Vendas
R$ 358.339,85
Recebido
R$ 385.898,51
Pago
R$ 219.654,08
Saldo
R$ 166.244,43
A Receber
R$ 1.239,62
A Pagar
R$ 217.609,49
Fluxo de Caixa Mensal — 2026
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/26 | R$ 65.856,45 | R$ 69.978,41 | R$ 32.284,53 | R$ 37.693,88 | R$ 71,75 | R$ 10.871,10 |
| Fev/26 | R$ 35.124,56 | R$ 19.889,17 | R$ 36.156,68 | R$ -16.267,51 | R$ 149,90 | R$ 5.350,91 |
| Mar/26 | R$ 38.904,16 | R$ 29.049,87 | R$ 32.724,83 | R$ -3.674,96 | R$ -9,93 | R$ 7.009,71 |
| Abr/26 | R$ 45.202,32 | R$ 93.244,19 | R$ 26.454,15 | R$ 66.790,04 | R$ 20,23 | R$ 8.949,20 |
| Mai/26 | R$ 59.842,51 | R$ 59.637,50 | R$ 44.789,85 | R$ 14.847,65 | R$ 30,43 | R$ 5.592,61 |
| Jun/26 | R$ 61.076,10 | R$ 62.546,72 | R$ 25.643,76 | R$ 36.902,96 | R$ -150,66 | R$ 6.884,49 |
| Jul/26 | R$ 52.333,75 | R$ 51.552,65 | R$ 21.600,28 | R$ 29.952,37 | R$ 127,00 | R$ 16.712,73 |
| Ago/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 470,63 | R$ 32.799,72 |
| Set/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 320,63 | R$ 30.476,23 |
| Out/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 117,64 | R$ 30.996,57 |
| Nov/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46,00 | R$ 30.982,23 |
| Dez/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46,00 | R$ 30.983,99 |
| TOTAL | R$ 358.339,85 | R$ 385.898,51 | R$ 219.654,08 | R$ 166.244,43 | R$ 1.239,62 | R$ 217.609,49 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUGUEL SOBRAL | R$ 8.000,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | - | - | - | - | - | R$ 58.340,00 |
| FNCIONARIOS SOBRAL | R$ 7.379,00 | - | R$ 6.309,00 | R$ 5.821,00 | R$ 5.976,50 | R$ 5.083,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 30.568,50 |
| ENERGIA SOBRAL | R$ 1.332,07 | R$ 1.263,84 | R$ 1.186,70 | - | R$ 3.787,15 | - | R$ 1.379,70 | - | - | - | - | - | R$ 8.949,46 |
| COMISSAO DO ADM | R$ 2.709,00 | R$ 2.317,00 | R$ 450,00 | R$ 1.693,00 | R$ 1.693,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 8.862,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | R$ 549,02 | R$ 3.399,15 | R$ 3.199,21 | R$ 549,02 | R$ 549,02 | - | R$ 127,89 | - | - | - | - | - | R$ 8.373,31 |
| FUNCIONARIOS SOBRAL | - | R$ 8.343,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 8.343,00 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | R$ 1.121,75 | R$ 977,92 | R$ 725,70 | R$ 1.464,38 | R$ 2.379,66 | R$ 1.629,25 | - | - | - | - | - | - | R$ 8.298,66 |
| PAGAMENTO DAE | - | - | - | - | R$ 5.643,68 | R$ 2.556,57 | - | - | - | - | - | - | R$ 8.200,25 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 859,16 | - | R$ 187,44 | R$ 2.616,98 | R$ 997,26 | R$ 1.131,35 | R$ 976,62 | - | - | - | - | - | R$ 6.768,81 |
| RESCISÃO VITORIA- LOJA SOBRAL | - | - | - | - | R$ 4.806,66 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.806,66 |
| MENSALIDADE DO SISTEMA | R$ 650,12 | R$ 668,98 | R$ 668,98 | R$ 695,75 | R$ 695,75 | R$ 695,75 | R$ 695,75 | - | - | - | - | - | R$ 4.771,08 |
| COMPRA DE PRODUTOS | R$ 1.944,16 | R$ 1.944,16 | R$ 363,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.251,76 |
| PREVISAO DE DAES | - | - | R$ 4.155,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.155,43 |
| CONSULTORIA FINANCE | R$ 734,40 | R$ 326,40 | R$ 626,30 | R$ 626,30 | R$ 626,30 | R$ 626,30 | R$ 326,40 | - | - | - | - | - | R$ 3.892,40 |
| CONTABILIDADE | R$ 606,57 | R$ 512,31 | R$ 519,31 | - | R$ 576,46 | R$ 989,32 | - | - | - | - | - | - | R$ 3.203,97 |
| COOMPRA DE PRODUTOS | - | - | - | - | R$ 2.944,56 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.944,56 |
| COMPRA E INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES | R$ 576,61 | - | R$ 1.121,99 | - | R$ 521,18 | R$ 587,20 | - | - | - | - | - | - | R$ 2.806,98 |
| PREVISAO DE DAE | R$ 1.450,85 | R$ 1.113,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.563,85 |
| INSS | R$ 572,66 | R$ 460,02 | R$ 413,05 | R$ 266,56 | R$ 263,57 | R$ 209,40 | R$ 177,38 | - | - | - | - | - | R$ 2.362,64 |
| RESCISÃO DE KATIELE | - | - | - | - | - | - | R$ 2.320,37 | - | - | - | - | - | R$ 2.320,37 |
| FGTS | R$ 590,80 | R$ 259,48 | R$ 256,63 | R$ 269,94 | R$ 355,74 | R$ 296,77 | R$ 232,24 | - | - | - | - | - | R$ 2.261,60 |
| RENEGOCIAÇÃO ITAU | - | - | - | - | - | - | R$ 2.056,46 | - | - | - | - | - | R$ 2.056,46 |
| COMPRA DE AR CONDICIONADO OUTLET | - | R$ 2.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.000,00 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.200,00 |
| ESTAGIARIAS | - | - | - | - | R$ 1.060,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.060,00 |
| COMISSOES | - | - | - | - | - | R$ 1.053,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 1.053,00 |
| FRETE SOBRAL | - | - | - | R$ 310,00 | R$ 253,33 | R$ 290,00 | R$ 150,00 | - | - | - | - | - | R$ 1.003,33 |
| INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO SOBRAL | - | - | R$ 861,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 861,00 |
| VALOR PAGO A RENATA ALVES LIMA | - | - | - | - | - | - | R$ 843,00 | - | - | - | - | - | R$ 843,00 |
| MULTA RESCISÓRIA VITORIA | - | - | - | - | R$ 837,36 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 837,36 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao