Vendas
R$ 272.306,92
Recebido
R$ 355.461,14
Pago
R$ 70.043,52
Saldo
R$ 285.417,62
A Receber
R$ 2.292,50
A Pagar
R$ 3.479,26
Fluxo de Caixa Mensal — 2024
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/24 | R$ 49.075,00 | R$ 65.940,65 | R$ 15.337,14 | R$ 50.603,51 | R$ 707,50 | R$ 0,00 |
| Fev/24 | R$ 35.352,30 | R$ 54.726,30 | R$ 10.310,91 | R$ 44.415,39 | R$ 340,00 | R$ 0,00 |
| Mar/24 | R$ 47.933,02 | R$ 47.924,80 | R$ 8.397,70 | R$ 39.527,10 | R$ 183,00 | R$ 0,00 |
| Abr/24 | R$ 45.656,45 | R$ 44.484,05 | R$ 9.679,33 | R$ 34.804,72 | R$ 149,00 | R$ 455,26 |
| Mai/24 | R$ 74.568,65 | R$ 60.368,21 | R$ 7.894,73 | R$ 52.473,48 | R$ 56,66 | R$ 0,00 |
| Jun/24 | R$ 19.721,50 | R$ 41.000,88 | R$ 8.441,75 | R$ 32.559,13 | R$ 294,12 | R$ 0,00 |
| Jul/24 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | R$ 596,83 | R$ -276,83 | R$ 257,14 | R$ 100,00 |
| Ago/24 | R$ 0,00 | R$ 22.872,57 | R$ 851,63 | R$ 22.020,94 | R$ 167,48 | R$ 0,00 |
| Set/24 | R$ 0,00 | R$ 15.143,19 | R$ 694,35 | R$ 14.448,84 | R$ 68,80 | R$ 0,00 |
| Out/24 | R$ 0,00 | R$ 1.684,79 | R$ 622,76 | R$ 1.062,03 | R$ 68,80 | R$ 100,00 |
| Nov/24 | R$ 0,00 | R$ 330,70 | R$ 6.589,21 | R$ -6.258,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dez/24 | R$ 0,00 | R$ 665,00 | R$ 627,18 | R$ 37,82 | R$ 0,00 | R$ 2.824,00 |
| TOTAL | R$ 272.306,92 | R$ 355.461,14 | R$ 70.043,52 | R$ 285.417,62 | R$ 2.292,50 | R$ 3.479,26 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO FUNCIONARIOS FRECHEIRINHA | R$ 7.614,00 | R$ 4.297,00 | R$ 5.736,00 | R$ 5.660,00 | R$ 5.874,00 | R$ 6.705,00 | - | - | - | - | R$ 6.000,00 | - | R$ 41.886,00 |
| MENSALIDADE DO SISTEMA | R$ 550,00 | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 582,64 | - | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 6.376,40 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 1.062,84 | R$ 973,03 | R$ 654,86 | R$ 654,77 | R$ 628,84 | R$ 730,26 | R$ 596,83 | R$ 268,99 | R$ 112,54 | R$ 40,12 | R$ 6,57 | - | R$ 5.729,65 |
| COMPRA DE PRODUTOS | R$ 1.479,96 | R$ 1.595,49 | R$ 721,00 | R$ 1.594,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 5.390,45 |
| ADMINISTRATIVO | - | R$ 1.551,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.551,00 |
| PEDIDO DE PRODUTOS | R$ 1.493,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.493,50 |
| SANTA LOLLA PETERSON REDEPLAST | R$ 703,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 703,23 |
| ALUGUEL ELENILDA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | - | - | R$ 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 600,00 |
| ALUGUEL GERCICA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | - | - | R$ 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 450,00 |
| VIAGEM FRECH | R$ 332,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 332,49 |
| ROYALTIES SANTA LOLLA SKO | R$ 322,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 322,92 |
| MENSALIDADE VIGILANCIA NOTURNA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 300,00 |
| ALMOÇO DO INVENTARIO DE FRECHEIRINHA | R$ 269,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 269,47 |
| ROYALTIES SANTA LOLLA | - | - | - | R$ 262,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 262,03 |
| DIVULGACAO VINHETAS | - | - | - | R$ 253,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 253,00 |
| PASSAGEM ELEN,GERCICA,LEIDIANE | - | - | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 84,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 252,00 |
| GASOLINA NO CARRO DA JANA PRA INVENTARIO | R$ 220,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 220,00 |
| PASSAGEM ELEN E GERCICA | R$ 54,00 | R$ 110,00 | R$ 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 204,00 |
| COMPRA DE PRODUTO DE LIMPEZA | - | - | R$ 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 200,00 |
| DIVULGAÇÃO BLOGUEIRA | - | - | - | R$ 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 200,00 |
| PROVADOR MARCIA | - | - | - | - | - | R$ 200,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 200,00 |
| PASSAGEM ANA PEREIRA TIAGUA/FRECHEIRINHA | R$ 180,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 180,00 |
| PASSAGEM ANA | - | R$ 144,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 144,00 |
| ALMOÇO EM FRECHEIRINHA | R$ 124,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 124,29 |
| PASSAGEM DA ANA | - | R$ 117,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 117,00 |
| PASSAGEM ELENILDA E GERCICA | - | - | R$ 56,00 | - | R$ 56,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 112,00 |
| PASSAGEM ELENILDA E LEIDIANE | - | - | - | R$ 112,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 112,00 |
| DEVOLUCAO DO PRODUTO COM DEFEITO | - | R$ 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 110,00 |
| MATERIAL DE LIMPEZA PARA A LOJA | R$ 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 100,00 |
| PASSAGEM GERCICA E ELEN | R$ 90,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 90,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao