Vendas
R$ 306.602,11
Recebido
R$ 426.898,87
Pago
R$ 875.620,30
Saldo
R$ -448.721,43
A Receber
R$ 72.640,40
A Pagar
R$ 1.137.988,84
Fluxo de Caixa Mensal — 2026
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/26 | R$ 92.542,92 | R$ 98.366,28 | R$ 222.759,69 | R$ -124.393,41 | R$ 5.571,00 | R$ 47.078,57 |
| Fev/26 | R$ 72.618,92 | R$ 85.949,80 | R$ 174.174,28 | R$ -88.224,48 | R$ 6.681,90 | R$ 78.874,64 |
| Mar/26 | R$ 65.875,91 | R$ 66.118,51 | R$ 155.391,09 | R$ -89.272,58 | R$ 9.245,00 | R$ 32.870,12 |
| Abr/26 | R$ 49.727,83 | R$ 105.390,35 | R$ 145.282,01 | R$ -39.891,66 | R$ 10.799,00 | R$ 25.009,48 |
| Mai/26 | R$ 17.143,03 | R$ 54.110,93 | R$ 130.539,69 | R$ -76.428,76 | R$ 12.365,00 | R$ 21.777,87 |
| Jun/26 | R$ 8.693,50 | R$ 16.963,00 | R$ 47.473,54 | R$ -30.510,54 | R$ 11.401,00 | R$ 177.166,28 |
| Jul/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.827,49 | R$ 227.471,59 |
| Ago/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.592,99 | R$ 198.704,35 |
| Set/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.234,02 | R$ 149.709,02 |
| Out/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 625,00 | R$ 79.655,40 |
| Nov/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 172,00 | R$ 55.313,06 |
| Dez/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 126,00 | R$ 44.358,46 |
| TOTAL | R$ 306.602,11 | R$ 426.898,87 | R$ 875.620,30 | R$ -448.721,43 | R$ 72.640,40 | R$ 1.137.988,84 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE PRODUTOS | R$ 168.675,43 | R$ 141.774,35 | R$ 122.264,39 | R$ 79.522,16 | R$ 100.392,87 | R$ 39.858,12 | - | - | - | - | - | - | R$ 652.487,32 |
| BOLETOS REFATURADOS DA BEIRA RIO | R$ 6.115,80 | R$ 12.231,60 | R$ 6.115,80 | R$ 12.231,60 | R$ 6.115,80 | R$ 6.115,80 | - | - | - | - | - | - | R$ 48.926,40 |
| PAGAMENTO DE FUNC GRA | R$ 6.388,00 | - | - | R$ 7.648,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 14.036,00 |
| PREVISAO DE DAE | R$ 2.028,84 | R$ 2.594,35 | R$ 7.888,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 12.511,98 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | R$ 2.549,02 | R$ 2.873,82 | R$ 2.549,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 7.971,86 |
| COMISSOES | R$ 3.627,00 | - | - | R$ 1.552,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 5.179,00 |
| CONSULTORIA FINANCE | R$ 826,20 | R$ 367,20 | R$ 1.106,65 | R$ 854,52 | R$ 854,52 | R$ 854,52 | - | - | - | - | - | - | R$ 4.863,61 |
| REGISTRO DE MARCA | - | R$ 946,10 | R$ 946,10 | R$ 946,10 | R$ 946,10 | R$ 946,10 | - | - | - | - | - | - | R$ 4.730,50 |
| MENSALIDADE | R$ 638,73 | R$ 688,60 | R$ 688,60 | R$ 688,60 | R$ 1.530,60 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.235,13 |
| COMPRA DE PRODUTO | - | - | R$ 2.623,95 | R$ 1.472,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.095,99 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | R$ 1.572,78 | - | - | R$ 2.364,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.937,56 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | R$ 3.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.500,00 |
| RESCISÃO | - | - | - | R$ 3.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.500,00 |
| INSS | R$ 718,74 | R$ 984,22 | R$ 962,79 | R$ 506,05 | R$ 289,96 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.461,76 |
| PERMUTA (IPHONE MARKETING) | - | - | - | R$ 3.397,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.397,50 |
| ROYALTIES SANTA LOLLA | - | - | - | R$ 2.116,97 | R$ 1.209,42 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.326,39 |
| CONTABILIDADE | R$ 771,16 | R$ 1.255,51 | R$ 1.210,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.237,16 |
| V4 ESTRUTURAÇAO ESTRATEGICA DO MARKETING | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.000,00 |
| VALOR COMPLEMENTAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -2.823,04 |
| ALUGUEL GRAÇA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.700,00 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 1.332,44 | R$ 1.332,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.664,88 |
| EMPRESTIMO PESSOAL | R$ 2.506,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.506,27 |
| SOBRE SALTO | R$ 741,51 | R$ 555,18 | R$ 598,20 | R$ 512,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.407,35 |
| BOLETO NF 018672 | - | - | - | - | R$ 2.396,98 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.396,98 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 463,59 | - | R$ 118,23 | R$ 1.641,72 | R$ 168,23 | R$ 4,26 | - | - | - | - | - | - | R$ 2.396,03 |
| COMPRA DE MERCADORIAS | R$ 2.364,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.364,00 |
| REFIS PIS/COFINS IRPJ E CSLL | - | - | - | - | R$ 2.324,73 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.324,73 |
| ALUGUEL CENTRO ADM E OUTLET | - | - | - | - | R$ 2.300,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.300,00 |
| LINHAS DE CELULARES | R$ 428,88 | R$ 429,04 | R$ 497,80 | R$ 446,63 | R$ 461,42 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.263,77 |
| PAGAMENTO DE PARES FILA VENDIDOS | - | - | - | R$ 2.051,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.051,94 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao