Vendas Novembro
R$ 235.909,09
Recebido
R$ 258.440,20
Pago
R$ 277.194,04
Saldo do Mes
R$ -18.753,84
Fluxo Diario — Novembro 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | R$ 5.305,40 | 39 | R$ 6.515,40 | R$ 26.517,36 | R$ -20.001,96 | R$ -20.001,96 |
| 2/11 | R$ 2.180,00 | 16 | R$ 2.014,00 | - | R$ 2.014,00 | R$ -17.987,96 |
| 3/11 | R$ 11.308,51 | 83 | R$ 7.748,01 | R$ 9.140,82 | R$ -1.392,81 | R$ -19.380,77 |
| 4/11 | R$ 9.725,51 | 77 | R$ 4.118,50 | R$ 30,00 | R$ 4.088,50 | R$ -15.292,27 |
| 5/11 | R$ 4.188,00 | 31 | R$ 1.561,00 | R$ 12,00 | R$ 1.549,00 | R$ -13.743,27 |
| 6/11 | R$ 6.454,00 | 58 | R$ 5.172,50 | R$ 8.738,21 | R$ -3.565,71 | R$ -17.308,98 |
| 7/11 | R$ 9.401,37 | 73 | R$ 6.396,37 | R$ 2.661,49 | R$ 3.734,88 | R$ -13.574,10 |
| 8/11 | R$ 10.315,00 | 85 | R$ 6.168,50 | R$ 2.805,03 | R$ 3.363,47 | R$ -10.210,63 |
| 9/11 | R$ 9.705,33 | 93 | R$ 6.121,33 | R$ 13.203,36 | R$ -7.082,03 | R$ -17.292,66 |
| 10/11 | R$ 11.798,70 | 90 | R$ 5.552,00 | R$ 8.783,33 | R$ -3.231,33 | R$ -20.523,99 |
| 11/11 | R$ 9.160,50 | 67 | R$ 2.352,90 | R$ 2.965,39 | R$ -612,49 | R$ -21.136,48 |
| 12/11 | R$ 5.795,00 | 50 | R$ 2.535,00 | R$ 6.425,23 | R$ -3.890,23 | R$ -25.026,71 |
| 13/11 | R$ 7.209,20 | 67 | R$ 2.988,00 | R$ 5.767,31 | R$ -2.779,31 | R$ -27.806,02 |
| 14/11 | R$ 8.366,00 | 56 | R$ 5.065,00 | R$ 5.567,73 | R$ -502,73 | R$ -28.308,75 |
| 15/11 | R$ 6.869,00 | 58 | R$ 2.858,00 | R$ 10.988,35 | R$ -8.130,35 | R$ -36.439,10 |
| 16/11 | R$ 5.931,00 | 42 | R$ 1.341,00 | R$ 6.581,15 | R$ -5.240,15 | R$ -41.679,25 |
| 17/11 | R$ 7.179,50 | 71 | R$ 3.472,50 | R$ 9.156,45 | R$ -5.683,95 | R$ -47.363,20 |
| 18/11 | R$ 11.216,50 | 90 | R$ 7.041,50 | R$ 6.311,49 | R$ 730,01 | R$ -46.633,19 |
| 19/11 | R$ 4.006,00 | 32 | R$ 1.320,00 | R$ 8.905,34 | R$ -7.585,34 | R$ -54.218,53 |
| 20/11 | R$ 7.446,00 | 69 | R$ 4.171,00 | R$ 64.038,83 | R$ -59.867,83 | R$ -114.086,36 |
| 21/11 | R$ 6.621,00 | 69 | R$ 3.046,00 | R$ 3.997,33 | R$ -951,33 | R$ -115.037,69 |
| 22/11 | R$ 7.756,00 | 61 | R$ 4.722,00 | R$ 9.602,34 | R$ -4.880,34 | R$ -119.918,03 |
| 23/11 | R$ 9.393,50 | 86 | R$ 4.256,00 | R$ 7.427,13 | R$ -3.171,13 | R$ -123.089,16 |
| 24/11 | R$ 10.910,00 | 78 | R$ 4.326,00 | R$ 23.211,37 | R$ -18.885,37 | R$ -141.974,53 |
| 25/11 | R$ 9.004,01 | 71 | R$ 5.512,01 | R$ 311,00 | R$ 5.201,01 | R$ -136.773,52 |
| 26/11 | R$ 5.083,00 | 41 | R$ 1.933,00 | R$ 10,00 | R$ 1.923,00 | R$ -134.850,52 |
| 27/11 | R$ 7.044,04 | 76 | R$ 4.434,04 | R$ 23.442,10 | R$ -19.008,06 | R$ -153.858,58 |
| 28/11 | R$ 6.953,01 | 49 | R$ 3.991,01 | R$ 5.161,22 | R$ -1.170,21 | R$ -155.028,79 |
| 29/11 | R$ 9.367,01 | 77 | R$ 5.860,01 | R$ 161,00 | R$ 5.699,01 | R$ -149.329,78 |
| 30/11 | R$ 10.217,00 | 87 | R$ 135.847,62 | R$ 5.271,68 | R$ 130.575,94 | R$ -18.753,84 |
| TOTAL | R$ 235.909,09 | R$ 258.440,20 | R$ 277.194,04 | R$ -18.753,84 |
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