Vendas
R$ 461.437,74
Recebido
R$ 414.927,93
Pago
R$ 91.004,74
Saldo
R$ 323.923,19
A Receber
R$ 1.936,20
A Pagar
R$ 3.504,90
Fluxo de Caixa Mensal — 2023
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.873,00 | R$ -5.873,00 | R$ 0,00 | R$ 33,90 |
| Fev/23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.587,00 | R$ -3.587,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Mar/23 | R$ 16.654,00 | R$ 8.499,50 | R$ 3.626,10 | R$ 4.873,40 | R$ -15,00 | R$ 0,00 |
| Abr/23 | R$ 37.299,84 | R$ 12.555,30 | R$ 6.097,53 | R$ 6.457,77 | R$ 104,20 | R$ 0,00 |
| Mai/23 | R$ 56.728,92 | R$ 27.724,56 | R$ 4.795,59 | R$ 22.928,97 | R$ 91,00 | R$ 0,00 |
| Jun/23 | R$ 59.043,93 | R$ 70.648,68 | R$ 7.670,36 | R$ 62.978,32 | R$ 100,00 | R$ 3.000,00 |
| Jul/23 | R$ 50.435,03 | R$ 53.539,41 | R$ 10.029,09 | R$ 43.510,32 | R$ 114,00 | R$ 0,00 |
| Ago/23 | R$ 49.508,62 | R$ 15.237,22 | R$ 9.981,93 | R$ 5.255,29 | R$ 436,00 | R$ 0,00 |
| Set/23 | R$ 36.342,14 | R$ 79.474,33 | R$ 11.277,38 | R$ 68.196,95 | R$ 363,00 | R$ 0,00 |
| Out/23 | R$ 38.956,02 | R$ 42.203,15 | R$ 10.396,54 | R$ 31.806,61 | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| Nov/23 | R$ 42.634,61 | R$ 45.716,69 | R$ 10.304,86 | R$ 35.411,83 | R$ 328,00 | R$ 0,00 |
| Dez/23 | R$ 73.834,63 | R$ 59.329,09 | R$ 7.365,36 | R$ 51.963,73 | R$ 235,00 | R$ 471,00 |
| TOTAL | R$ 461.437,74 | R$ 414.927,93 | R$ 91.004,74 | R$ 323.923,19 | R$ 1.936,20 | R$ 3.504,90 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO FUNCIONARIOS SAO BENEDITO | R$ 4.260,00 | R$ 3.140,00 | R$ 3.382,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.287,00 | R$ 3.000,00 | - | - | - | R$ 4.050,00 | - | - | R$ 23.119,00 |
| ALUGUEL SAO BENEDITO | - | - | - | R$ 2.105,00 | R$ 1.105,00 | R$ 2.105,00 | R$ 2.105,00 | R$ 2.105,00 | - | R$ 2.105,00 | R$ 2.105,00 | R$ 2.105,00 | R$ 15.840,00 |
| COMPRA DE PRODUTOS | - | - | - | - | - | - | R$ 1.701,12 | R$ 2.180,24 | R$ 2.180,24 | R$ 2.269,68 | R$ 2.180,25 | - | R$ 10.511,53 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS SAO BENEDITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.080,00 | R$ 3.201,00 | R$ 7.281,00 |
| PAGAMENTO FUNCIONARIAS SAO BENEDITO | - | - | - | - | - | - | R$ 4.128,00 | - | - | - | - | - | R$ 4.128,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.100,00 | - | - | - | - | R$ 4.100,00 |
| TAXA DE CARTÃO | - | - | R$ 18,48 | - | R$ 123,45 | R$ 674,42 | R$ 595,58 | - | R$ 1.162,14 | R$ 524,23 | R$ 483,43 | R$ 446,72 | R$ 4.028,45 |
| PAG FUNCIONARIO SB | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.682,00 | - | - | - | R$ 3.682,00 |
| MENSALIDADE DO SISTEMA | - | - | - | - | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | - | - | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 3.300,00 |
| ALUGUEL LOJA SAO BENEDITO | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.105,00 | - | - | - | R$ 2.105,00 |
| INSTALAÇAO DO SISTEMA | R$ 1.413,00 | R$ 447,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.860,00 |
| MENSALIDADE DA INSTALAÇAO | - | - | - | - | - | R$ 471,00 | R$ 471,00 | R$ 471,00 | - | - | - | - | R$ 1.413,00 |
| INTERNET SAO BENEDITO | R$ 200,00 | - | - | - | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 1.000,00 |
| PARCELA DA INSTALAÇAO | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 471,00 | - | R$ 477,50 | - | R$ 948,50 |
| CONTA DE LUZ SAO BENEDITO | - | - | - | - | R$ 301,63 | R$ 332,18 | - | R$ 313,41 | - | - | - | - | R$ 947,22 |
| FATURA LINX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 550,00 | - | - | R$ 550,00 |
| MENSALIDADE | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 550,00 | - | - | - | R$ 550,00 |
| PARCELA DA INSTALAÇAO DO PROGRAMA SB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 471,00 | - | - | R$ 471,00 |
| CARRO DE SOM SAO BENEDITO | - | - | - | - | R$ 100,00 | - | - | - | R$ 320,00 | - | - | - | R$ 420,00 |
| ENERGIA DE SAO BENEDITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 336,24 | R$ 336,24 |
| CONTA DE LUZ DE SAO BENEDITO | - | - | - | R$ 308,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 308,22 |
| PEDREIRO SAO BENEDITO | - | - | - | R$ 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 250,00 |
| TRACA DO GAZ DOS EXTINTORES | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 240,00 | - | - | - | R$ 240,00 |
| RADIO DE SAO BENEDITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| FOTOS COM PRISCILA FONTENELE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 150,00 | - | R$ 150,00 |
| ENTREGAS DE MERCADORIAS | - | - | R$ 130,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 130,00 |
| ERNANDO DIVUGACAO NA MOTO | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 125,00 | - | - | - | R$ 125,00 |
| DIVULGAÇÃO NA LOJA - CHOCOLATE | - | - | - | - | - | R$ 120,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 120,00 |
| MATERIAIS DE LIMPEZA | - | - | - | - | R$ 18,20 | - | R$ 60,45 | R$ 35,94 | - | - | - | - | R$ 114,59 |
| MATERERIAL PARA REPAROS NO TELHADO DA LO | - | - | - | R$ 114,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 114,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao