Vendas
R$ 664.773,03
Recebido
R$ 690.025,25
Pago
R$ 396.022,77
Saldo
R$ 294.002,48
A Receber
R$ 17.185,84
A Pagar
R$ 28.539,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2025
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/25 | R$ 34.618,57 | R$ 49.918,73 | R$ 30.962,28 | R$ 18.956,45 | R$ 321,83 | R$ 0,00 |
| Fev/25 | R$ 38.960,01 | R$ 45.143,44 | R$ 27.539,82 | R$ 17.603,62 | R$ 331,83 | R$ 70,00 |
| Mar/25 | R$ 31.747,46 | R$ 38.908,58 | R$ 39.070,97 | R$ -162,39 | R$ 406,34 | R$ 87,10 |
| Abr/25 | R$ 37.540,20 | R$ 63.351,29 | R$ 34.950,86 | R$ 28.400,43 | R$ 137,00 | R$ 70,00 |
| Mai/25 | R$ 60.583,63 | R$ 59.166,20 | R$ 35.530,14 | R$ 23.636,06 | R$ 516,33 | R$ 670,00 |
| Jun/25 | R$ 67.069,81 | R$ 61.048,11 | R$ 31.250,84 | R$ 29.797,27 | R$ -124,50 | R$ 1.463,83 |
| Jul/25 | R$ 80.013,97 | R$ 69.364,26 | R$ 42.562,28 | R$ 26.801,98 | R$ 2.809,60 | R$ 987,00 |
| Ago/25 | R$ 55.032,55 | R$ 58.979,91 | R$ 33.617,78 | R$ 25.362,13 | R$ 540,47 | R$ 387,00 |
| Set/25 | R$ 57.626,92 | R$ 54.687,97 | R$ 31.393,91 | R$ 23.294,06 | R$ 3.099,70 | R$ 4.956,58 |
| Out/25 | R$ 41.716,50 | R$ 41.155,96 | R$ 33.164,79 | R$ 7.991,17 | R$ 3.639,11 | R$ 4.850,88 |
| Nov/25 | R$ 78.741,90 | R$ 74.914,13 | R$ 30.308,90 | R$ 44.605,23 | R$ 2.734,37 | R$ 4.936,88 |
| Dez/25 | R$ 81.121,51 | R$ 73.386,67 | R$ 25.670,20 | R$ 47.716,47 | R$ 2.773,76 | R$ 10.059,73 |
| TOTAL | R$ 664.773,03 | R$ 690.025,25 | R$ 396.022,77 | R$ 294.002,48 | R$ 17.185,84 | R$ 28.539,00 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO FUNCIONARIOS FRECHEIRINHA | R$ 4.824,00 | R$ 5.594,00 | R$ 5.036,00 | R$ 5.036,00 | R$ 5.036,00 | R$ 5.698,00 | R$ 5.288,00 | R$ 5.670,53 | R$ 4.029,20 | R$ 4.749,00 | R$ 5.229,00 | R$ 4.949,20 | R$ 61.138,93 |
| COMPRA DE PRODUTOS | R$ 4.784,22 | R$ 6.068,21 | R$ 2.045,19 | R$ 3.898,01 | R$ 4.282,80 | R$ 2.595,80 | R$ 5.287,35 | R$ 4.133,82 | R$ 4.682,40 | R$ 4.625,74 | R$ 1.658,58 | R$ 2.223,16 | R$ 46.285,28 |
| ALUGUEL FRECHEIRINHA | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | - | R$ 32.972,00 |
| COMISSOES | R$ 2.314,00 | R$ 1.398,00 | R$ 1.566,00 | R$ 1.310,00 | R$ 1.592,00 | R$ 2.577,00 | R$ 2.344,00 | R$ 3.530,00 | R$ 1.677,00 | R$ 1.745,00 | R$ 1.520,00 | R$ 2.660,12 | R$ 24.233,12 |
| PREVISAO DE DAE | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.669,13 | R$ 8.563,00 | R$ 5.000,00 | R$ 3.714,18 | R$ 2.955,18 | R$ 22.901,49 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | - | R$ 1.618,49 | R$ 2.684,70 | R$ 1.339,60 | R$ 1.022,70 | R$ 1.022,70 | R$ 1.022,70 | R$ 1.022,70 | R$ 1.062,67 | R$ 1.062,64 | R$ 1.048,75 | R$ 822,82 | R$ 13.730,47 |
| PLACA | R$ 4.522,72 | - | R$ 9.045,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 13.568,16 |
| DAE MES DE JULHO | - | - | - | - | - | - | R$ 12.966,25 | - | - | - | - | - | R$ 12.966,25 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | - | R$ 987,12 | R$ 1.559,97 | R$ 730,06 | R$ 1.613,16 | R$ 716,95 | R$ 913,16 | R$ 893,21 | R$ 1.049,02 | R$ 1.049,02 | R$ 980,24 | R$ 774,31 | R$ 11.266,22 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | R$ 600,00 | R$ 700,00 | R$ 696,00 | R$ 696,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.026,00 | R$ 873,00 | R$ 863,00 | R$ 900,00 | R$ 10.704,00 |
| RESPONSAVEL PELO INSTAGRAN | - | - | - | - | - | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 10.500,00 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 1.252,20 | R$ 1.460,90 | R$ 1.252,20 | R$ 1.252,20 | R$ 1.416,00 | R$ 1.500,00 | - | - | - | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 9.693,50 |
| ENERGIA FRECHEIRINHA | R$ 782,13 | R$ 836,00 | R$ 847,00 | R$ 915,63 | R$ 846,46 | R$ 812,98 | R$ 848,60 | R$ 910,60 | R$ 836,00 | - | R$ 889,00 | R$ 873,76 | R$ 9.398,16 |
| COFINS | R$ 1.269,83 | R$ 955,81 | R$ 789,40 | R$ 734,09 | R$ 1.068,88 | R$ 1.400,00 | R$ 1.068,88 | R$ 1.559,36 | - | - | - | - | R$ 8.846,25 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 740,91 | R$ 615,71 | R$ 510,75 | R$ 980,39 | R$ 778,05 | R$ 571,10 | R$ 721,08 | R$ 653,98 | R$ 543,42 | R$ 397,41 | R$ 714,45 | R$ 608,82 | R$ 7.836,07 |
| MENSALIDADE DO SISTEMA | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 599,52 | R$ 599,52 | R$ 599,52 | R$ 650,48 | R$ 650,48 | R$ 650,48 | R$ 650,48 | R$ 650,00 | R$ 650,48 | R$ 650,48 | R$ 7.516,72 |
| CONSULTORIA FINANCE | R$ 816,00 | R$ 952,00 | R$ 816,00 | - | - | R$ 816,00 | R$ 238,00 | R$ 666,40 | R$ 666,40 | R$ 904,40 | R$ 836,51 | R$ 763,73 | R$ 7.475,44 |
| DAE MES DE ABRIL | - | - | - | R$ 5.552,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 5.552,62 |
| CONTABILIDADE | R$ 282,00 | R$ 329,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 302,00 | R$ 638,00 | R$ 329,00 | R$ 303,00 | R$ 403,00 | R$ 429,00 | R$ 404,00 | R$ 729,94 | R$ 4.772,94 |
| ROYALTIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.175,60 | R$ 1.737,30 | R$ 852,64 | R$ 4.765,54 |
| IMPOSTO DO MES DE MARÇO | - | - | R$ 4.594,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.594,05 |
| DAE | - | - | - | - | R$ 4.335,06 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.335,06 |
| INSS | R$ 271,02 | R$ 331,95 | R$ 517,21 | R$ 530,91 | R$ 600,42 | R$ 279,87 | R$ 279,87 | R$ 279,87 | R$ 279,87 | R$ 279,87 | R$ 379,87 | R$ 221,97 | R$ 4.252,70 |
| DAE REF MES DE MAIO | - | - | - | - | R$ 3.613,50 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.613,50 |
| FGTS | R$ 73,00 | R$ 68,00 | R$ 284,81 | R$ 218,32 | R$ 150,00 | R$ 475,00 | R$ 209,98 | - | R$ 298,00 | R$ 298,00 | R$ 298,00 | R$ 368,92 | R$ 2.742,03 |
| COMISSAO DO ADM | R$ 282,00 | R$ 353,22 | R$ 215,52 | R$ 188,16 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 180,00 | R$ 580,00 | R$ 180,00 | - | - | - | R$ 2.538,90 |
| DAE MES DE JUNHO | - | - | - | - | - | R$ 2.000,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 2.000,00 |
| PIS | R$ 275,13 | R$ 206,41 | R$ 171,04 | R$ 159,05 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 227,14 | - | - | - | - | R$ 1.788,77 |
| 1º PARCELA DO 10º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.646,29 | - | R$ 1.646,29 |
| JUROS POR ANTECIPAÇAO DE CARTAO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.641,85 | - | R$ 1.641,85 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao