Vendas
R$ 410.910,85
Recebido
R$ 647.981,41
Pago
R$ 573.169,42
Saldo
R$ 74.811,99
A Receber
R$ 14.131,00
A Pagar
R$ 33.598,90
Fluxo de Caixa Mensal — 2024
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/24 | R$ 83.106,22 | R$ 84.523,31 | R$ 172.628,25 | R$ -88.104,94 | R$ 3.469,00 | R$ 903,59 |
| Fev/24 | R$ 60.040,89 | R$ 89.386,53 | R$ 127.605,48 | R$ -38.218,95 | R$ 1.138,00 | R$ 181,50 |
| Mar/24 | R$ 62.228,72 | R$ 107.314,56 | R$ 89.053,90 | R$ 18.260,66 | R$ 1.060,00 | R$ 100,00 |
| Abr/24 | R$ 87.042,10 | R$ 85.452,82 | R$ 64.192,18 | R$ 21.260,64 | R$ 1.324,00 | R$ 9.403,53 |
| Mai/24 | R$ 102.655,90 | R$ 102.634,97 | R$ 63.801,66 | R$ 38.833,31 | R$ 4.953,66 | R$ 8.347,02 |
| Jun/24 | R$ 15.837,02 | R$ 66.538,72 | R$ 12.286,57 | R$ 54.252,15 | R$ 1.491,66 | R$ 83,50 |
| Jul/24 | R$ 0,00 | R$ 30.428,50 | R$ 18.025,31 | R$ 12.403,19 | R$ 694,68 | R$ 4.174,99 |
| Ago/24 | R$ 0,00 | R$ 33.568,03 | R$ 5.226,86 | R$ 28.341,17 | R$ 0,00 | R$ 3.653,27 |
| Set/24 | R$ 0,00 | R$ 21.876,91 | R$ 1.146,03 | R$ 20.730,88 | R$ 0,00 | R$ 1.702,72 |
| Out/24 | R$ 0,00 | R$ 12.802,76 | R$ 1.928,12 | R$ 10.874,64 | R$ 0,00 | R$ 283,50 |
| Nov/24 | R$ 0,00 | R$ 7.262,80 | R$ 9.422,86 | R$ -2.160,06 | R$ 0,00 | R$ 265,00 |
| Dez/24 | R$ 0,00 | R$ 6.191,50 | R$ 7.852,20 | R$ -1.660,70 | R$ 0,00 | R$ 4.500,28 |
| TOTAL | R$ 410.910,85 | R$ 647.981,41 | R$ 573.169,42 | R$ 74.811,99 | R$ 14.131,00 | R$ 33.598,90 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE PRODUTOS | R$ 51.182,20 | R$ 55.645,94 | R$ 28.535,30 | R$ 12.780,99 | R$ 1.180,12 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 149.324,55 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | R$ 12.910,37 | R$ 11.984,20 | R$ 13.510,57 | R$ 12.643,78 | R$ 12.031,65 | - | R$ 12.707,73 | - | - | - | - | - | R$ 75.788,30 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 20.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 40.000,00 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS GRAÇA | R$ 9.969,00 | R$ 3.870,00 | R$ 3.459,00 | R$ 3.078,00 | R$ 3.481,00 | - | - | - | - | - | R$ 6.000,00 | - | R$ 29.857,00 |
| CONSULTORIA DE ESTOQUE | R$ 13.350,00 | R$ 13.350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 26.700,00 |
| IMPOSTO | R$ 8.243,51 | R$ 4.325,76 | R$ 1.678,04 | R$ 2.413,57 | R$ 2.234,21 | R$ 2.988,21 | - | - | - | - | - | - | R$ 21.883,30 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | R$ 4.435,93 | R$ 4.451,10 | R$ 4.435,93 | R$ 4.408,67 | R$ 4.074,17 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 21.805,80 |
| BEATRIZ | R$ 6.164,86 | R$ 2.982,34 | R$ 2.982,32 | R$ 3.727,26 | R$ 3.727,26 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 19.584,04 |
| SIMPLES NACIONAL | R$ 17.779,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 17.779,61 |
| EMPRESTIMO BANCO NORDESTE | R$ 3.147,77 | R$ 3.097,05 | R$ 3.147,77 | R$ 3.059,62 | R$ 3.391,76 | - | - | - | - | - | R$ 1.101,72 | - | R$ 16.945,69 |
| NOVA CONSULTORIA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | - | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | - | - | - | R$ 2.000,00 | R$ 16.000,00 |
| PARCELAMENTO(MULTA) | - | R$ 1.030,52 | R$ 1.036,73 | R$ 1.043,17 | R$ 1.050,09 | R$ 1.056,53 | R$ 1.062,67 | - | - | R$ 370,18 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 8.689,89 |
| FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVO | - | R$ 1.551,00 | - | R$ 5.777,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 7.328,00 |
| CONSULTORIA FINANCE | - | - | R$ 6.800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 6.800,00 |
| FUNCIONARIOS ADM | - | - | - | - | R$ 6.395,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 6.395,00 |
| PARCELA DO SISTEMA | - | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 582,64 | - | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 5.826,40 |
| BOLETO D´CAPRI | R$ 4.900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.900,00 |
| COMPRA DE BONES | R$ 1.280,00 | - | - | - | - | R$ 1.540,00 | - | - | - | - | - | R$ 1.104,00 | R$ 3.924,00 |
| SACOLAS ADAELIO | - | - | - | - | - | - | R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 | - | - | - | - | R$ 3.560,00 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 81,84 | R$ 452,11 | R$ 890,57 | R$ 376,87 | R$ 378,18 | R$ 492,81 | R$ 286,76 | R$ 130,00 | R$ 44,89 | R$ 19,08 | - | - | R$ 3.153,11 |
| INSS | - | R$ 437,70 | R$ 437,72 | R$ 437,72 | R$ 437,72 | R$ 437,72 | - | R$ 437,72 | - | R$ 437,72 | - | - | R$ 3.064,02 |
| ULTIMA PARCELAS DOS MOVEIS DE CARNAUBAL | - | - | R$ 2.875,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.875,00 |
| BOLETO COMPLEMENTAR MARIA ISABEL | - | - | - | R$ 2.784,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.784,22 |
| MARIA ISABEL | R$ 2.784,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.784,22 |
| DAE MARIA ISABEL | - | - | - | - | R$ 2.679,85 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.679,85 |
| DAE ACTIVITA,MOLEKINHA,VIZZANO | - | - | - | R$ 2.246,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.246,20 |
| DAE FILA | - | - | - | - | R$ 2.193,70 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.193,70 |
| DAE SANTA LOLLA | - | - | - | - | R$ 2.114,91 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.114,91 |
| CHEQUE CLASSE COURO(CINTOS) | - | R$ 1.920,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.920,00 |
| CONTABILIDADE EXATA | R$ 1.860,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.860,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao