Vendas
R$ 385.264,07
Recebido
R$ 371.542,67
Pago
R$ 135.817,84
Saldo
R$ 235.724,83
A Receber
R$ 31.067,63
A Pagar
R$ 271.930,63
Fluxo de Caixa Mensal — 2026
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/26 | R$ 70.396,31 | R$ 68.065,30 | R$ 28.354,19 | R$ 39.711,11 | R$ 592,24 | R$ 18.316,65 |
| Fev/26 | R$ 59.498,60 | R$ 31.410,40 | R$ 21.045,49 | R$ 10.364,91 | R$ 452,24 | R$ 12.667,46 |
| Mar/26 | R$ 57.006,33 | R$ 37.323,52 | R$ 22.506,22 | R$ 14.817,30 | R$ 566,25 | R$ 14.607,43 |
| Abr/26 | R$ 50.968,95 | R$ 110.317,66 | R$ 26.388,33 | R$ 83.929,33 | R$ 270,00 | R$ 7.959,20 |
| Mai/26 | R$ 99.045,89 | R$ 95.633,09 | R$ 26.292,70 | R$ 69.340,39 | R$ 1.051,90 | R$ 16.927,55 |
| Jun/26 | R$ 48.347,99 | R$ 28.792,70 | R$ 11.230,91 | R$ 17.561,79 | R$ 4.716,02 | R$ 22.679,40 |
| Jul/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.339,74 | R$ 29.890,69 |
| Ago/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.110,66 | R$ 29.890,69 |
| Set/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.095,67 | R$ 29.890,69 |
| Out/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.336,13 | R$ 29.700,29 |
| Nov/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.147,83 | R$ 29.700,29 |
| Dez/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 388,95 | R$ 29.700,29 |
| TOTAL | R$ 385.264,07 | R$ 371.542,67 | R$ 135.817,84 | R$ 235.724,83 | R$ 31.067,63 | R$ 271.930,63 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUGUEL SAO BENEDITO | R$ 7.000,00 | R$ 8.915,50 | R$ 8.915,50 | R$ 8.915,50 | R$ 8.915,50 | R$ 8.915,50 | - | - | - | - | - | - | R$ 51.577,50 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SAO BENEDITO | R$ 7.518,40 | - | - | R$ 6.678,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 14.196,40 |
| PREVISAO DE DAE | R$ 1.412,40 | R$ 1.885,34 | R$ 6.088,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 9.386,70 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 575,41 | - | R$ 248,82 | R$ 3.194,69 | R$ 1.774,85 | R$ 123,84 | - | - | - | - | - | - | R$ 5.917,61 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | R$ 549,02 | R$ 2.375,91 | R$ 2.162,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 5.087,11 |
| PARCELA DO SISTEMA | R$ 638,73 | R$ 688,59 | R$ 688,59 | R$ 688,59 | R$ 688,59 | R$ 688,59 | - | - | - | - | - | - | R$ 4.081,68 |
| COMISSAO DO ADM | R$ 3.126,00 | - | - | R$ 741,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.867,00 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 1.046,38 | R$ 2.512,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.558,72 |
| CONSULTORIA FINANCE | R$ 428,40 | R$ 190,40 | R$ 716,86 | R$ 510,98 | R$ 510,98 | R$ 510,98 | - | - | - | - | - | - | R$ 2.868,60 |
| INSS | R$ 535,85 | R$ 704,07 | R$ 699,67 | R$ 390,59 | R$ 297,20 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.627,38 |
| CONTABILIDADE | R$ 569,03 | R$ 821,20 | R$ 879,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.269,90 |
| FGTS | R$ 552,83 | R$ 397,15 | R$ 434,72 | R$ 395,54 | R$ 401,12 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.181,36 |
| ENERGIA SAO BENEDITO | R$ 475,69 | R$ 430,96 | R$ 367,23 | R$ 403,23 | R$ 388,58 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.065,69 |
| NF 1021187 | - | - | - | - | R$ 1.889,52 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.889,52 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ADM | - | - | - | R$ 1.825,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.825,26 |
| PAGAMENTO DAE | - | - | - | - | R$ 1.721,34 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.721,34 |
| NF 740669 | - | - | - | - | R$ 1.558,66 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.558,66 |
| TODAS AS DIVULGAÇÕES EM 4 MESES | - | - | - | - | R$ 1.450,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.450,00 |
| NF 227167 | - | - | - | - | R$ 1.170,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.170,00 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | R$ 1.098,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.098,99 |
| LANCHE COLETIVO | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 175,50 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 1.033,50 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | R$ 1.022,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.022,70 |
| NF 1040167 | - | - | - | - | R$ 974,52 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 974,52 |
| CAMERAS | R$ 150,00 | - | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 750,00 |
| EMPRESTIMO BANCO NUBANK | - | R$ 641,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 641,18 |
| NF 31796 | - | - | - | - | R$ 616,86 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 616,86 |
| INTERNET SAO BENEDITO | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 520,00 |
| CAGECE | R$ 163,25 | R$ 163,25 | R$ 163,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 490,25 |
| NF 703466 | - | - | - | - | R$ 483,88 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 483,88 |
| DAE | - | - | - | - | R$ 407,73 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 407,73 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao