Vendas
R$ 274.662,81
Recebido
R$ 290.277,77
Pago
R$ 163.933,71
Saldo
R$ 126.344,06
A Receber
R$ 13.276,32
A Pagar
R$ 305.374,54
Fluxo de Caixa Mensal — 2026
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/26 | R$ 65.856,45 | R$ 69.978,41 | R$ 34.588,07 | R$ 35.390,34 | R$ 71,75 | R$ 9.190,95 |
| Fev/26 | R$ 35.124,56 | R$ 19.889,17 | R$ 24.518,76 | R$ -4.629,59 | R$ 149,90 | R$ 16.560,66 |
| Mar/26 | R$ 38.904,16 | R$ 29.049,87 | R$ 28.998,46 | R$ 51,41 | R$ -9,93 | R$ 16.540,04 |
| Abr/26 | R$ 45.202,32 | R$ 93.244,19 | R$ 27.386,40 | R$ 65.857,79 | R$ 20,23 | R$ 10.598,07 |
| Mai/26 | R$ 59.842,51 | R$ 57.714,72 | R$ 34.183,93 | R$ 23.530,79 | R$ 730,33 | R$ 18.158,04 |
| Jun/26 | R$ 29.732,81 | R$ 20.401,41 | R$ 14.258,09 | R$ 6.143,32 | R$ 2.464,76 | R$ 23.881,28 |
| Jul/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.842,84 | R$ 35.237,45 |
| Ago/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.813,93 | R$ 35.237,45 |
| Set/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.430,05 | R$ 35.237,45 |
| Out/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 892,43 | R$ 34.911,05 |
| Nov/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 508,28 | R$ 34.911,05 |
| Dez/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 361,75 | R$ 34.911,05 |
| TOTAL | R$ 274.662,81 | R$ 290.277,77 | R$ 163.933,71 | R$ 126.344,06 | R$ 13.276,32 | R$ 305.374,54 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUGUEL SOBRAL | R$ 8.000,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 49.950,00 |
| FNCIONARIOS SOBRAL | R$ 7.379,00 | - | - | R$ 5.821,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 13.200,00 |
| ENERGIA SOBRAL | R$ 1.332,07 | R$ 1.263,84 | R$ 1.186,70 | - | R$ 3.787,15 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 7.569,76 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | R$ 549,02 | R$ 3.399,15 | R$ 3.199,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 7.147,38 |
| ALUGUEL CENTRO ADM E OUTLET | - | - | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | - | R$ 2.300,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 6.900,00 |
| COMPRA E INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES | R$ 1.200,00 | - | R$ 2.335,00 | - | R$ 1.084,65 | R$ 1.222,04 | - | - | - | - | - | - | R$ 5.841,69 |
| PAGAMENTO DAE | - | - | - | - | R$ 5.643,68 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 5.643,68 |
| RESCISÃO VITORIA- LOJA SOBRAL | - | - | - | - | R$ 4.806,66 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.806,66 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 859,16 | - | R$ 187,44 | R$ 2.616,98 | R$ 897,33 | R$ 55,03 | - | - | - | - | - | - | R$ 4.615,94 |
| COMISSAO DO ADM | R$ 2.709,00 | - | - | R$ 1.693,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.402,00 |
| COMPRA DE PRODUTOS | R$ 1.944,16 | R$ 1.944,16 | R$ 363,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.251,76 |
| PREVISAO DE DAES | - | - | R$ 4.155,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.155,43 |
| MENSALIDADE DO SISTEMA | R$ 650,12 | R$ 668,98 | R$ 668,98 | R$ 695,75 | R$ 695,75 | R$ 695,75 | - | - | - | - | - | - | R$ 4.075,33 |
| COMPRA DE AR CONDICIONADO OUTLET | - | R$ 2.000,00 | - | - | R$ 2.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.000,00 |
| CONSULTORIA FINANCE | R$ 734,40 | R$ 326,40 | R$ 871,62 | R$ 626,30 | R$ 626,30 | R$ 626,30 | - | - | - | - | - | - | R$ 3.811,32 |
| COOMPRA DE PRODUTOS | - | - | - | - | R$ 2.944,56 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.944,56 |
| PREVISAO DE DAE | R$ 1.450,85 | R$ 1.113,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.563,85 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | R$ 1.121,75 | - | - | R$ 1.245,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.367,40 |
| INSS | R$ 572,66 | R$ 460,02 | R$ 413,05 | R$ 266,56 | R$ 263,57 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.975,86 |
| FGTS | R$ 590,80 | R$ 259,48 | R$ 256,63 | R$ 269,94 | R$ 355,74 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.732,59 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | R$ 1.680,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.680,15 |
| CONTABILIDADE | R$ 606,57 | R$ 512,31 | R$ 519,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.638,19 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.200,00 |
| INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO SOBRAL | - | - | R$ 861,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 861,00 |
| INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SOBRAL | - | - | R$ 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 800,00 |
| FRETE SOBRAL | - | - | - | R$ 310,00 | R$ 253,33 | R$ 150,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 713,33 |
| TINTA SOBRAL | - | R$ 693,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 693,34 |
| EMPRESTIMO BANCO NUBANK | - | R$ 599,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 599,83 |
| CMPRA DE PLANTA PARA SOBRAL | R$ 103,20 | R$ 103,20 | R$ 103,20 | R$ 103,20 | R$ 103,20 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 516,00 |
| CONTA DE AGUA SOBRAL | R$ 77,92 | R$ 158,97 | - | R$ 77,95 | R$ 76,26 | R$ 76,26 | - | - | - | - | - | - | R$ 467,36 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao