Vendas
R$ 217.161,25
Recebido
R$ 158.958,84
Pago
R$ 31.614,81
Saldo
R$ 127.344,03
A Receber
R$ 99.462,81
A Pagar
R$ 19.943,76
Fluxo de Caixa Mensal — 2026
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Abr/26 | R$ 46.034,49 | R$ 30.990,08 | R$ 2.880,90 | R$ 28.109,18 | R$ -123,99 | R$ 1.094,38 |
| Mai/26 | R$ 119.806,36 | R$ 94.847,26 | R$ 19.893,69 | R$ 74.953,57 | R$ 3.915,90 | R$ 11.673,78 |
| Jun/26 | R$ 51.320,40 | R$ 33.121,50 | R$ 8.840,22 | R$ 24.281,28 | R$ 23.428,61 | R$ 7.175,60 |
| Jul/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.733,08 | R$ 0,00 |
| Ago/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.951,97 | R$ 0,00 |
| Set/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.094,09 | R$ 0,00 |
| Out/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.442,15 | R$ 0,00 |
| Nov/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.222,00 | R$ 0,00 |
| Dez/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 799,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 217.161,25 | R$ 158.958,84 | R$ 31.614,81 | R$ 127.344,03 | R$ 99.462,81 | R$ 19.943,76 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 787167 | - | - | - | - | R$ 4.548,49 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.548,49 |
| PAGAMENTO DAE | - | - | - | - | R$ 3.944,84 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.944,84 |
| RESCISÃO LEIDIANE | - | - | - | - | - | R$ 2.945,51 | - | - | - | - | - | - | R$ 2.945,51 |
| ALUGUEL GRAÇA | - | - | - | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.700,00 |
| MENSALIDADE | - | - | - | - | - | R$ 1.682,97 | - | - | - | - | - | - | R$ 1.682,97 |
| TAXA DE CARTÃO | - | - | - | R$ 500,35 | R$ 1.073,75 | R$ 66,41 | - | - | - | - | - | - | R$ 1.640,51 |
| DAE | - | - | - | - | R$ 1.318,67 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.318,67 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAE | - | - | - | - | - | R$ 1.112,12 | - | - | - | - | - | - | R$ 1.112,12 |
| VALOR PAGO REFERENTE A DAE | - | - | - | - | - | R$ 967,35 | - | - | - | - | - | - | R$ 967,35 |
| ALUGUEL | - | - | - | - | R$ 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 800,00 |
| BLUSAS DO BRASIL | - | - | - | - | R$ 729,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 729,00 |
| PARA LENA | - | - | - | - | R$ 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 700,00 |
| IMPLANTAÇÃO SISTEMA LAPA | - | - | - | - | - | R$ 697,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 697,00 |
| MENSALIDADE DO SISTEMA | - | - | - | - | R$ 631,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 631,00 |
| COMPRA DE PRODUTOS | - | - | - | - | R$ 615,90 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 615,90 |
| MATERIAIS ELÉTRICOS | - | - | - | - | R$ 559,40 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 559,40 |
| LANCHE COLETIVO | - | - | - | - | R$ 234,00 | R$ 214,50 | - | - | - | - | - | - | R$ 448,50 |
| FGTS | - | - | - | - | R$ 440,83 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 440,83 |
| META LOJA,INDIVIDUAL, SEMANLA E CORRIDA | - | - | - | - | - | R$ 362,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 362,00 |
| INSS | - | - | - | - | R$ 326,62 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 326,62 |
| BONIFICAÇÃO (OUT, NOV, DEZ) | - | - | - | - | R$ 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 300,00 |
| ENERGIA DA LOJA | - | - | - | - | R$ 289,56 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 289,56 |
| COMBUSTIVEL | - | - | - | - | - | R$ 275,06 | - | - | - | - | - | - | R$ 275,06 |
| ENERGIA ESCRITORIO | - | - | - | - | R$ 273,66 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 273,66 |
| SEAMNALCORRIDA,META LOJA | - | - | - | - | - | R$ 256,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 256,00 |
| EVENTO DIA DAS MAES | - | - | - | - | R$ 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 250,00 |
| CARRO DIRETORIA | - | - | - | - | R$ 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 200,00 |
| PAGAMENTO LENA | - | - | - | R$ 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 200,00 |
| 17 ANOS (DESP TOTAL) | - | - | - | R$ 194,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 194,00 |
| DINHEIRO PRA RENATA | - | - | - | - | R$ 144,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 144,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao