Vendas
R$ 64.716,71
Recebido
R$ 93.919,11
Pago
R$ 1.584,72
Saldo
R$ 92.334,39
A Receber
R$ 27.351,20
A Pagar
R$ 0,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2026
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/26 | R$ 14.465,01 | R$ 16.908,01 | R$ 252,25 | R$ 16.655,76 | R$ 3.523,80 | R$ 0,00 |
| Fev/26 | R$ 9.255,00 | R$ 14.824,40 | R$ 131,00 | R$ 14.693,40 | R$ 1.359,00 | R$ 0,00 |
| Mar/26 | R$ 7.980,90 | R$ 16.767,90 | R$ 283,01 | R$ 16.484,89 | R$ 2.361,00 | R$ 0,00 |
| Abr/26 | R$ 9.979,90 | R$ 16.056,80 | R$ 261,11 | R$ 15.795,69 | R$ 1.419,00 | R$ 0,00 |
| Mai/26 | R$ 18.733,80 | R$ 20.439,00 | R$ 464,35 | R$ 19.974,65 | R$ 2.796,90 | R$ 0,00 |
| Jun/26 | R$ 4.302,10 | R$ 8.923,00 | R$ 193,00 | R$ 8.730,00 | R$ 11.065,65 | R$ 0,00 |
| Jul/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.043,35 | R$ 0,00 |
| Ago/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 246,75 | R$ 0,00 |
| Set/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 196,75 | R$ 0,00 |
| Out/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Nov/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.239,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 64.716,71 | R$ 93.919,11 | R$ 1.584,72 | R$ 92.334,39 | R$ 27.351,20 | R$ 0,00 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE INTERNET | R$ 73,00 | - | R$ 73,00 | R$ 73,00 | - | R$ 73,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 292,00 |
| MOVIMENTO COM PEDRO ALYSON | - | - | - | - | R$ 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 200,00 |
| ALUGUEL LAPA | - | - | - | - | R$ 170,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 170,00 |
| PAGAMENTO DA INTERNET | - | R$ 73,00 | R$ 73,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 146,00 |
| PAGAMENTO DA ENERGIA | R$ 113,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 113,15 |
| BONIFICACAO POR SEMANAIS BATIDAS | - | - | - | - | - | R$ 110,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 110,00 |
| CAFE DA MANHA ANIVERSARIO DA LOJA | - | - | - | R$ 89,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 89,00 |
| CONCERTO DE LAMPADAS E REFLETOR DA PLACA | - | - | - | R$ 82,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 82,00 |
| PAGAMENTO DA CONTA DDE ENERGIA | - | - | R$ 63,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 63,57 |
| ENERGIA | - | - | - | - | R$ 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 60,00 |
| BONIFICACAO POR METE BATIDA | R$ 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 50,00 |
| PARA BALAS BRINDE E CAFE DA MANHA | - | - | R$ 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 50,00 |
| PATROCINIO PARA RALI DE MOTOS | - | R$ 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 50,00 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 4,60 | - | R$ 3,44 | R$ 17,11 | R$ 6,35 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 31,50 |
| FRETE TOPIQUE | - | R$ 8,00 | R$ 8,00 | - | - | R$ 10,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 26,00 |
| PEQUENA DECORAÇAO PARA DIA DAS MAES | - | - | - | - | R$ 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 25,00 |
| AJEITAR TELHADO | R$ 11,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 11,50 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao