Vendas
R$ 492.523,99
Recebido
R$ 502.984,29
Pago
R$ 215.880,28
Saldo
R$ 287.104,01
A Receber
R$ 8.203,83
A Pagar
R$ 209.222,67
Fluxo de Caixa Mensal — 2026
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/26 | R$ 70.396,31 | R$ 68.065,30 | R$ 27.331,49 | R$ 40.733,81 | R$ 449,14 | R$ 19.339,35 |
| Fev/26 | R$ 59.498,60 | R$ 31.410,40 | R$ 29.980,49 | R$ 1.429,91 | R$ 462,24 | R$ 2.023,06 |
| Mar/26 | R$ 57.006,33 | R$ 37.323,52 | R$ 31.737,62 | R$ 5.585,90 | R$ 472,25 | R$ 5.009,31 |
| Abr/26 | R$ 50.968,95 | R$ 110.317,66 | R$ 27.257,85 | R$ 83.059,81 | R$ 213,00 | R$ 6.565,49 |
| Mai/26 | R$ 99.045,89 | R$ 96.551,09 | R$ 37.626,44 | R$ 58.924,65 | R$ 498,90 | R$ 5.501,10 |
| Jun/26 | R$ 91.911,64 | R$ 95.264,05 | R$ 34.900,94 | R$ 60.363,11 | R$ 785,00 | R$ 6.053,93 |
| Jul/26 | R$ 63.696,27 | R$ 64.052,27 | R$ 27.045,45 | R$ 37.006,82 | R$ 1.414,50 | R$ 15.833,00 |
| Ago/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.836,49 | R$ 31.770,14 |
| Set/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.159,29 | R$ 28.432,36 |
| Out/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 619,52 | R$ 29.579,14 |
| Nov/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 248,50 | R$ 29.556,51 |
| Dez/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | R$ 29.559,28 |
| TOTAL | R$ 492.523,99 | R$ 502.984,29 | R$ 215.880,28 | R$ 287.104,01 | R$ 8.203,83 | R$ 209.222,67 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUGUEL SAO BENEDITO | R$ 7.000,00 | R$ 8.915,50 | R$ 8.915,50 | R$ 8.915,50 | R$ 8.915,50 | R$ 8.915,50 | R$ 8.915,50 | - | - | - | - | - | R$ 60.493,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SAO BENEDITO | R$ 7.518,40 | R$ 7.530,00 | R$ 7.530,00 | R$ 6.678,00 | R$ 6.580,00 | R$ 6.733,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 42.569,40 |
| PREVISAO DE DAE | R$ 1.412,40 | R$ 1.885,34 | R$ 6.088,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 9.386,70 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 575,41 | - | R$ 248,82 | R$ 3.194,69 | R$ 1.798,64 | R$ 2.042,33 | R$ 1.422,25 | - | - | - | - | - | R$ 9.282,14 |
| COMISSAO DO ADM | R$ 3.126,00 | R$ 1.405,00 | R$ 678,00 | R$ 741,00 | R$ 653,00 | R$ 2.231,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 8.834,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | R$ 549,02 | R$ 2.375,91 | R$ 2.162,18 | R$ 549,02 | R$ 549,02 | - | R$ 211,68 | - | - | - | - | - | R$ 6.396,83 |
| PAGAMENTO DAE | - | - | - | - | R$ 1.721,34 | R$ 3.662,26 | - | - | - | - | - | - | R$ 5.383,60 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | R$ 1.098,99 | - | R$ 1.229,28 | - | R$ 2.683,24 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 5.011,51 |
| PARCELA DO SISTEMA | R$ 638,73 | R$ 688,59 | R$ 688,59 | R$ 688,59 | R$ 688,59 | R$ 688,59 | R$ 688,59 | - | - | - | - | - | R$ 4.770,27 |
| CONTABILIDADE | R$ 569,03 | R$ 821,20 | R$ 879,67 | - | R$ 844,69 | R$ 1.521,89 | - | - | - | - | - | - | R$ 4.636,48 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 1.046,38 | R$ 2.512,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.558,72 |
| NF1043179 DAE | - | - | - | - | - | - | R$ 3.482,03 | - | - | - | - | - | R$ 3.482,03 |
| INSS | R$ 535,85 | R$ 704,07 | R$ 699,67 | R$ 390,59 | R$ 297,20 | R$ 346,59 | R$ 293,58 | - | - | - | - | - | R$ 3.267,55 |
| RENEGOCIAÇÃO ITAU | - | - | - | - | - | - | R$ 3.247,60 | - | - | - | - | - | R$ 3.247,60 |
| FGTS | R$ 552,83 | R$ 397,15 | R$ 434,72 | R$ 395,54 | R$ 401,12 | R$ 491,18 | R$ 384,39 | - | - | - | - | - | R$ 3.056,93 |
| ENERGIA SAO BENEDITO | R$ 475,69 | R$ 430,96 | R$ 367,23 | R$ 403,23 | R$ 388,58 | R$ 449,22 | R$ 444,93 | - | - | - | - | - | R$ 2.959,84 |
| CONSULTORIA FINANCE | R$ 428,40 | R$ 190,40 | R$ 510,98 | R$ 510,98 | R$ 510,98 | R$ 510,98 | R$ 190,40 | - | - | - | - | - | R$ 2.853,12 |
| FUNCIONÁRIOS ADM | - | - | - | - | - | R$ 2.696,59 | - | - | - | - | - | - | R$ 2.696,59 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ADM | - | - | - | R$ 2.145,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.145,76 |
| NF 1021187 | - | - | - | - | R$ 1.889,52 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.889,52 |
| NF 1043087 DAE | - | - | - | - | - | - | R$ 1.614,01 | - | - | - | - | - | R$ 1.614,01 |
| NF 740669 | - | - | - | - | R$ 1.558,66 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.558,66 |
| TODAS AS DIVULGAÇÕES EM 4 MESES | - | - | - | - | R$ 1.450,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.450,00 |
| LANCHE COLETIVO | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 175,50 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | - | - | - | - | - | R$ 1.189,50 |
| NF 227167 | - | - | - | - | R$ 1.170,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.170,00 |
| ITAU PERSONALITÉ | - | - | - | - | - | - | R$ 1.166,40 | - | - | - | - | - | R$ 1.166,40 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | - | - | - | - | - | - | R$ 1.120,13 | - | - | - | - | - | R$ 1.120,13 |
| NF1042894 DAE | - | - | - | - | - | - | R$ 1.090,48 | - | - | - | - | - | R$ 1.090,48 |
| PAGAMENTO DIFERENÇA FERIAS | - | - | - | - | - | R$ 1.053,27 | - | - | - | - | - | - | R$ 1.053,27 |
| FERIAS MARCIA ADIANTAMENTO | - | - | - | - | - | R$ 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 1.000,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao