Vendas Junho
R$ 316.711,00
Recebido
R$ 401.469,44
Pago
R$ 221.247,00
Saldo do Mes
R$ 180.222,44
Fluxo Diario — Junho 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/06 | R$ 7.300,00 | 54 | R$ 4.891,00 | R$ 21.143,41 | R$ -16.252,41 | R$ -16.252,41 |
| 2/06 | R$ 6.321,00 | 59 | R$ 117.383,46 | R$ 1.576,31 | R$ 115.807,15 | R$ 99.554,74 |
| 3/06 | R$ 11.876,50 | 93 | R$ 5.234,00 | R$ 408,50 | R$ 4.825,50 | R$ 104.380,24 |
| 4/06 | R$ 3.849,00 | 30 | R$ 2.635,00 | R$ 579,00 | R$ 2.056,00 | R$ 106.436,24 |
| 5/06 | R$ 9.914,80 | 92 | R$ 5.374,50 | R$ 5.115,02 | R$ 259,48 | R$ 106.695,72 |
| 6/06 | R$ 9.213,21 | 71 | R$ 4.122,01 | R$ 893,80 | R$ 3.228,21 | R$ 109.923,93 |
| 7/06 | R$ 10.296,50 | 103 | R$ 8.944,00 | R$ 1.278,92 | R$ 7.665,08 | R$ 117.589,01 |
| 8/06 | - | - | - | R$ 3.323,13 | R$ -3.323,13 | R$ 114.265,88 |
| 9/06 | R$ 16.155,00 | 125 | R$ 10.485,50 | R$ 7.039,67 | R$ 3.445,83 | R$ 117.711,71 |
| 10/06 | R$ 19.708,50 | 136 | R$ 8.204,50 | R$ 1.244,00 | R$ 6.960,50 | R$ 124.672,21 |
| 11/06 | R$ 7.351,50 | 57 | R$ 2.915,00 | R$ 830,34 | R$ 2.084,66 | R$ 126.756,87 |
| 12/06 | R$ 24.678,30 | 159 | R$ 9.106,30 | R$ 9.657,45 | R$ -551,15 | R$ 126.205,72 |
| 13/06 | R$ 9.001,30 | 70 | R$ 5.336,00 | R$ 10.201,19 | R$ -4.865,19 | R$ 121.340,53 |
| 14/06 | R$ 8.700,20 | 78 | R$ 4.627,20 | R$ 2.505,92 | R$ 2.121,28 | R$ 123.461,81 |
| 15/06 | R$ 10.242,50 | 76 | R$ 4.519,00 | R$ 3.853,05 | R$ 665,95 | R$ 124.127,76 |
| 16/06 | R$ 8.426,50 | 74 | R$ 3.117,60 | R$ 4.766,94 | R$ -1.649,34 | R$ 122.478,42 |
| 17/06 | R$ 16.013,00 | 123 | R$ 5.868,00 | R$ 2.104,74 | R$ 3.763,26 | R$ 126.241,68 |
| 18/06 | R$ 6.209,50 | 39 | R$ 2.324,50 | R$ 871,00 | R$ 1.453,50 | R$ 127.695,18 |
| 19/06 | R$ 9.092,50 | 78 | R$ 3.509,50 | R$ 6.247,67 | R$ -2.738,17 | R$ 124.957,01 |
| 20/06 | R$ 9.902,01 | 69 | R$ 3.175,01 | R$ 4.899,73 | R$ -1.724,72 | R$ 123.232,29 |
| 21/06 | R$ 10.619,11 | 82 | R$ 4.757,51 | R$ 2.835,35 | R$ 1.922,16 | R$ 125.154,45 |
| 22/06 | R$ 9.230,30 | 96 | R$ 5.591,50 | R$ 2.066,28 | R$ 3.525,22 | R$ 128.679,67 |
| 23/06 | R$ 11.188,51 | 97 | R$ 4.265,51 | R$ 2.002,98 | R$ 2.262,53 | R$ 130.942,20 |
| 24/06 | R$ 16.542,41 | 118 | R$ 6.679,51 | R$ 272,00 | R$ 6.407,51 | R$ 137.349,71 |
| 25/06 | R$ 5.147,00 | 47 | R$ 2.214,50 | R$ 277,00 | R$ 1.937,50 | R$ 139.287,21 |
| 26/06 | R$ 5.814,75 | 65 | R$ 5.150,25 | R$ 2.137,20 | R$ 3.013,05 | R$ 142.300,26 |
| 27/06 | R$ 9.789,50 | 85 | R$ 4.951,00 | R$ 3.907,14 | R$ 1.043,86 | R$ 143.344,12 |
| 28/06 | R$ 10.589,50 | 105 | R$ 6.311,00 | R$ 10.309,95 | R$ -3.998,95 | R$ 139.345,17 |
| 29/06 | R$ 14.582,60 | 130 | R$ 7.568,50 | R$ 4.205,41 | R$ 3.363,09 | R$ 142.708,26 |
| 30/06 | R$ 18.955,50 | 152 | R$ 142.208,08 | R$ 104.693,90 | R$ 37.514,18 | R$ 180.222,44 |
| TOTAL | R$ 316.711,00 | R$ 401.469,44 | R$ 221.247,00 | R$ 180.222,44 |
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