Vendas
R$ 200.393,03
Recebido
R$ 158.744,08
Pago
R$ 141.000,51
Saldo
R$ 17.743,57
A Receber
R$ 406,00
A Pagar
R$ 20.822,90
Fluxo de Caixa Mensal — 2024
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Mar/24 | R$ 11.899,90 | R$ 7.366,90 | R$ 3.362,75 | R$ 4.004,15 | R$ -8,00 | R$ 0,00 |
| Abr/24 | R$ 9.795,50 | R$ 8.706,58 | R$ 5.645,39 | R$ 3.061,19 | R$ 290,00 | R$ 0,00 |
| Mai/24 | R$ 11.116,00 | R$ 9.034,21 | R$ 4.654,19 | R$ 4.380,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jun/24 | R$ 12.461,00 | R$ 11.914,15 | R$ 4.133,95 | R$ 7.780,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jul/24 | R$ 8.692,50 | R$ 3.535,00 | R$ 6.030,96 | R$ -2.495,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ago/24 | R$ 7.447,50 | R$ 11.553,62 | R$ 7.026,53 | R$ 4.527,09 | R$ -14,00 | R$ 0,00 |
| Set/24 | R$ 9.556,30 | R$ 13.581,50 | R$ 8.640,46 | R$ 4.941,04 | R$ -41,00 | R$ 0,00 |
| Out/24 | R$ 11.833,10 | R$ 10.819,50 | R$ 10.963,11 | R$ -143,61 | R$ -17,00 | R$ 233,00 |
| Nov/24 | R$ 10.600,20 | R$ 11.067,56 | R$ 8.387,52 | R$ 2.680,04 | R$ 0,00 | R$ 20.351,90 |
| Dez/24 | R$ 106.991,03 | R$ 71.165,06 | R$ 82.155,65 | R$ -10.990,59 | R$ 196,00 | R$ 238,00 |
| TOTAL | R$ 200.393,03 | R$ 158.744,08 | R$ 141.000,51 | R$ 17.743,57 | R$ 406,00 | R$ 20.822,90 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOBRAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| CAUÇAO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 |
| ALUGUEL CARNAUBAL | - | - | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 14.120,00 |
| COMPRA DE PRODUTOS | - | - | - | - | - | - | R$ 2.286,74 | R$ 2.487,67 | R$ 2.486,97 | R$ 3.222,96 | R$ 1.239,00 | R$ 736,52 | R$ 12.459,86 |
| REPASSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| MENSALIDADES LINX | - | - | - | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | - | R$ 1.100,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 4.950,00 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIO CARN | - | - | R$ 100,00 | R$ 1.422,00 | R$ 1.428,00 | R$ 856,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 3.806,00 |
| CURSO MARCOS FREITAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 417,67 | R$ 314,13 | R$ 2.408,36 | R$ 3.140,16 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 85,32 | R$ 170,21 | R$ 127,08 | R$ 2.650,19 | R$ 3.032,80 |
| FNCIONARIOS CARNAUBAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00 |
| COFINS | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 323,49 | R$ 355,88 | - | R$ 1.756,02 | R$ 2.435,39 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 198,24 | R$ 540,42 | - | R$ 1.680,15 | R$ 2.418,81 |
| CONSULTORIA FINANCE | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 204,00 | R$ 272,00 | R$ 204,00 | R$ 1.564,00 | R$ 2.244,00 |
| INSTALAÇAO DO SISTEMA | - | - | - | R$ 1.783,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.783,15 |
| CAMINHAO PARA SOBRAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| ENERGIA CARNAUBAL | - | - | R$ 80,11 | R$ 129,81 | R$ 269,00 | R$ 277,00 | R$ 280,00 | R$ 285,63 | R$ 255,00 | - | - | - | R$ 1.576,55 |
| INSTALAÇAO DO SISTEMA EM CARNAUBAL | - | - | - | - | R$ 498,25 | R$ 498,25 | - | - | - | - | - | R$ 498,25 | R$ 1.494,75 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CARNAUBAL | - | - | - | - | - | - | R$ 1.432,00 | - | - | - | - | - | R$ 1.432,00 |
| RADIO | - | - | - | - | - | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 1.400,00 |
| DAES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.389,05 | - | R$ 1.389,05 |
| NOVA CONSULTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 70,50 | R$ 94,00 | R$ 70,50 | R$ 1.081,00 | R$ 1.316,00 |
| CARNAUBAL | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.261,00 | - | - | - | R$ 1.261,00 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 |
| DAE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.200,00 | - | - | R$ 1.200,00 |
| PAGAMENTO FUNC CARNAUBAL | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.178,00 | - | - | - | - | R$ 1.178,00 |
| COMISSOES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 293,00 | R$ 261,00 | R$ 355,00 | R$ 909,00 |
| 1 PARCELA DO PROJETO SOBRAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| TAXA DE CARTÃO | - | - | - | R$ 46,38 | R$ 56,68 | R$ 91,09 | R$ 99,22 | R$ 92,73 | R$ 73,68 | R$ 52,52 | R$ 67,80 | R$ 169,09 | R$ 749,19 |
| INTERNET CARNAUBAL | - | - | R$ 73,00 | R$ 73,90 | R$ 72,90 | R$ 72,90 | R$ 72,90 | R$ 72,90 | R$ 72,90 | R$ 72,90 | R$ 72,90 | R$ 72,90 | R$ 730,10 |
| PRO-LABORE | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 210,00 | R$ 320,00 | - | - | R$ 530,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao