Vendas
R$ 35.549,91
Recebido
R$ 55.781,21
Pago
R$ 748,26
Saldo
R$ 55.032,95
A Receber
R$ 20.751,80
A Pagar
R$ 0,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2026
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/26 | R$ 14.465,01 | R$ 16.908,01 | R$ 252,25 | R$ 16.655,76 | R$ 4.863,80 | R$ 0,00 |
| Fev/26 | R$ 9.255,00 | R$ 14.824,40 | R$ 131,00 | R$ 14.693,40 | R$ 2.122,00 | R$ 0,00 |
| Mar/26 | R$ 7.980,90 | R$ 16.767,90 | R$ 283,01 | R$ 16.484,89 | R$ 5.393,00 | R$ 0,00 |
| Abr/26 | R$ 3.849,00 | R$ 7.280,90 | R$ 82,00 | R$ 7.198,90 | R$ 4.044,00 | R$ 0,00 |
| Mai/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.855,00 | R$ 0,00 |
| Jun/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 |
| Jul/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Ago/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Nov/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.239,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 35.549,91 | R$ 55.781,21 | R$ 748,26 | R$ 55.032,95 | R$ 20.751,80 | R$ 0,00 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA INTERNET | - | R$ 73,00 | R$ 73,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 146,00 |
| PAGAMENTO DE INTERNET | R$ 73,00 | - | R$ 73,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 146,00 |
| PAGAMENTO DA ENERGIA | R$ 113,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 113,15 |
| CONCERTO DE LAMPADAS E REFLETOR DA PLACA | - | - | - | R$ 82,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 82,00 |
| PAGAMENTO DA CONTA DDE ENERGIA | - | - | R$ 63,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 63,57 |
| BONIFICACAO POR METE BATIDA | R$ 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 50,00 |
| PARA BALAS BRINDE E CAFE DA MANHA | - | - | R$ 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 50,00 |
| PATROCINIO PARA RALI DE MOTOS | - | R$ 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 50,00 |
| FRETE TOPIQUE | - | R$ 8,00 | R$ 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 16,00 |
| AJEITAR TELHADO | R$ 11,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 11,50 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao