Vendas Junho
R$ 362.825,91
Recebido
R$ 355.648,16
Pago
R$ 241.602,43
Saldo do Mes
R$ 114.045,73
Fluxo Diario — Junho 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/06 | R$ 12.521,77 | 81 | R$ 10.201,02 | R$ 41.830,53 | R$ -31.629,51 | R$ -31.629,51 |
| 2/06 | R$ 5.407,00 | 35 | R$ 4.299,50 | R$ 18,50 | R$ 4.281,00 | R$ -27.348,51 |
| 3/06 | R$ 10.905,50 | 74 | R$ 6.693,00 | R$ 21.536,59 | R$ -14.843,59 | R$ -42.192,10 |
| 4/06 | R$ 9.062,01 | 72 | R$ 6.494,01 | R$ 5.437,65 | R$ 1.056,36 | R$ -41.135,74 |
| 5/06 | R$ 8.531,50 | 75 | R$ 5.962,00 | R$ 9.837,82 | R$ -3.875,82 | R$ -45.011,56 |
| 6/06 | R$ 9.648,50 | 89 | R$ 7.695,50 | R$ 64,00 | R$ 7.631,50 | R$ -37.380,06 |
| 7/06 | R$ 13.438,00 | 96 | R$ 6.330,00 | R$ 6.492,53 | R$ -162,53 | R$ -37.542,59 |
| 8/06 | R$ 19.297,01 | 135 | R$ 9.393,51 | R$ 547,60 | R$ 8.845,91 | R$ -28.696,68 |
| 9/06 | R$ 5.578,00 | 40 | R$ 2.215,00 | R$ 93,00 | R$ 2.122,00 | R$ -26.574,68 |
| 10/06 | R$ 12.634,50 | 82 | R$ 4.380,00 | R$ 13.686,93 | R$ -9.306,93 | R$ -35.881,61 |
| 11/06 | R$ 15.179,50 | 102 | R$ 5.547,50 | R$ 4.024,01 | R$ 1.523,49 | R$ -34.358,12 |
| 12/06 | R$ 21.758,25 | 148 | R$ 9.442,25 | R$ 433,80 | R$ 9.008,45 | R$ -25.349,67 |
| 13/06 | R$ 12.135,70 | 91 | R$ 7.033,00 | R$ 165,60 | R$ 6.867,40 | R$ -18.482,27 |
| 14/06 | R$ 14.896,50 | 101 | R$ 6.184,00 | R$ 1.762,96 | R$ 4.421,04 | R$ -14.061,23 |
| 15/06 | R$ 23.004,51 | 129 | R$ 8.779,51 | R$ 2.526,68 | R$ 6.252,83 | R$ -7.808,40 |
| 16/06 | R$ 5.253,00 | 48 | R$ 1.330,00 | R$ 5.012,22 | R$ -3.682,22 | R$ -11.490,62 |
| 17/06 | R$ 10.305,00 | 83 | R$ 6.609,00 | R$ 30.503,36 | R$ -23.894,36 | R$ -35.384,98 |
| 18/06 | R$ 11.415,50 | 100 | R$ 6.700,00 | R$ 5.156,79 | R$ 1.543,21 | R$ -33.841,77 |
| 19/06 | R$ 15.596,52 | 110 | R$ 6.267,52 | R$ 3.977,33 | R$ 2.290,19 | R$ -31.551,58 |
| 20/06 | R$ 11.644,40 | 96 | R$ 6.286,40 | R$ 27.156,17 | R$ -20.869,77 | R$ -52.421,35 |
| 21/06 | R$ 11.215,50 | 93 | R$ 7.297,50 | R$ 15.934,16 | R$ -8.636,66 | R$ -61.058,01 |
| 22/06 | R$ 17.125,50 | 143 | R$ 7.802,50 | R$ 813,00 | R$ 6.989,50 | R$ -54.068,51 |
| 23/06 | R$ 5.495,00 | 47 | R$ 2.961,00 | R$ 9.914,00 | R$ -6.953,00 | R$ -61.021,51 |
| 24/06 | R$ 10.300,90 | 85 | R$ 4.714,00 | R$ 7.293,59 | R$ -2.579,59 | R$ -63.601,10 |
| 25/06 | R$ 9.173,00 | 78 | R$ 6.011,00 | R$ 3.150,30 | R$ 2.860,70 | R$ -60.740,40 |
| 26/06 | R$ 7.936,00 | 69 | R$ 4.424,00 | R$ 4.200,39 | R$ 223,61 | R$ -60.516,79 |
| 27/06 | R$ 9.138,50 | 80 | R$ 7.037,50 | R$ 7.615,77 | R$ -578,27 | R$ -61.095,06 |
| 28/06 | R$ 14.940,50 | 115 | R$ 175.665,35 | R$ 10.347,65 | R$ 165.317,70 | R$ 104.222,64 |
| 29/06 | R$ 19.991,25 | 152 | R$ 9.186,50 | R$ 514,00 | R$ 8.672,50 | R$ 112.895,14 |
| 30/06 | R$ 9.297,09 | 69 | R$ 2.706,09 | R$ 1.555,50 | R$ 1.150,59 | R$ 114.045,73 |
| TOTAL | R$ 362.825,91 | R$ 355.648,16 | R$ 241.602,43 | R$ 114.045,73 |
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