Vendas
R$ 369.831,53
Recebido
R$ 446.122,17
Pago
R$ 127.116,84
Saldo
R$ 319.005,33
A Receber
R$ 58.116,40
A Pagar
R$ 134.044,51
Fluxo de Caixa Mensal — 2026
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/26 | R$ 43.128,95 | R$ 60.454,76 | R$ 16.387,99 | R$ 44.066,77 | R$ 2.733,50 | R$ 13.208,83 |
| Fev/26 | R$ 35.114,90 | R$ 33.823,80 | R$ 16.146,97 | R$ 17.676,83 | R$ 2.945,50 | R$ 2.085,94 |
| Mar/26 | R$ 36.002,03 | R$ 41.976,83 | R$ 19.210,19 | R$ 22.766,64 | R$ 2.274,83 | R$ 5.374,93 |
| Abr/26 | R$ 51.680,98 | R$ 84.522,07 | R$ 17.167,76 | R$ 67.354,31 | R$ 2.281,33 | R$ 6.638,90 |
| Mai/26 | R$ 69.770,11 | R$ 75.947,61 | R$ 24.974,58 | R$ 50.973,03 | R$ 1.677,84 | R$ 3.927,16 |
| Jun/26 | R$ 60.862,41 | R$ 70.868,67 | R$ 20.458,83 | R$ 50.409,84 | R$ 3.085,50 | R$ 6.571,82 |
| Jul/26 | R$ 73.272,15 | R$ 78.528,43 | R$ 12.770,52 | R$ 65.757,91 | R$ 7.026,90 | R$ 11.734,65 |
| Ago/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.912,32 | R$ 19.499,24 |
| Set/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.153,32 | R$ 16.158,42 |
| Out/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.304,36 | R$ 16.898,05 |
| Nov/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.543,00 | R$ 15.972,59 |
| Dez/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.178,00 | R$ 15.973,98 |
| TOTAL | R$ 369.831,53 | R$ 446.122,17 | R$ 127.116,84 | R$ 319.005,33 | R$ 58.116,40 | R$ 134.044,51 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE FUNC MUC | R$ 4.758,60 | R$ 3.753,00 | R$ 4.922,00 | R$ 4.421,00 | R$ 5.284,00 | R$ 3.521,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 26.659,60 |
| ALUGUEL MUCAMBO | R$ 1.518,00 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | - | - | - | - | - | R$ 11.244,00 |
| COMPRA DE PRODUTOS | R$ 1.484,10 | - | - | - | R$ 2.183,05 | R$ 2.653,43 | R$ 2.655,58 | - | - | - | - | - | R$ 8.976,16 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | R$ 654,57 | R$ 1.685,76 | R$ 725,50 | R$ 1.355,14 | R$ 2.079,64 | R$ 1.857,01 | - | - | - | - | - | - | R$ 8.357,62 |
| PAGAMENTO DAE | - | - | - | - | R$ 6.664,32 | R$ 1.547,20 | - | - | - | - | - | - | R$ 8.211,52 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | R$ 549,02 | R$ 3.099,70 | R$ 2.968,76 | R$ 549,02 | R$ 549,02 | - | R$ 145,77 | - | - | - | - | - | R$ 7.861,29 |
| PREVISAO DE DAE | R$ 840,01 | R$ 1.112,69 | R$ 3.845,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 5.798,15 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 349,88 | - | R$ 122,16 | R$ 1.539,23 | R$ 765,69 | R$ 836,78 | R$ 1.158,41 | - | - | - | - | - | R$ 4.772,15 |
| MENSALIDADE DO SISTEMA | R$ 650,48 | R$ 669,35 | R$ 669,35 | R$ 669,35 | R$ 669,35 | R$ 696,13 | R$ 696,13 | - | - | - | - | - | R$ 4.720,14 |
| COMISSOES | R$ 1.427,00 | R$ 407,00 | R$ 866,00 | R$ 360,00 | R$ 750,00 | R$ 500,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 4.310,00 |
| RESCISÃO | - | - | - | R$ 3.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.500,00 |
| CONSULTORIA FINANCE | R$ 642,60 | R$ 285,60 | R$ 482,00 | R$ 482,00 | R$ 839,00 | R$ 482,00 | R$ 285,60 | - | - | - | - | - | R$ 3.498,80 |
| CONTABILIDADE | R$ 360,07 | R$ 491,80 | R$ 519,17 | - | R$ 533,46 | R$ 1.070,14 | - | - | - | - | - | - | R$ 2.974,64 |
| RENEGOCIAÇÃO ITAU | - | - | - | - | - | - | R$ 2.221,66 | - | - | - | - | - | R$ 2.221,66 |
| INSS | R$ 354,54 | R$ 410,77 | R$ 412,93 | R$ 246,68 | R$ 230,34 | R$ 244,14 | R$ 202,17 | - | - | - | - | - | R$ 2.101,57 |
| FGTS | R$ 365,77 | R$ 231,71 | R$ 256,56 | R$ 249,80 | R$ 310,89 | R$ 346,00 | R$ 264,71 | - | - | - | - | - | R$ 2.025,44 |
| ENERGIA MUCAMBO | R$ 328,41 | R$ 315,43 | R$ 297,20 | R$ 342,32 | R$ 327,34 | R$ 331,06 | - | - | - | - | - | - | R$ 1.941,76 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 879,56 | R$ 879,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.759,12 |
| ROYALTIES SANTA LOLLA | - | - | - | R$ 277,41 | R$ 272,00 | R$ 1.072,76 | - | - | - | - | - | - | R$ 1.622,17 |
| RESCISÃO PAGAMENTO FOLHA | - | - | - | - | - | R$ 901,69 | - | - | - | - | - | - | R$ 901,69 |
| FRETE MUCAMBO | - | - | - | R$ 260,00 | R$ 283,33 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | - | - | - | - | - | R$ 843,33 |
| ITAU PERSONALITÉ | - | - | - | - | - | - | R$ 797,93 | - | - | - | - | - | R$ 797,93 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | - | - | - | - | - | - | R$ 771,38 | - | - | - | - | - | R$ 771,38 |
| RESCISÃO MEYRE EXTRA | - | - | - | - | - | R$ 630,39 | - | - | - | - | - | - | R$ 630,39 |
| TAXA DE ROYALTIES SANTA LOLLA | - | - | - | - | - | R$ 306,00 | R$ 307,47 | - | - | - | - | - | R$ 613,47 |
| ROYALTIES A SER PAGO | - | - | - | - | - | R$ 505,89 | - | - | - | - | - | - | R$ 505,89 |
| EMPRESTIMO BANCO NUBANK | - | R$ 392,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 392,82 |
| FRETE PARA MUCAMBO | - | - | R$ 316,66 | - | R$ 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 376,66 |
| PASSAGEM SABRINA | - | - | - | - | R$ 70,00 | R$ 100,00 | R$ 180,00 | - | - | - | - | - | R$ 350,00 |
| CONTA DE AGUA MUCAMBO | R$ 57,93 | R$ 56,70 | - | R$ 57,96 | R$ 56,70 | R$ 57,92 | R$ 57,85 | - | - | - | - | - | R$ 345,06 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao