Vendas
R$ 1.014.591,12
Recebido
R$ 1.052.132,75
Pago
R$ 470.412,18
Saldo
R$ 581.720,57
A Receber
R$ 4.608,00
A Pagar
R$ 44.201,34
Fluxo de Caixa Mensal — 2025
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/25 | R$ 85.417,27 | R$ 85.869,87 | R$ 43.391,98 | R$ 42.477,89 | R$ 678,00 | R$ 320,47 |
| Fev/25 | R$ 87.932,07 | R$ 87.489,24 | R$ 38.028,17 | R$ 49.461,07 | R$ 663,00 | R$ 1.494,63 |
| Mar/25 | R$ 69.900,29 | R$ 83.151,03 | R$ 53.230,63 | R$ 29.920,40 | R$ 673,00 | R$ 594,63 |
| Abr/25 | R$ 71.294,50 | R$ 74.411,56 | R$ 46.592,91 | R$ 27.818,65 | R$ 256,00 | R$ 594,63 |
| Mai/25 | R$ 123.255,20 | R$ 144.790,53 | R$ 44.566,56 | R$ 100.223,97 | R$ 332,90 | R$ 1.694,63 |
| Jun/25 | R$ 99.164,50 | R$ 106.637,91 | R$ 37.392,89 | R$ 69.245,02 | R$ 444,00 | R$ 1.100,00 |
| Jul/25 | R$ 70.451,42 | R$ 65.916,37 | R$ 42.830,07 | R$ 23.086,30 | R$ 331,00 | R$ 1.567,00 |
| Ago/25 | R$ 60.047,38 | R$ 57.422,59 | R$ 31.422,80 | R$ 25.999,79 | R$ 189,90 | R$ 467,00 |
| Set/25 | R$ 56.956,83 | R$ 61.673,97 | R$ 31.585,38 | R$ 30.088,59 | R$ -141,50 | R$ 15.785,58 |
| Out/25 | R$ 63.417,90 | R$ 60.821,26 | R$ 31.355,64 | R$ 29.465,62 | R$ 118,56 | R$ 6.043,88 |
| Nov/25 | R$ 105.660,11 | R$ 99.129,91 | R$ 33.867,60 | R$ 65.262,31 | R$ 346,46 | R$ 6.371,88 |
| Dez/25 | R$ 121.093,65 | R$ 124.818,51 | R$ 36.147,55 | R$ 88.670,96 | R$ 716,68 | R$ 8.167,01 |
| TOTAL | R$ 1.014.591,12 | R$ 1.052.132,75 | R$ 470.412,18 | R$ 581.720,57 | R$ 4.608,00 | R$ 44.201,34 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUGUEL SAO BENEDITO | R$ 2.200,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 79.200,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SAO BENEDITO | R$ 5.641,80 | R$ 6.858,00 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | R$ 7.402,00 | R$ 7.337,00 | R$ 9.178,00 | R$ 600,00 | R$ 5.902,00 | R$ 6.250,00 | R$ 7.518,40 | R$ 77.747,20 |
| PREVISAO DE DAE | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.983,26 | R$ 9.311,00 | R$ 5.220,00 | R$ 4.983,89 | R$ 4.326,54 | R$ 25.824,69 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | - | R$ 3.583,80 | R$ 6.152,67 | R$ 2.455,93 | R$ 2.022,70 | R$ 2.057,98 | R$ 1.122,70 | R$ 1.022,70 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.168,88 | R$ 22.887,36 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 2.921,80 | R$ 3.234,85 | R$ 2.817,45 | R$ 2.295,70 | R$ 2.500,00 | R$ 2.329,96 | - | - | - | R$ 1.046,38 | R$ 1.046,38 | R$ 1.046,38 | R$ 19.238,90 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | R$ 1.980,62 | R$ 2.185,77 | R$ 1.600,04 | R$ 1.338,44 | R$ 1.613,16 | R$ 1.064,71 | R$ 1.056,16 | R$ 858,16 | R$ 949,02 | R$ 949,02 | R$ 1.315,33 | R$ 1.096,99 | R$ 16.007,42 |
| COMISSOES | R$ 1.982,00 | R$ 2.147,00 | R$ 1.947,00 | R$ 336,00 | R$ 2.584,50 | R$ 2.948,00 | R$ 1.277,00 | R$ 100,00 | - | R$ 354,00 | R$ 1.170,00 | - | R$ 14.845,50 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | R$ 1.400,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.566,00 | R$ 1.276,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.100,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 1.000,00 | R$ 14.592,00 |
| COFINS | R$ 2.962,95 | R$ 2.116,43 | R$ 1.776,16 | R$ 1.345,83 | R$ 1.068,88 | R$ 2.100,00 | R$ 1.068,88 | R$ 1.596,00 | - | - | - | - | R$ 14.035,13 |
| CONSULTORIA FINANCE | R$ 1.904,00 | R$ 2.108,00 | R$ 1.836,00 | - | - | R$ 1.496,00 | R$ 238,00 | R$ 666,40 | R$ 666,40 | R$ 904,40 | R$ 894,67 | R$ 824,68 | R$ 11.538,55 |
| IMPOSTO DO MES DE MARÇO | - | - | R$ 10.336,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 10.336,62 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 526,67 | R$ 682,49 | R$ 800,99 | R$ 709,97 | R$ 1.633,75 | R$ 1.163,13 | R$ 619,56 | R$ 497,73 | R$ 649,94 | R$ 552,44 | R$ 693,84 | R$ 1.338,81 | R$ 9.869,32 |
| DAE MES DE JULHO | - | - | - | - | - | - | R$ 9.369,12 | - | - | - | - | - | R$ 9.369,12 |
| DAE MES DE ABRIL | - | - | - | R$ 8.126,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 8.126,36 |
| PARCELA DO SISTEMA | R$ 550,00 | R$ 582,82 | R$ 638,73 | R$ 638,73 | R$ 638,73 | R$ 638,73 | R$ 638,73 | R$ 638,73 | R$ 638,73 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 638,73 | R$ 7.542,66 |
| DAE REF MES DE MAIO | - | - | - | - | R$ 6.624,76 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 6.624,76 |
| CONTABILIDADE | R$ 681,50 | R$ 728,50 | R$ 702,00 | R$ 572,00 | R$ 630,00 | R$ 529,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 429,00 | R$ 303,00 | R$ 329,00 | R$ 1.005,61 | R$ 6.567,61 |
| INSS | R$ 632,38 | R$ 735,04 | R$ 1.163,72 | R$ 973,35 | R$ 613,52 | R$ 292,97 | R$ 295,10 | R$ 292,97 | R$ 292,97 | R$ 292,97 | R$ 492,97 | R$ 305,79 | R$ 6.383,75 |
| RESCISAO LEIDIANE E SILMARA | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 6.004,00 | - | - | - | R$ 6.004,00 |
| COMISSAO DO ADM | R$ 658,00 | R$ 782,13 | R$ 484,92 | R$ 344,96 | R$ 558,00 | R$ 758,00 | R$ 358,00 | R$ 558,00 | R$ 230,00 | - | - | R$ 1.227,02 | R$ 5.959,03 |
| ENERGIA SAO BENEDITO | R$ 558,96 | R$ 438,27 | R$ 394,27 | R$ 359,00 | R$ 473,25 | R$ 477,18 | R$ 439,52 | R$ 489,54 | R$ 320,47 | R$ 460,76 | R$ 458,98 | R$ 471,55 | R$ 5.341,75 |
| RESCIAO ROSIMEIRE | - | - | - | - | - | - | R$ 5.242,12 | - | - | - | - | - | R$ 5.242,12 |
| FGTS | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 512,65 | R$ 400,28 | R$ 495,00 | R$ 256,00 | R$ 382,61 | - | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 508,24 | R$ 4.030,78 |
| PIS | R$ 641,97 | R$ 457,05 | R$ 384,83 | R$ 291,60 | R$ 480,00 | R$ 680,00 | R$ 501,26 | R$ 573,30 | - | - | - | - | R$ 4.010,01 |
| MAO DE OBRA DO THIAGUINHO | R$ 3.810,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.810,00 |
| DAE MES DE JANEIRO | R$ 3.349,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.349,69 |
| JUROS POR ANTECIPAÇAO | - | - | R$ 325,47 | - | - | R$ 866,39 | - | - | - | - | R$ 1.660,11 | - | R$ 2.851,97 |
| DAE | - | - | - | - | R$ 2.600,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.600,00 |
| 16/08 A 04/01/2025 | - | - | - | R$ 2.499,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.499,00 |
| PRO-LABORE | - | - | R$ 1.350,00 | R$ 1.100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.450,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao