Vendas
R$ 326.494,66
Recebido
R$ 475.678,82
Pago
R$ 1.234.442,31
Saldo
R$ -758.763,49
A Receber
R$ 47.423,30
A Pagar
R$ 1.255.770,10
Fluxo de Caixa Mensal — 2026
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/26 | R$ 92.542,92 | R$ 98.366,28 | R$ 219.089,69 | R$ -120.723,41 | R$ 3.690,40 | R$ 49.278,57 |
| Fev/26 | R$ 72.618,92 | R$ 85.949,80 | R$ 188.186,53 | R$ -102.236,73 | R$ 5.100,90 | R$ 64.980,59 |
| Mar/26 | R$ 65.875,91 | R$ 66.118,51 | R$ 176.409,80 | R$ -110.291,29 | R$ 6.461,00 | R$ 15.826,20 |
| Abr/26 | R$ 49.727,83 | R$ 105.390,35 | R$ 147.982,54 | R$ -42.592,19 | R$ 6.862,00 | R$ 20.154,19 |
| Mai/26 | R$ 17.143,03 | R$ 54.513,93 | R$ 136.773,90 | R$ -82.259,97 | R$ 7.818,00 | R$ 16.700,44 |
| Jun/26 | R$ 14.909,00 | R$ 37.119,90 | R$ 202.696,85 | R$ -165.576,95 | R$ 5.933,00 | R$ 12.542,75 |
| Jul/26 | R$ 13.677,05 | R$ 28.220,05 | R$ 163.303,00 | R$ -135.082,95 | R$ 5.827,00 | R$ 76.115,15 |
| Ago/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.358,00 | R$ 258.405,49 |
| Set/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | R$ 233.770,92 |
| Out/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 495,00 | R$ 225.691,99 |
| Nov/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 172,00 | R$ 160.083,38 |
| Dez/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 126,00 | R$ 122.220,43 |
| TOTAL | R$ 326.494,66 | R$ 475.678,82 | R$ 1.234.442,31 | R$ -758.763,49 | R$ 47.423,30 | R$ 1.255.770,10 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE PRODUTOS | R$ 168.675,43 | R$ 141.774,35 | R$ 122.264,39 | R$ 79.522,16 | R$ 100.392,87 | R$ 159.079,80 | R$ 127.026,70 | - | - | - | - | - | R$ 898.735,70 |
| BOLETOS REFATURADOS DA BEIRA RIO | R$ 6.115,80 | R$ 12.231,60 | R$ 6.115,80 | R$ 12.231,60 | R$ 6.115,80 | R$ 12.231,60 | R$ 6.115,80 | - | - | - | - | - | R$ 61.158,00 |
| PAGAMENTO DE FUNC GRA | R$ 6.388,00 | R$ 7.261,00 | R$ 7.261,00 | R$ 7.648,00 | - | R$ 1.621,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 30.179,00 |
| EMPRESTIMO PESSOAL | R$ 2.506,27 | R$ 2.506,27 | R$ 2.506,27 | R$ 2.506,27 | R$ 2.506,27 | R$ 2.506,27 | R$ 2.506,27 | - | - | - | - | - | R$ 17.543,89 |
| PREVISAO DE DAE | R$ 2.028,84 | R$ 2.594,35 | R$ 7.888,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 12.511,98 |
| ALUGUEL CENTRO ADM E OUTLET | - | - | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | - | - | - | - | - | R$ 11.500,00 |
| COMPRA DE SACOLAS | - | - | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 3.000,00 | - | - | - | - | - | R$ 11.000,00 |
| DAE | - | - | - | - | - | R$ 4.905,70 | R$ 6.001,12 | - | - | - | - | - | R$ 10.906,82 |
| COMISSOES | R$ 3.627,00 | R$ 1.856,00 | R$ 2.502,00 | R$ 1.552,00 | - | R$ 128,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 9.665,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | R$ 2.549,02 | R$ 2.873,82 | R$ 2.549,02 | R$ 549,02 | R$ 549,02 | - | R$ 36,64 | - | - | - | - | - | R$ 9.106,54 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | R$ 1.572,78 | R$ 1.588,98 | R$ 1.691,57 | R$ 2.780,02 | - | R$ 466,73 | - | - | - | - | - | - | R$ 8.100,08 |
| COMPRA DE AR CONDICIONADO OUTLET | - | - | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 8.000,00 |
| VALOR COMPLEMENTAR | - | - | - | - | - | - | R$ 377,44 | - | - | - | - | - | R$ -6.702,28 |
| MENSALIDADE | R$ 638,73 | R$ 688,60 | R$ 688,60 | R$ 688,60 | R$ 1.530,60 | - | R$ 1.530,60 | - | - | - | - | - | R$ 5.765,73 |
| REGISTRO DE MARCA | - | R$ 946,10 | R$ 946,10 | R$ 946,10 | R$ 946,10 | R$ 946,10 | R$ 946,10 | - | - | - | - | - | R$ 5.676,60 |
| CONSULTORIA FINANCE | R$ 826,20 | R$ 367,20 | R$ 854,52 | R$ 854,52 | R$ 854,52 | R$ 854,52 | R$ 367,20 | - | - | - | - | - | R$ 4.978,68 |
| CHEQUE NF 018672 | - | - | - | - | - | R$ 2.397,00 | R$ 2.397,00 | - | - | - | - | - | R$ 4.794,00 |
| ROYALTIES SANTA LOLLA | - | - | - | R$ 2.116,97 | R$ 1.209,42 | R$ 334,19 | R$ 794,63 | - | - | - | - | - | R$ 4.455,21 |
| COMPRA DE PRODUTO | - | - | R$ 2.623,95 | R$ 1.472,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.095,99 |
| ALUGUEL GRAÇA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.050,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A NF 18948 - CHEQUE | - | - | - | - | - | R$ 1.869,51 | R$ 1.869,53 | - | - | - | - | - | R$ 3.739,04 |
| INSS | R$ 718,74 | R$ 984,22 | R$ 962,79 | R$ 506,05 | R$ 289,96 | R$ 59,99 | R$ 50,81 | - | - | - | - | - | R$ 3.572,56 |
| CONTABILIDADE | R$ 771,16 | R$ 1.255,51 | R$ 1.210,49 | - | - | R$ 318,71 | - | - | - | - | - | - | R$ 3.555,87 |
| PERMUTA (IPHONE MARKETING) | - | - | - | R$ 3.397,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.397,50 |
| LINHAS DE CELULARES | R$ 428,88 | R$ 429,04 | R$ 497,80 | R$ 446,63 | R$ 461,42 | R$ 486,80 | R$ 611,38 | - | - | - | - | - | R$ 3.361,95 |
| TRAFEGO PAGO | - | - | - | - | - | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | - | - | - | - | - | R$ 3.000,00 |
| V4 ESTRUTURAÇAO ESTRATEGICA DO MARKETING | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.000,00 |
| PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDEREIS | - | - | - | - | - | R$ 2.943,44 | - | - | - | - | - | - | R$ 2.943,44 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 463,59 | - | R$ 118,23 | R$ 1.641,72 | R$ 184,51 | R$ 145,03 | R$ 213,04 | - | - | - | - | - | R$ 2.766,12 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 1.332,44 | R$ 1.332,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.664,88 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao