Vendas
R$ 264.777,55
Recebido
R$ 285.615,49
Pago
R$ 560.767,73
Saldo
R$ -275.152,24
A Receber
R$ 158.667,62
A Pagar
R$ 1.059.654,05
Fluxo de Caixa Mensal — 2026
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/26 | R$ 92.542,92 | R$ 98.591,28 | R$ 221.301,31 | R$ -122.710,03 | R$ 11.073,71 | R$ 47.078,57 |
| Fev/26 | R$ 72.618,92 | R$ 85.949,80 | R$ 171.625,26 | R$ -85.675,46 | R$ 13.232,73 | R$ 81.423,66 |
| Mar/26 | R$ 65.875,91 | R$ 66.118,51 | R$ 141.157,42 | R$ -75.038,91 | R$ 30.103,10 | R$ 40.845,17 |
| Abr/26 | R$ 33.739,80 | R$ 34.955,90 | R$ 26.683,74 | R$ 8.272,16 | R$ 34.475,75 | R$ 128.405,31 |
| Mai/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.139,70 | R$ 150.397,26 |
| Jun/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.543,08 | R$ 121.907,69 |
| Jul/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.555,85 | R$ 135.910,29 |
| Ago/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.692,10 | R$ 134.972,42 |
| Set/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.023,60 | R$ 107.242,07 |
| Out/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 530,00 | R$ 54.166,73 |
| Nov/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 172,00 | R$ 28.270,94 |
| Dez/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 126,00 | R$ 29.033,94 |
| TOTAL | R$ 264.777,55 | R$ 285.615,49 | R$ 560.767,73 | R$ -275.152,24 | R$ 158.667,62 | R$ 1.059.654,05 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE PRODUTOS | R$ 168.675,43 | R$ 141.774,35 | R$ 122.264,39 | R$ 16.591,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 449.306,07 |
| BOLETOS REFATURADOS DA BEIRA RIO | R$ 6.115,80 | R$ 12.231,60 | R$ 6.115,80 | R$ 6.115,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 30.579,00 |
| PAGAMENTO DE FUNC GRA | R$ 6.388,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 6.388,00 |
| PREVISAO DE DAE | R$ 2.028,84 | R$ 2.594,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.623,19 |
| COMPRA DE PRODUTO | - | - | R$ 2.623,95 | R$ 1.472,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.095,99 |
| COMISSOES | R$ 3.627,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.627,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | R$ 3.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.500,00 |
| CONTABILIDADE | R$ 771,16 | R$ 1.255,51 | R$ 1.210,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.237,16 |
| V4 ESTRUTURAÇAO ESTRATEGICA DO MARKETING | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.000,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | R$ 2.549,02 | R$ 324,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.873,82 |
| ALUGUEL GRAÇA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.700,00 |
| INSS | R$ 718,74 | R$ 984,22 | R$ 962,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.665,75 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 1.332,44 | R$ 1.332,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.664,88 |
| EMPRESTIMO PESSOAL | R$ 2.506,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.506,27 |
| COMPRA DE MERCADORIAS | R$ 2.364,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.364,00 |
| MENSALIDADE | R$ 638,73 | R$ 688,60 | R$ 688,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.015,93 |
| SOBRE SALTO | R$ 741,51 | R$ 555,18 | R$ 598,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.894,89 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | R$ 1.572,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.572,78 |
| JANTAR CONFRA | R$ 1.436,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.436,19 |
| LINHAS DE CELULARES | R$ 428,88 | R$ 429,04 | R$ 497,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.355,72 |
| ALUGUEL DO AUDITÓRIO DA CONVENÇÃO | R$ 1.300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.300,00 |
| COBERTURA DE VÍDEO DA CONVENÇÃO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.200,00 |
| CONSULTORIA FINANCE | R$ 826,20 | R$ 367,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.193,40 |
| COFFEE BRACK DA CONVENÇÃO | R$ 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.000,00 |
| RETIRADA DE SÓCIOS | - | - | R$ 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.000,00 |
| ENTRADA DAS SACOLAS EMBALUZU | R$ 980,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 980,55 |
| EMPRESTIMO BANCO NUBANK | - | R$ 974,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 974,64 |
| REGISTRO DE MARCA | - | R$ 946,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 946,10 |
| ENERGIA DA LOJA | R$ 321,71 | R$ 292,77 | R$ 237,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 851,89 |
| ALUGUEL ESCRITORIO | - | - | R$ 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 800,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao