Vendas
R$ 140.787,56
Recebido
R$ 151.500,39
Pago
R$ 31.941,28
Saldo
R$ 119.559,11
A Receber
R$ 73.529,23
A Pagar
R$ 199.811,66
Fluxo de Caixa Mensal — 2026
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/26 | R$ 43.128,95 | R$ 60.454,76 | R$ 17.922,04 | R$ 42.532,72 | R$ 6.170,50 | R$ 11.674,78 |
| Fev/26 | R$ 35.114,90 | R$ 33.823,80 | R$ 7.332,45 | R$ 26.491,35 | R$ 6.381,50 | R$ 11.894,87 |
| Mar/26 | R$ 36.002,03 | R$ 41.976,83 | R$ 3.779,48 | R$ 38.197,35 | R$ 15.969,18 | R$ 17.183,86 |
| Abr/26 | R$ 26.541,68 | R$ 15.245,00 | R$ 2.907,31 | R$ 12.337,69 | R$ 18.826,92 | R$ 15.999,73 |
| Mai/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.715,28 | R$ 18.226,14 |
| Jun/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.681,41 | R$ 19.297,14 |
| Jul/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.252,84 | R$ 18.029,74 |
| Ago/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.237,60 | R$ 17.672,24 |
| Set/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 294,00 | R$ 17.672,24 |
| Out/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.387,14 |
| Nov/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.387,14 |
| Dez/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.386,64 |
| TOTAL | R$ 140.787,56 | R$ 151.500,39 | R$ 31.941,28 | R$ 119.559,11 | R$ 73.529,23 | R$ 199.811,66 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUGUEL MUCAMBO | R$ 1.518,00 | R$ 1.621,00 | - | R$ 1.621,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.760,00 |
| PAGAMENTO DE FUNC MUC | R$ 4.758,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.758,60 |
| MENSALIDADE DO SISTEMA | R$ 650,48 | R$ 669,35 | R$ 669,35 | R$ 669,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.658,53 |
| PREVISAO DE DAE | R$ 840,01 | R$ 1.112,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.952,70 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 879,56 | R$ 879,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.759,12 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | R$ 1.534,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.534,05 |
| COMPRA DE PRODUTOS | R$ 1.484,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.484,10 |
| COMISSOES | R$ 1.427,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.427,00 |
| CONTABILIDADE | R$ 360,07 | R$ 491,80 | R$ 519,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.371,04 |
| INSS | R$ 354,54 | R$ 410,77 | R$ 412,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.178,24 |
| ENERGIA MUCAMBO | R$ 328,41 | R$ 315,43 | R$ 297,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 941,04 |
| CONSULTORIA FINANCE | R$ 642,60 | R$ 285,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 928,20 |
| FGTS | R$ 365,77 | R$ 231,71 | R$ 256,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 854,04 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | R$ 549,02 | R$ 130,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 679,96 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | R$ 654,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 654,57 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 343,31 | - | R$ 122,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 465,47 |
| EMPRESTIMO BANCO NUBANK | - | R$ 392,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 392,82 |
| FRETE PARA MUCAMBO | - | - | R$ 316,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 316,66 |
| FGT RESCISORIA YVINNA | R$ 235,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 235,64 |
| MANUTENÇÃO, FILTRO E CABO DO PC. | R$ 225,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 225,00 |
| TINTA PARA PINTURA MUCAMBO | R$ 216,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 216,68 |
| CONTA DE AGUA MUCAMBO | R$ 57,93 | R$ 56,70 | - | R$ 57,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 172,59 |
| MULTA RESCISORIA | - | R$ 136,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 136,33 |
| FRETE MUCAMBO | - | - | - | R$ 135,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 135,00 |
| FONTE PARA O COMPUTADOR | R$ 130,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 130,00 |
| MENSALIDADE | - | - | R$ 65,00 | R$ 65,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 130,00 |
| LANCHE | R$ 117,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 117,00 |
| LANCHE COLETIVO | - | - | R$ 117,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 117,00 |
| LANCHE DOS FUNCIONARIOS | - | R$ 117,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 117,00 |
| PAPEL FILME, COPO DESC., PAÇOCA P/ AÇÃO | - | - | R$ 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 110,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao