Vendas
R$ 347.058,35
Recebido
R$ 309.089,43
Pago
R$ 108.604,76
Saldo
R$ 200.484,67
A Receber
R$ 107.499,32
A Pagar
R$ 75.259,18
Fluxo de Caixa Mensal — 2026
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Abr/26 | R$ 46.034,49 | R$ 30.990,08 | R$ 3.680,90 | R$ 27.309,18 | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
| Mai/26 | R$ 119.806,36 | R$ 95.246,16 | R$ 41.355,11 | R$ 53.891,05 | R$ 1.719,32 | R$ 2.414,56 |
| Jun/26 | R$ 110.235,50 | R$ 100.088,51 | R$ 38.848,84 | R$ 61.239,67 | R$ 7.811,00 | R$ 3.846,89 |
| Jul/26 | R$ 70.982,00 | R$ 82.764,68 | R$ 24.719,91 | R$ 58.044,77 | R$ 20.043,75 | R$ 8.681,13 |
| Ago/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.425,16 | R$ 14.541,95 |
| Set/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.966,84 | R$ 10.085,00 |
| Out/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.823,25 | R$ 11.915,95 |
| Nov/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.986,00 | R$ 11.884,96 |
| Dez/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.723,00 | R$ 11.888,74 |
| TOTAL | R$ 347.058,35 | R$ 309.089,43 | R$ 108.604,76 | R$ 200.484,67 | R$ 107.499,32 | R$ 75.259,18 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE FUNC GRA | - | - | - | - | R$ 7.110,00 | R$ 6.761,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 13.871,00 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | - | - | - | - | R$ 5.566,76 | R$ 3.620,67 | - | - | - | - | - | - | R$ 9.187,43 |
| DAE | - | - | - | - | R$ 6.868,91 | R$ 1.842,35 | - | - | - | - | - | - | R$ 8.711,26 |
| ALUGUEL GRAÇA | - | - | - | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | - | - | - | - | - | R$ 5.400,00 |
| COMISSAO DO ADM | - | - | - | - | R$ 2.004,00 | R$ 3.013,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 5.017,00 |
| NF 787167 | - | - | - | - | R$ 4.548,49 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.548,49 |
| RENEGOCIAÇÃO ITAU | - | - | - | - | - | - | R$ 4.446,81 | - | - | - | - | - | R$ 4.446,81 |
| PAGAMENTO DAE | - | - | - | - | R$ 3.944,84 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.944,84 |
| TAXA DE CARTÃO | - | - | - | R$ 500,35 | R$ 1.095,69 | R$ 1.421,44 | R$ 898,13 | - | - | - | - | - | R$ 3.915,61 |
| CONTABILIDADE | - | - | - | - | R$ 1.094,38 | R$ 2.024,83 | - | - | - | - | - | - | R$ 3.119,21 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAE | - | - | - | - | - | R$ 3.112,11 | - | - | - | - | - | - | R$ 3.112,11 |
| RESCISÃO LEIDIANE | - | - | - | - | - | R$ 2.945,51 | - | - | - | - | - | - | R$ 2.945,51 |
| PAGAMENTO REFERENTE A DAE | - | - | - | - | - | R$ 2.838,49 | - | - | - | - | - | - | R$ 2.838,49 |
| FERIAS AMANDA | - | - | - | - | - | - | R$ 2.572,32 | - | - | - | - | - | R$ 2.572,32 |
| DAE SOBRE COMPRA DE MERCADORIA | - | - | - | - | - | - | R$ 2.309,21 | - | - | - | - | - | R$ 2.309,21 |
| DAE SOBRE COMPRA DE MERCADORIA | - | - | - | - | - | - | R$ 1.892,17 | - | - | - | - | - | R$ 1.892,17 |
| MENSALIDADE | - | - | - | - | - | R$ 1.682,97 | - | - | - | - | - | - | R$ 1.682,97 |
| DAE SOBRE COMPRA | - | - | - | - | - | - | R$ 1.626,74 | - | - | - | - | - | R$ 1.626,74 |
| ALUGUEL | - | - | - | - | R$ 800,00 | - | R$ 800,00 | - | - | - | - | - | R$ 1.600,00 |
| ITAU PERSONALITÉ | - | - | - | - | - | - | R$ 1.597,12 | - | - | - | - | - | R$ 1.597,12 |
| SISTEMA GRAÇA | - | - | - | - | - | - | R$ 1.552,75 | - | - | - | - | - | R$ 1.552,75 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | - | - | - | - | - | - | R$ 1.503,98 | - | - | - | - | - | R$ 1.503,98 |
| COMPRA DE PRODUTOS | - | - | - | - | R$ 615,90 | R$ 615,90 | - | - | - | - | - | - | R$ 1.231,80 |
| DAE NF 793115 | - | - | - | - | - | - | R$ 1.231,01 | - | - | - | - | - | R$ 1.231,01 |
| INSS | - | - | - | - | R$ 326,62 | R$ 484,79 | R$ 394,18 | - | - | - | - | - | R$ 1.205,59 |
| FGTS | - | - | - | - | R$ 440,83 | R$ 687,04 | - | - | - | - | - | - | R$ 1.127,87 |
| VALOR PAGO REFERENTE A DAE | - | - | - | - | - | R$ 967,35 | - | - | - | - | - | - | R$ 967,35 |
| ENERGIA DA LOJA | - | - | - | - | R$ 289,56 | R$ 299,15 | R$ 300,38 | - | - | - | - | - | R$ 889,09 |
| ENERGIA ESCRITORIO | - | - | - | - | R$ 273,66 | R$ 296,15 | R$ 292,33 | - | - | - | - | - | R$ 862,14 |
| ALUGUEL ESTOQUE | - | - | - | - | - | R$ 800,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 800,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao