Vendas
R$ 260.467,97
Recebido
R$ 324.308,33
Pago
R$ 74.026,04
Saldo
R$ 250.282,29
A Receber
R$ 55.633,40
A Pagar
R$ 187.054,76
Fluxo de Caixa Mensal — 2026
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/26 | R$ 43.128,95 | R$ 60.593,36 | R$ 17.924,95 | R$ 42.668,41 | R$ 3.923,50 | R$ 11.674,78 |
| Fev/26 | R$ 35.114,90 | R$ 33.823,80 | R$ 10.301,21 | R$ 23.522,59 | R$ 3.836,50 | R$ 8.926,11 |
| Mar/26 | R$ 36.002,03 | R$ 41.976,83 | R$ 11.226,40 | R$ 30.750,43 | R$ 4.049,83 | R$ 13.742,95 |
| Abr/26 | R$ 51.680,98 | R$ 84.660,67 | R$ 12.919,99 | R$ 71.740,68 | R$ 3.619,33 | R$ 7.721,38 |
| Mai/26 | R$ 69.770,11 | R$ 75.865,67 | R$ 15.776,89 | R$ 60.088,78 | R$ 2.724,84 | R$ 13.323,15 |
| Jun/26 | R$ 24.771,00 | R$ 27.388,00 | R$ 5.876,60 | R$ 21.511,40 | R$ 9.396,50 | R$ 21.198,61 |
| Jul/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.866,11 | R$ 21.847,05 |
| Ago/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.422,23 | R$ 18.787,57 |
| Set/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.406,49 | R$ 17.672,24 |
| Out/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.363,09 | R$ 17.387,14 |
| Nov/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.466,63 | R$ 17.387,14 |
| Dez/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 558,35 | R$ 17.386,64 |
| TOTAL | R$ 260.467,97 | R$ 324.308,33 | R$ 74.026,04 | R$ 250.282,29 | R$ 55.633,40 | R$ 187.054,76 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE FUNC MUC | R$ 4.758,60 | - | - | R$ 4.421,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 9.179,60 |
| ALUGUEL MUCAMBO | R$ 1.518,00 | R$ 1.621,00 | - | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 8.002,00 |
| PAGAMENTO DAE | - | - | - | - | R$ 6.664,32 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 6.664,32 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | R$ 549,02 | R$ 3.099,70 | R$ 2.968,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 6.617,48 |
| PREVISAO DE DAE | R$ 840,01 | R$ 1.112,69 | R$ 3.845,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 5.798,15 |
| MENSALIDADE DO SISTEMA | R$ 650,48 | R$ 669,35 | R$ 669,35 | R$ 669,35 | R$ 669,35 | R$ 696,13 | - | - | - | - | - | - | R$ 4.024,01 |
| COMPRA DE PRODUTOS | R$ 1.484,10 | - | - | - | R$ 2.183,05 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.667,15 |
| CONSULTORIA FINANCE | R$ 642,60 | R$ 285,60 | R$ 632,71 | R$ 482,00 | R$ 839,00 | R$ 482,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 3.363,91 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 349,88 | - | R$ 122,16 | R$ 1.539,23 | R$ 757,61 | R$ 51,55 | - | - | - | - | - | - | R$ 2.820,43 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | R$ 654,57 | - | - | R$ 1.152,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.807,30 |
| COMISSOES | R$ 1.427,00 | - | - | R$ 360,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.787,00 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 879,56 | R$ 879,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.759,12 |
| INSS | R$ 354,54 | R$ 410,77 | R$ 412,93 | R$ 246,68 | R$ 230,34 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.655,26 |
| ENERGIA MUCAMBO | R$ 328,41 | R$ 315,43 | R$ 297,20 | R$ 342,32 | R$ 327,34 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.610,70 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | R$ 1.534,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.534,05 |
| FGTS | R$ 365,77 | R$ 231,71 | R$ 256,56 | R$ 249,80 | R$ 310,89 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.414,73 |
| CONTABILIDADE | R$ 360,07 | R$ 491,80 | R$ 519,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.371,04 |
| ROYALTIES SANTA LOLLA | - | - | - | R$ 277,41 | R$ 272,00 | R$ 778,85 | - | - | - | - | - | - | R$ 1.328,26 |
| RESCISÃO PAGAMENTO FOLHA | - | - | - | - | - | R$ 901,69 | - | - | - | - | - | - | R$ 901,69 |
| FRETE MUCAMBO | - | - | - | R$ 260,00 | R$ 283,33 | R$ 150,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 693,33 |
| RESCISÃO MEYRE EXTRA | - | - | - | - | - | R$ 630,39 | - | - | - | - | - | - | R$ 630,39 |
| EMPRESTIMO BANCO NUBANK | - | R$ 392,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 392,82 |
| FRETE PARA MUCAMBO | - | - | R$ 316,66 | - | R$ 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 376,66 |
| CONTA DE AGUA MUCAMBO | R$ 57,93 | R$ 56,70 | - | R$ 57,96 | R$ 56,70 | R$ 57,92 | - | - | - | - | - | - | R$ 287,21 |
| FGT RESCISORIA YVINNA | R$ 235,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 235,64 |
| MANUTENÇÃO, FILTRO E CABO DO PC. | R$ 225,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 225,00 |
| TINTA PARA PINTURA MUCAMBO | R$ 216,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 216,68 |
| LANCHE COLETIVO | - | - | R$ 117,00 | - | R$ 98,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 215,00 |
| COMPRAS A PRAZO | - | - | - | - | R$ 209,89 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 209,89 |
| MENSALIDADE | - | - | R$ 65,00 | R$ 65,00 | - | R$ 66,40 | - | - | - | - | - | - | R$ 196,40 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao