Vendas
R$ 591.615,69
Recebido
R$ 507.925,47
Pago
R$ 126.264,71
Saldo
R$ 381.660,76
A Receber
R$ 1.594,50
A Pagar
R$ 8.667,38
Fluxo de Caixa Mensal — 2023
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.962,54 | R$ -5.962,54 | R$ 0,00 | R$ 1.637,09 |
| Fev/23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.751,00 | R$ -3.751,00 | R$ 0,00 | R$ 141,29 |
| Mar/23 | R$ 33.860,30 | R$ 14.665,30 | R$ 3.526,62 | R$ 11.138,68 | R$ 48,00 | R$ 0,00 |
| Abr/23 | R$ 39.874,50 | R$ 17.194,50 | R$ 9.327,45 | R$ 7.867,05 | R$ 102,50 | R$ 0,00 |
| Mai/23 | R$ 63.211,60 | R$ 35.202,01 | R$ 9.436,26 | R$ 25.765,75 | R$ 341,50 | R$ 0,00 |
| Jun/23 | R$ 70.361,95 | R$ 78.223,73 | R$ 12.081,44 | R$ 66.142,29 | R$ 244,00 | R$ 3.186,00 |
| Jul/23 | R$ 65.775,30 | R$ 63.842,33 | R$ 11.416,42 | R$ 52.425,91 | R$ 423,50 | R$ 0,00 |
| Ago/23 | R$ 52.709,36 | R$ 26.167,51 | R$ 9.500,92 | R$ 16.666,59 | R$ 123,00 | R$ 0,00 |
| Set/23 | R$ 51.088,00 | R$ 87.460,80 | R$ 15.274,43 | R$ 72.186,37 | R$ 17,50 | R$ 0,00 |
| Out/23 | R$ 42.986,51 | R$ 54.187,06 | R$ 15.482,95 | R$ 38.704,11 | R$ 147,50 | R$ 0,00 |
| Nov/23 | R$ 49.747,27 | R$ 46.866,54 | R$ 19.371,52 | R$ 27.495,02 | R$ 27,50 | R$ 0,00 |
| Dez/23 | R$ 122.000,90 | R$ 84.115,69 | R$ 11.133,16 | R$ 72.982,53 | R$ 119,50 | R$ 3.703,00 |
| TOTAL | R$ 591.615,69 | R$ 507.925,47 | R$ 126.264,71 | R$ 381.660,76 | R$ 1.594,50 | R$ 8.667,38 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE PRODUTOS | - | - | - | R$ 1.731,60 | R$ 1.733,10 | R$ 1.733,11 | - | R$ 256,35 | R$ 3.848,04 | R$ 5.314,48 | R$ 5.386,53 | R$ 1.566,60 | R$ 21.569,81 |
| ALUGUEL FRECHEIRINHA | - | - | - | R$ 2.640,00 | - | R$ 2.604,00 | R$ 2.604,00 | R$ 2.604,00 | R$ 2.604,00 | - | - | - | R$ 13.056,00 |
| PAGAMENTO FUNCIONARIOS FRECHEIRINHA | - | - | R$ 2.845,00 | R$ 3.186,00 | - | - | - | - | - | R$ 3.170,00 | - | - | R$ 9.201,00 |
| TAXA DE CARTÃO | - | - | R$ 7,22 | - | R$ 243,61 | R$ 1.276,12 | R$ 889,45 | - | R$ 1.691,26 | R$ 898,53 | R$ 614,27 | R$ 686,19 | R$ 6.306,65 |
| PAGAMENTO FUNCIONARIOS FRE | R$ 5.787,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 5.787,00 |
| ALUGUEL LOJA FRECHEIRINHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.604,00 | R$ 2.640,00 | - | R$ 5.244,00 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS FRECHEIRINHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.800,00 | - | R$ 4.800,00 |
| PAGAMENTO DE FUNC FRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.703,00 | R$ 3.703,00 |
| PAGAMENTO FUNCIONARIO FRE | - | - | - | - | - | - | R$ 3.487,00 | - | - | - | - | - | R$ 3.487,00 |
| PAGAMENTO FUNC MUC | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.335,00 | - | - | - | R$ 3.335,00 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS FRE | - | R$ 3.304,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.304,00 |
| SANTA LOLLA SEPHORA | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.075,41 | R$ 1.075,41 | R$ 1.140,76 | - | R$ 3.291,58 |
| PAGAMENTOS FUNCIONARIOS FRE | - | - | - | - | - | R$ 3.186,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 3.186,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO FRECHEIRINHA | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.170,00 | - | - | - | - | R$ 3.170,00 |
| PEDIDO DE PRODUTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.493,50 | R$ 1.493,50 | R$ 2.987,00 |
| MENSALIDADE DO SISTEMA | - | - | - | - | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | - | - | - | R$ 550,00 | R$ 2.750,00 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DE FRECHEIRINH | - | - | - | - | R$ 2.710,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.710,00 |
| ALUGUEL ELENILDA | - | - | - | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 2.700,00 |
| ALUGUEL FRE | - | - | - | - | R$ 2.604,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.604,00 |
| INSTALAÇAO DO SISTEMA | - | R$ 447,00 | R$ 471,00 | R$ 471,00 | R$ 471,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.860,00 |
| ENTRADA DAS PRATELEIRAS | - | - | - | - | - | - | R$ 1.600,00 | - | - | - | - | - | R$ 1.600,00 |
| PARCELA DA INSTALAÇAO | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 471,00 | R$ 471,00 | R$ 477,50 | - | R$ 1.419,50 |
| SANTA LOLLA PETERSON REDEPLAST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 662,94 | R$ 662,94 | R$ 1.325,88 |
| CONTA DE LUZ FRECHEIRINHA | - | - | - | - | R$ 342,25 | R$ 418,95 | - | R$ 338,67 | - | - | - | - | R$ 1.099,87 |
| SANTA LOLLA PETERSON DORTE | - | - | - | - | - | R$ 531,23 | R$ 531,23 | - | - | - | - | - | R$ 1.062,46 |
| MENSALIDADE DA INTALAÇAO | - | - | - | - | - | - | R$ 471,00 | R$ 471,00 | - | - | - | - | R$ 942,00 |
| CONTA DE LUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 359,03 | R$ 349,56 | - | R$ 708,59 |
| SANTA LOLLA SPIKES | - | - | - | - | - | R$ 434,08 | R$ 233,73 | - | - | - | - | - | R$ 667,81 |
| MATERIAL PARA OBRA DE FRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 658,50 | R$ 658,50 |
| BLOGUEIRA | - | - | - | R$ 200,00 | - | - | - | R$ 200,00 | - | - | - | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao