Vendas
R$ 781.874,51
Recebido
R$ 793.743,75
Pago
R$ 522.661,14
Saldo
R$ 271.082,61
A Receber
R$ 1.592,08
A Pagar
R$ 34.951,03
Fluxo de Caixa Mensal — 2025
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/25 | R$ 42.700,55 | R$ 45.760,08 | R$ 44.901,78 | R$ 858,30 | R$ 312,83 | R$ 170,84 |
| Fev/25 | R$ 40.006,98 | R$ 47.870,64 | R$ 35.862,33 | R$ 12.008,31 | R$ 243,33 | R$ 0,00 |
| Mar/25 | R$ 39.828,78 | R$ 72.555,36 | R$ 62.236,38 | R$ 10.318,98 | R$ 459,84 | R$ 0,00 |
| Abr/25 | R$ 50.341,29 | R$ 49.848,50 | R$ 43.391,28 | R$ 6.457,22 | R$ 165,00 | R$ 0,00 |
| Mai/25 | R$ 70.375,66 | R$ 62.545,58 | R$ 40.787,93 | R$ 21.757,65 | R$ -35,35 | R$ 800,00 |
| Jun/25 | R$ 55.023,32 | R$ 57.444,64 | R$ 33.731,27 | R$ 23.713,37 | R$ -5,00 | R$ 800,00 |
| Jul/25 | R$ 66.892,94 | R$ 67.561,29 | R$ 79.762,85 | R$ -12.201,56 | R$ -41,50 | R$ 1.150,00 |
| Ago/25 | R$ 66.634,94 | R$ 61.086,81 | R$ 34.916,10 | R$ 26.170,71 | R$ -8,00 | R$ 658,00 |
| Set/25 | R$ 55.357,35 | R$ 54.060,81 | R$ 35.504,98 | R$ 18.555,83 | R$ -0,20 | R$ 6.686,45 |
| Out/25 | R$ 71.204,53 | R$ 65.740,84 | R$ 33.675,08 | R$ 32.065,76 | R$ 25,23 | R$ 4.856,02 |
| Nov/25 | R$ 92.041,61 | R$ 91.387,40 | R$ 39.456,00 | R$ 51.931,40 | R$ 25,71 | R$ 5.264,02 |
| Dez/25 | R$ 131.466,56 | R$ 117.881,80 | R$ 38.435,16 | R$ 79.446,64 | R$ 450,19 | R$ 14.565,70 |
| TOTAL | R$ 781.874,51 | R$ 793.743,75 | R$ 522.661,14 | R$ 271.082,61 | R$ 1.592,08 | R$ 34.951,03 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUGUEL SOBRAL | - | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 88.000,00 |
| FNCIONARIOS SOBRAL | R$ 6.290,00 | R$ 6.690,62 | R$ 6.690,62 | R$ 6.690,62 | R$ 5.544,08 | R$ 5.653,00 | R$ 8.299,00 | R$ 6.090,84 | R$ 5.728,10 | R$ 5.728,00 | R$ 6.305,00 | R$ 6.166,30 | R$ 75.876,18 |
| PREVISAO DE DAE | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.625,17 | R$ 10.563,00 | R$ 5.362,00 | R$ 4.336,42 | R$ 4.928,53 | R$ 28.815,12 |
| REPASSE | R$ 10.000,00 | - | R$ 17.717,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 27.717,81 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | - | R$ 1.618,49 | R$ 3.355,88 | R$ 1.786,13 | R$ 1.680,15 | R$ 1.894,58 | R$ 1.680,15 | R$ 1.400,15 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.392,77 | R$ 18.708,30 |
| COMISSOES | R$ 2.412,00 | R$ 1.426,00 | R$ 1.399,00 | R$ 2.118,00 | R$ 1.366,00 | R$ 1.605,00 | R$ 967,00 | R$ 1.789,00 | R$ 1.524,60 | R$ 1.316,00 | R$ 2.122,00 | - | R$ 18.044,60 |
| DAE MES DE JULHO | - | - | - | - | - | - | R$ 16.369,14 | - | - | - | - | - | R$ 16.369,14 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | - | R$ 987,12 | R$ 1.949,95 | R$ 973,41 | R$ 2.650,19 | R$ 1.200,00 | R$ 1.173,51 | R$ 1.300,00 | R$ 1.285,62 | R$ 1.285,52 | R$ 1.144,45 | R$ 1.384,66 | R$ 15.334,43 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | R$ 750,00 | R$ 700,00 | R$ 870,00 | R$ 928,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.436,00 | R$ 1.400,00 | R$ 900,00 | R$ 1.000,00 | R$ 900,00 | R$ 12.084,00 |
| COFINS | R$ 1.587,29 | R$ 955,81 | R$ 986,75 | R$ 978,79 | R$ 1.756,02 | R$ 2.000,00 | R$ 1.756,02 | R$ 1.969,02 | - | - | - | - | R$ 11.989,70 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 1.565,25 | R$ 1.460,90 | R$ 1.562,25 | R$ 1.669,60 | R$ 1.500,00 | R$ 1.600,00 | - | - | - | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 11.158,00 |
| CONSULTORIA FINANCE | R$ 1.020,00 | R$ 952,00 | R$ 1.020,00 | - | - | R$ 1.080,00 | R$ 408,00 | R$ 1.142,40 | R$ 1.142,40 | R$ 1.550,40 | R$ 1.341,01 | R$ 1.306,12 | R$ 10.962,33 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 508,40 | R$ 608,99 | R$ 1.273,91 | R$ 553,81 | R$ 811,54 | R$ 671,31 | R$ 751,26 | R$ 750,27 | R$ 645,33 | R$ 697,30 | R$ 902,89 | R$ 939,82 | R$ 9.114,83 |
| CAUÇAO | R$ 8.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 8.000,00 |
| IMPOSTO IRPJ | - | - | - | - | - | - | R$ 7.952,63 | - | - | - | - | - | R$ 7.952,63 |
| DAE MES DE ABRIL | - | - | - | R$ 7.403,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 7.403,49 |
| DAE | - | R$ 6.955,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 6.955,62 |
| CONTABILIDADE | R$ 352,50 | R$ 329,00 | R$ 390,00 | R$ 416,00 | R$ 540,50 | R$ 540,50 | R$ 540,50 | R$ 540,50 | R$ 540,50 | R$ 640,50 | R$ 640,00 | R$ 1.246,80 | R$ 6.717,30 |
| INSS | R$ 338,78 | R$ 331,95 | R$ 646,51 | R$ 707,89 | R$ 776,70 | R$ 456,15 | R$ 456,15 | R$ 331,15 | R$ 456,15 | R$ 456,15 | R$ 694,15 | R$ 379,14 | R$ 6.030,87 |
| IMPOSTO DO MES DE MARÇO | - | - | R$ 5.742,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 5.742,57 |
| RESCISAO DA INACIA | - | - | - | - | - | - | R$ 5.633,96 | - | - | - | - | - | R$ 5.633,96 |
| ENERGIA SOBRAL | R$ 340,51 | R$ 351,28 | R$ 364,84 | R$ 398,59 | R$ 364,89 | R$ 383,45 | R$ 350,66 | R$ 389,64 | R$ 400,00 | R$ 448,36 | R$ 398,86 | R$ 685,68 | R$ 4.876,76 |
| DAE REF MES DE MAIO | - | - | - | - | R$ 4.818,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.818,00 |
| MENSALIDADE | - | - | - | R$ 650,12 | - | R$ 650,12 | R$ 650,12 | R$ 650,12 | - | R$ 650,00 | R$ 638,73 | R$ 650,12 | R$ 4.539,33 |
| RESCISAO ROGERIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.387,05 | - | R$ 4.387,05 |
| IMPOSTO CSLL | - | - | - | - | - | - | R$ 4.364,15 | - | - | - | - | - | R$ 4.364,15 |
| COMISSAO DO ADM | R$ 352,50 | R$ 353,22 | R$ 269,40 | R$ 250,88 | R$ 350,00 | R$ 392,50 | R$ 250,00 | R$ 561,50 | R$ 250,00 | - | - | R$ 1.144,69 | R$ 4.174,69 |
| FGTS DE MULTA RESCISORIA DA MARCIA | - | - | - | - | - | - | R$ 4.124,29 | - | - | - | - | - | R$ 4.124,29 |
| RESCISAO REJANE | - | - | - | - | - | - | R$ 4.099,79 | - | - | - | - | - | R$ 4.099,79 |
| PLACA SOBRAL | - | - | - | R$ 1.897,80 | R$ 1.800,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.697,80 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao