.020,24
✓ CALCADOS BEBECE LTDA 90.445.206/0001-18 1 NF R$ 1.020,24
06/01 1 fornecedor(es)
R$ 586,24
✓ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0002-63 1 NF R$ 586,24
07/01 1 fornecedor(es)
R$ 916,00
✓ SKO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS, BOLSAS E 18.862.939/0004-73 1 NF R$ 916,00
08/01 2 fornecedor(es)
R$ 2.434,02
✓ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0002-63 3 NF R$ 1.457,00
✓ TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A 04.628.426/0001-45 1 NF R$ 977,02
09/01 2 fornecedor(es)
R$ 1.254,20
✓ SECULUS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 34.516.088/0001-10 1 NF R$ 766,20
✓ DAKOTA NORDESTE S/A 00.465.813/0003-19 1 NF R$ 488,00
11/01 8 fornecedor(es)
R$ 13.433,63
✓ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0041-70 5 NF R$ 3.679,44
✓ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0032-89 6 NF R$ 2.837,00
✓ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0004-25 3 NF R$ 2.442,13
✓ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0006-97 1 NF R$ 2.399,00
✓ FILA BRASIL LTDA 41.923.935/0002-08 1 NF R$ 736,14
✓ DAKOTA NORDESTE S/A 00.465.813/0003-19 1 NF R$ 600,00
✓ CALCADOS RAMARIM LTDA 88.104.328/0016-85 1 NF R$ 572,34
✓ TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A 04.628.426/0001-45 1 NF R$ 167,58
12/01 1 fornecedor(es)
R$ 698,78
✓ TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A 04.628.426/0001-45 1 NF R$ 698,78
13/01 5 fornecedor(es)
R$ 5.357,73
✓ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0041-70 2 NF R$ 1.708,00
✓ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0015-88 1 NF R$ 1.204,00
✓ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0050-60 2 NF R$ 1.105,97
✓ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0004-25 1 NF R$ 921,52
✓ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0032-89 1 NF R$ 418,24
15/01 4 fornecedor(es)
R$ 4.987,82
✓ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0032-89 6 NF R$ 2.490,00
✓ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0039-55 2 NF R$ 1.781,47
✓ LUPO S/A 43.948.405/0001-69 1 NF R$ 486,46
✓ LUPO NORDESTE LTDA. 01.933.349/0001-49 1 NF R$ 229,89
16/01 1 fornecedor(es)
R$ 682,00
✓ DAKOTA NORDESTE S/A 00.465.813/0005-80 1 NF R$ 682,00
18/01 2 fornecedor(es)
R$ 1.353,00
✓ DAKOTA CALCADOS S/A 07.414.643/0001-20 1 NF R$ 928,00
✓ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0041-70 1 NF R$ 425,00
19/01 1 fornecedor(es)
R$ 3.009,78
✓ FILA BRASIL LTDA 41.923.935/0002-08 1 NF R$ 3.009,78
20/01 1 fornecedor(es)
R$ 754,40
✓ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0015-88 1 NF R$ 754,40
24/01 2 fornecedor(es)
R$ 2.342,00
✓ Denteck Ltda - Filial11 PB 11.319.557/0011-88 1 NF R$ 1.280,00
✓ DAKOTA NORDESTE S/A 00.465.813/0003-19 1 NF R$ 1.062,00
25/01 1 fornecedor(es)
R$ 1.078,00
✓ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0039-55 1 NF R$ 1.078,00
26/01 1 fornecedor(es)
R$ 522,00
✓ DAKOTA NORDESTE S/A 00.465.813/0001-57 1 NF R$ 522,00
27/01 6 fornecedor(es)
R$ 4.255,54
✓ DAKOTA CALCADOS S/A 07.414.643/0002-01 1 NF R$ 1.496,00
✓ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0030-17 2 NF R$ 1.407,00
✓ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0039-55 1 NF R$ 455,00
✓ DAKOTA NORDESTE S/A 00.465.813/0005-80 1 NF R$ 362,00
✓ CALCADOS BEIRA RIO S/A 88.379.771/0041-70 1 NF R$ 291,00
✓ TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A 04.628.426/0001-45 1 NF R$ 244,54
28/01 1 fornecedor(es)
R$ 787,29
✓ TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A 04.628.426/0001-45 1 NF R$ 787,29