Vendas
R$ 112.427,53
Recebido
R$ 98.352,08
Pago
R$ 50.885,57
Saldo
R$ 47.466,51
A Receber
R$ 55.599,82
A Pagar
R$ 266.868,51
Fluxo de Caixa Mensal — 2026
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/26 | R$ 42.988,00 | R$ 49.003,47 | R$ 25.357,87 | R$ 23.645,60 | R$ 2.794,17 | R$ 14.938,54 |
| Fev/26 | R$ 25.117,80 | R$ 18.415,80 | R$ 13.977,94 | R$ 4.437,86 | R$ 4.199,78 | R$ 16.955,19 |
| Mar/26 | R$ 30.437,91 | R$ 21.316,91 | R$ 10.261,67 | R$ 11.055,24 | R$ 13.996,21 | R$ 16.858,36 |
| Abr/26 | R$ 13.883,82 | R$ 9.615,90 | R$ 1.288,09 | R$ 8.327,81 | R$ 14.274,85 | R$ 24.394,66 |
| Mai/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.566,78 | R$ 25.091,44 |
| Jun/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.542,81 | R$ 24.339,44 |
| Jul/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.622,64 | R$ 24.143,68 |
| Ago/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.032,52 | R$ 24.143,68 |
| Set/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 418,36 | R$ 24.143,68 |
| Out/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 151,70 | R$ 23.953,28 |
| Nov/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.953,28 |
| Dez/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.953,28 |
| TOTAL | R$ 112.427,53 | R$ 98.352,08 | R$ 50.885,57 | R$ 47.466,51 | R$ 55.599,82 | R$ 266.868,51 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUGUEL FRECHEIRINHA | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 9.726,00 |
| COMPRA DE PRODUTOS | R$ 3.059,16 | R$ 2.484,00 | R$ 1.588,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 7.132,01 |
| PAGAMENTO FUNCIONARIOS FRECHEIRINHA | R$ 4.949,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.949,20 |
| RESPONSAVEL PELO INSTAGRAN | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.500,00 |
| COMISSOES | R$ 4.256,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.256,00 |
| MENSALIDADE DO SISTEMA | R$ 650,48 | R$ 669,35 | R$ 669,35 | R$ 669,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.658,53 |
| ENERGIA FRECHEIRINHA | R$ 861,57 | R$ 858,37 | R$ 805,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.525,92 |
| PREVISAO DE DAE | R$ 790,99 | R$ 795,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.586,90 |
| CONTABILIDADE | R$ 293,17 | R$ 419,17 | R$ 371,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.083,70 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 520,00 | R$ 520,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.040,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | R$ 1.022,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.022,70 |
| SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO | - | R$ 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.000,00 |
| INSS | R$ 284,15 | R$ 314,19 | R$ 295,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 893,71 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | R$ 549,02 | R$ 130,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 679,53 |
| FGTS | R$ 293,16 | R$ 177,23 | R$ 183,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 653,91 |
| CONSULTORIA FINANCE | R$ 428,40 | R$ 190,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 618,80 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | R$ 614,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 614,91 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 434,36 | - | R$ 86,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 520,72 |
| 200 DINHEIRO,200 EM PRODUTO | R$ 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 400,00 |
| EMPRESTIMO NUBANK | - | R$ 391,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 391,54 |
| FRETE PARA FRECHEIRINHA | - | R$ 20,00 | R$ 316,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 336,67 |
| ALMOÇO DO INVENTARIO FRECHEIRINHA | - | R$ 317,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 317,00 |
| LANCHE DO MES | R$ 117,00 | - | R$ 117,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 234,00 |
| AGUA E ESGOTO FRECHEIRINHA | R$ 53,60 | R$ 48,77 | R$ 49,02 | R$ 48,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 200,03 |
| BLOGUEIRA DO INSTAGRAN | - | - | R$ 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 200,00 |
| COMBUSTIVEL CARRO DIRETORIA | R$ 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 200,00 |
| FRECHEIRINHA ORDINARIA | R$ 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 200,00 |
| PAGAMENTO DA BLOGUEIRA | - | - | R$ 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 200,00 |
| PAGINA DE DIVULGAÇAO FRECHEIRINHA HORDIN | - | R$ 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 200,00 |
| PAGINA DO INTA FRECHEIRINHA HORDINARIA | - | - | - | R$ 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 200,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao